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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 33.86%3.91億 | 35.95%4.26億 | 35.95%4.26億 | 41.80%3.76億 | -5.41%3.33億 | -15.00%2.92億 | -35.50%3.13億 | -35.50%3.13億 | -36.90%2.65億 | -26.30%3.52億 |
| -現金及び現金同等物 | 12.75%1.13億 | -24.39%9,476.7万 | -24.39%9,476.7万 | -6.78%1.32億 | -28.74%1.22億 | -44.24%9,987.6万 | 16.17%1.25億 | 16.17%1.25億 | -6.79%1.42億 | -16.25%1.71億 |
| -短期投資 | 44.83%2.78億 | 76.21%3.31億 | 76.21%3.31億 | 97.57%2.44億 | 16.80%2.1億 | 16.83%1.92億 | -50.26%1.88億 | -50.26%1.88億 | -53.97%1.23億 | -33.85%1.8億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.53%1.25億 | -26.11%1.34億 | -26.11%1.34億 | -28.37%1.29億 | -24.64%1.58億 | -12.64%1.6億 | 0.78%1.81億 | 0.78%1.81億 | -2.36%1.81億 | 14.74%2.1億 |
| -売掛金 | 46.34%8,694万 | 49.77%8,292.5万 | 49.77%8,292.5万 | 68.89%6,510.1万 | 0.51%6,392.9万 | 15.96%5,940.8万 | 25.65%5,536.8万 | 25.65%5,536.8万 | -17.41%3,854.7万 | 64.22%6,360.2万 |
| -その他の売掛金 | -61.68%3,848.4万 | -59.53%5,087.2万 | -59.53%5,087.2万 | -54.76%6,425.2万 | -35.54%9,455.3万 | -23.77%1億 | -7.31%1.26億 | -7.31%1.26億 | 2.72%1.42億 | 1.48%1.47億 |
| 棚卸資産 | 81.81%4,759.9万 | 72.99%3,615.4万 | 72.99%3,615.4万 | 144.44%3,461.5万 | 262.92%3,352.7万 | 324.72%2,618万 | 146.40%2,090万 | 146.40%2,090万 | 75.15%1,416.1万 | 14.73%923.8万 |
| その他の流動資産 | -15.25%1,237.6万 | 189.89%3,485万 | 189.89%3,485万 | -23.81%1,111.2万 | 18.54%1,182.9万 | 18.95%1,460.3万 | 13.42%1,202.2万 | 13.42%1,202.2万 | 21.62%1,458.4万 | -5.36%997.9万 |
| 流動資産合計 | 16.98%5.76億 | 19.62%6.31億 | 19.62%6.31億 | 16.12%5.51億 | -7.69%5.36億 | -9.60%4.93億 | -22.96%5.27億 | -22.96%5.27億 | -24.10%4.74億 | -14.41%5.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -20.73%8,885.1万 | -19.11%8,930.5万 | -19.11%8,930.5万 | -9.02%9,443万 | 0.64%1.09億 | 44.30%1.12億 | 38.44%1.1億 | 38.44%1.1億 | 35.29%1.04億 | 42.47%1.08億 |
| -有形固定資産総額 | -20.73%8,885.1万 | -7.13%1.78億 | -7.13%1.78億 | -9.02%9,443万 | 0.64%1.09億 | 44.30%1.12億 | 10.26%1.92億 | 10.26%1.92億 | 35.29%1.04億 | 42.47%1.08億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.06%-8,909.3万 | -9.06%-8,909.3万 | ---- | ---- | ---- | 13.53%-8,169.4万 | 13.53%-8,169.4万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.86%3.12億 | -7.97%3.16億 | -7.97%3.16億 | -8.09%3.19億 | -4.51%3.35億 | 0.46%3.39億 | 1.69%3.43億 | 1.69%3.43億 | 1.57%3.47億 | 66.74%3.51億 |
| -のれん | -1.79%2.87億 | -1.79%2.87億 | -1.79%2.87億 | -1.79%2.87億 | 0.02%2.92億 | 4.38%2.92億 | 4.75%2.92億 | 4.75%2.92億 | 4.64%2.92億 | 59.37%2.92億 |
| -その他の無形資産 | -45.63%2,551.8万 | -43.46%2,876.9万 | -43.46%2,876.9万 | -41.64%3,201.5万 | -26.97%4,299.2万 | -18.56%4,693.6万 | -12.91%5,088万 | -12.91%5,088万 | -12.13%5,485.6万 | 116.40%5,886.6万 |
| 長期未収金 | 680.25%9,790.6万 | 254.53%9,319.1万 | 254.53%9,319.1万 | 132.01%8,796.6万 | -94.94%329.8万 | -86.56%1,254.8万 | -78.63%2,628.6万 | -78.63%2,628.6万 | -74.97%3,791.4万 | -63.67%6,521.1万 |
| 非流動繰延資産 | 4,928.02%1.32億 | 4,119.47%1.28億 | 4,119.47%1.28億 | 4,574.28%1.31億 | 5,127.29%1.4億 | -34.19%262.3万 | -25.11%303.1万 | -25.11%303.1万 | -27.12%280.3万 | -31.25%268.6万 |
| その他の非流動資産 | -61.22%140.8万 | -41.24%161.3万 | -41.24%161.3万 | -57.88%146.3万 | 7.51%315.1万 | 9.90%363.1万 | -35.26%274.5万 | -35.26%274.5万 | -20.33%347.3万 | -31.93%293.1万 |
| 非流動資産合計 | 34.59%6.32億 | 29.30%6.28億 | 29.30%6.28億 | 28.05%6.34億 | 11.49%5.91億 | -8.90%4.7億 | -11.47%4.85億 | -11.47%4.85億 | -14.37%4.95億 | 11.77%5.3億 |
| 資産合計 | 25.58%12.09億 | 24.26%12.58億 | 24.26%12.58億 | 22.21%11.84億 | 1.46%11.27億 | -9.26%9.63億 | -17.85%10.13億 | -17.85%10.13億 | -19.42%9.69億 | -3.65%11.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.13%2,867.4万 | -46.05%2,317.3万 | -46.05%2,317.3万 | -39.85%2,432万 | -25.46%3,058.5万 | -7.57%3,378.6万 | 34.70%4,295.2万 | 34.70%4,295.2万 | 19.88%4,042.9万 | 42.81%4,102.9万 |
| -買掛金 | 36.75%2,477.5万 | -27.17%1,807.4万 | -27.17%1,807.4万 | -23.15%1,568.2万 | -12.58%1,764.3万 | 16.58%1,811.7万 | 120.01%2,481.5万 | 120.01%2,481.5万 | 53.64%2,040.5万 | 124.88%2,018.3万 |
| -未払い法人所得税 | -75.12%389.9万 | -71.89%509.9万 | -71.89%509.9万 | -56.86%863.8万 | -37.92%1,294.2万 | -25.44%1,566.9万 | -11.99%1,813.7万 | -11.99%1,813.7万 | -2.05%2,002.4万 | 5.53%2,084.6万 |
| 当期の未払費用 | -20.24%1,268.7万 | -14.62%1,750.4万 | -14.62%1,750.4万 | -21.48%1,307.6万 | 7.55%2,225.1万 | -8.60%1,590.6万 | -2.12%2,050.2万 | -2.12%2,050.2万 | 8.63%1,665.4万 | 30.30%2,068.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.15%472.2万 | -71.09%445.3万 | -71.09%445.3万 | -73.59%417.4万 | -92.57%409.8万 | -94.62%428.7万 | -90.92%1,540.2万 | -90.92%1,540.2万 | 143.09%1,580.3万 | 720.01%5,512.1万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.66%1,037.8万 | -93.66%1,037.8万 | --1,036.8万 | --4,924.8万 |
| -資本リース債務 | 10.15%472.2万 | -11.37%445.3万 | -11.37%445.3万 | -23.20%417.4万 | -30.22%409.8万 | -26.77%428.7万 | -16.15%502.4万 | -16.15%502.4万 | -16.40%543.5万 | -12.63%587.3万 |
| 流動性繰延負債 | -21.33%1,639.9万 | -27.11%1,739.3万 | -27.11%1,739.3万 | -25.58%1,745.9万 | -24.30%1,677.9万 | 1.08%2,084.6万 | -3.61%2,386.1万 | -3.61%2,386.1万 | 15.43%2,346万 | 80.22%2,216.5万 |
| その他の流動負債 | -5.73%2,012.5万 | 10.86%2,659.8万 | 10.86%2,659.8万 | 25.30%2,516.7万 | 23.58%2,773.1万 | 51.34%2,134.9万 | 19.95%2,399.2万 | 19.95%2,399.2万 | 4.09%2,008.5万 | 26.08%2,244万 |
| 流動負債合計 | -14.11%8,260.7万 | -29.66%8,912.1万 | -29.66%8,912.1万 | -27.69%8,419.6万 | -37.16%1.01億 | -42.89%9,617.4万 | -52.59%1.27億 | -52.59%1.27億 | 22.33%1.16億 | 98.27%1.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.92%2,589.9万 | -9.71%2,625.5万 | -9.71%2,625.5万 | -13.21%2,611.7万 | -13.00%2,716万 | 0.67%2,812.7万 | -0.07%2,907.9万 | -0.07%2,907.9万 | -84.34%3,009.3万 | -83.65%3,121.9万 |
| -リース債務 | -7.92%2,589.9万 | -9.71%2,625.5万 | -9.71%2,625.5万 | -13.21%2,611.7万 | -13.00%2,716万 | 0.67%2,812.7万 | -0.07%2,907.9万 | -0.07%2,907.9万 | -1.01%3,009.3万 | 0.37%3,121.9万 |
| 繰延負債 | -84.23%420.5万 | -82.13%446.2万 | -82.13%446.2万 | -77.40%581.9万 | -76.87%581.9万 | 8.49%2,665.8万 | 4.08%2,496.4万 | 4.08%2,496.4万 | 7.78%2,574.6万 | 66.10%2,515.9万 |
| その他の非流動性負債 | -58.76%1,896.4万 | -54.26%2,134.1万 | -54.26%2,134.1万 | -10.51%3,497.8万 | 5.73%4,516.2万 | 52.48%4,597.9万 | 63.84%4,665.3万 | 63.84%4,665.3万 | 119.20%3,908.4万 | 1,295.39%4,271.3万 |
| 非流動負債合計 | 28.56%1.35億 | 22.91%1.31億 | 22.91%1.31億 | 40.71%1.45億 | -28.03%8,011.4万 | 5.42%1.05億 | 3.50%1.07億 | 3.50%1.07億 | -60.43%1.03億 | -53.81%1.11億 |
| 負債合計 | 8.13%2.17億 | -5.65%2.2億 | -5.65%2.2億 | 4.38%2.29億 | -33.44%1.82億 | -24.97%2.01億 | -36.99%2.33億 | -36.99%2.33億 | -38.23%2.19億 | -15.40%2.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.92%10.8万 | 0.00%10.8万 | 0.00%10.8万 | 0.93%10.8万 | -1.80%10.9万 | -0.91%10.9万 | -0.92%10.8万 | -0.92%10.8万 | -1.83%10.7万 | 1.83%11.1万 |
| -普通株式 | -0.92%10.8万 | 0.00%10.8万 | 0.00%10.8万 | 0.93%10.8万 | -1.80%10.9万 | -0.91%10.9万 | -0.92%10.8万 | -0.92%10.8万 | -1.83%10.7万 | 1.83%11.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 42.35%-3.01億 | 44.37%-2.86億 | 44.37%-2.86億 | 32.45%-3.44億 | 19.88%-3.53億 | -9.77%-5.21億 | -17.93%-5.13億 | -17.93%-5.13億 | -20.50%-5.09億 | -3.19%-4.4億 |
| 資本剰余金 | 0.57%12.94億 | 2.11%13.25億 | 2.11%13.25億 | 2.84%13.02億 | 1.34%13.01億 | 1.12%12.87億 | -0.12%12.97億 | -0.12%12.97億 | -0.39%12.66億 | 2.13%12.84億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 47.50%-185.6万 | 74.43%-126.9万 | 74.43%-126.9万 | 65.01%-236.8万 | 47.21%-302.9万 | 18.04%-353.5万 | -241.80%-496.3万 | -241.80%-496.3万 | -1,592.00%-676.8万 | -3,035.52%-573.8万 |
| 株主資本 | 30.18%9.92億 | 33.21%10.38億 | 33.21%10.38億 | 27.43%9.56億 | 12.81%9.46億 | -3.96%7.62億 | -9.64%7.79億 | -9.64%7.79億 | -11.55%7.5億 | 0.91%8.38億 |
| 資本合計 | 30.18%9.92億 | 33.21%10.38億 | 33.21%10.38億 | 27.43%9.56億 | 12.81%9.46億 | -3.96%7.62億 | -9.64%7.79億 | -9.64%7.79億 | -11.55%7.5億 | 0.91%8.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
