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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.91%300万 | 16.70%-3,890万 | -14.75%-1,957.5万 | 77.76%-1,303.1万 | -550.32%-1,509.4万 | -71.86%880万 | -45.13%-4,670万 | -611.38%-1,705.9万 | -375.91%-5,859.4万 | 48.76%-232.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.05%-1,030万 | 8.18%-2.14億 | 35.35%-1.68億 | -543.95%-1,648.4万 | -189.70%-1,263.9万 | -284.88%-1,690万 | -2,301.03%-2.34億 | -1,360.62%-2.6億 | 116.47%371.3万 | 515.63%1,409万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.53%350万 | -4.35%2,200万 | -22.83%472.9万 | 10.44%727.5万 | -8.86%529.6万 | 5.05%470万 | 276.86%2,300万 | 94.23%612.8万 | 283.63%658.7万 | 819.46%581.1万 |
| 繰延税金 | 76.47%-40万 | 176.27%5,850万 | 185.11%6,863.6万 | -4,637.66%-364.8万 | -179.95%-478.8万 | 13.53%-170万 | -240.21%-7,670万 | -596.67%-8,064.6万 | 99.30%-7.7万 | --598.9万 |
| その他の非現金項目 | -12.00%220万 | 169.58%1,670万 | 349.57%437万 | 138.62%494.3万 | 142.92%488.7万 | 29.20%250万 | -647.20%-2,400万 | -165.48%-175.1万 | -2,377.40%-1,279.9万 | -2,026.40%-1,138.5万 |
| 運転資金の増減額 | -62.29%660万 | 79.77%-1,400万 | 36.27%-436.4万 | 86.34%-800.9万 | 2.31%-1,912.7万 | 10.41%1,750万 | -51.32%-6,920万 | 59.01%-684.8万 | -375.57%-5,862.3万 | -269.48%-1,957.9万 |
| -売掛金増減額 | 490.70%1,680万 | 47.83%-240万 | 155.47%323.9万 | 305.35%372.3万 | -137.17%-506.2万 | 59.30%-430万 | 52.85%-460万 | -78.02%-583.9万 | -116.38%-181.3万 | 342.64%1,361.7万 |
| -在庫増減額 | -616.67%-620万 | 73.67%-3,170万 | 93.70%-171.7万 | 50.11%-3,308.6万 | 107.45%190.3万 | 193.82%120万 | -126.21%-1.2億 | -37.14%-2,726.7万 | -89.32%-6,631.3万 | -686.07%-2,554.1万 |
| -前払費用増減額 | -15.38%220万 | 450.00%140万 | -503.19%-37.9万 | 9,794.12%168.2万 | -114.11%-250.3万 | 295.14%260万 | 63.70%-40万 | 105.92%9.4万 | -98.45%1.7万 | -14,512.50%-116.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.49%-660万 | 26.67%-440万 | 36.71%-2,696.9万 | 424.60%2,224.8万 | -161.07%-1,597.9万 | -5.80%1,630万 | -299.14%-600万 | -356.17%-4,261.5万 | -155.82%-685.4万 | 751.68%2,616.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 0.00%30万 | -96.97%12.3万 | -100.23%-3.6万 | ---- | ---- | 106.63%30万 | 477.88%406.6万 | 555.24%1,534.6万 | -1,881.45%-683.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -76.47%40万 | -63.17%2,280万 | -67.03%2,133.9万 | -355.53%-254万 | 108.91%230.1万 | -92.28%170万 | 211.57%6,190万 | 250.54%6,471.3万 | -38.76%99.4万 | -8,092.26%-2,581.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.67%300万 | 16.70%-3,890万 | -14.75%-1,957.5万 | 77.76%-1,303.1万 | -558.94%-1,529.4万 | -71.22%900万 | -45.13%-4,670万 | -611.38%-1,705.9万 | -375.91%-5,859.4万 | 48.76%-232.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.70%-110万 | 76.76%-1,910万 | -9.42%-623.9万 | 66.26%-249.1万 | -314.37%-467万 | 91.62%-570万 | 78.30%-8,220万 | -42.34%-570.2万 | 98.02%-738.4万 | -84.75%-112.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.37%-100万 | -144.64%-1,370万 | -365.80%-589.7万 | 37.32%-179.9万 | -2,730.34%-410.4万 | -44.05%-190万 | 0.81%-560万 | -164.36%-126.6万 | 61.80%-287万 | -45.00%-14.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 80.00%-10万 | 70.00%-210万 | 57.88%-34.2万 | 74.61%-69.2万 | 66.90%-56.6万 | 71.46%-50万 | -274.13%-700万 | -34.21%-81.2万 | -655.12%-272.6万 | -235.29%-171万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 95.26%-330万 | --0 | --0 | --0 | 94.92%-330万 | 81.26%-6,960万 | 32.49%-362.4万 | 99.51%-178.8万 | --72.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.70%-110万 | 76.76%-1,910万 | -9.42%-623.9万 | 66.26%-249.1万 | -314.37%-467万 | 91.62%-570万 | 78.30%-8,220万 | -42.34%-570.2万 | 98.02%-738.4万 | -84.75%-112.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550万 | -42.58%7,820万 | 40.18%4,332.4万 | -55.40%1,805.5万 | 49.99%1,682.1万 | 0 | -70.36%1.36億 | 338.86%3,090.6万 | -90.57%4,047.8万 | -63.86%1,121.5万 |
| 借入金純額 | ---1,520万 | -112.48%-1,700万 | -273.63%-5,366.3万 | -50.98%1,984.2万 | 49.99%1,682.1万 | --0 | -49.22%1.36億 | 338.84%3,090.6万 | -85.28%4,047.8万 | 294.47%1,121.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --9,840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---30万 | ---320万 | ---141.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,550万 | -42.58%7,820万 | 40.18%4,332.4万 | -55.40%1,805.5万 | 49.99%1,682.1万 | --0 | -70.36%1.36億 | 338.86%3,090.6万 | -90.57%4,047.8万 | -63.86%1,121.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.40%7,700万 | 12.69%5,860万 | 20.80%5,945.2万 | -26.43%5,714.9万 | -10.26%6,180万 | 12.75%5,860万 | 1,378.95%5,200万 | -30.99%4,921.5万 | 177.24%7,768.2万 | 3,132.96%6,886.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -525.00%-1,360万 | 178.79%1,840万 | 111.01%1,571万 | 109.93%253.3万 | -139.18%-304.3万 | -81.05%320万 | -86.38%660万 | 138.49%744.5万 | -158.90%-2,550万 | -70.00%776.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.59%6,340万 | 31.40%7,700万 | 31.40%7,700万 | 20.80%5,945.2万 | -26.43%5,714.9万 | -10.26%6,180万 | 12.75%5,860万 | 12.75%5,860万 | -30.99%4,921.5万 | 177.24%7,768.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.21%190万 | 7.76%-5,470万 | -34.89%-2,581.4万 | 75.82%-1,552.2万 | -378.07%-1,996.4万 | -76.60%660万 | -49.39%-5,930万 | -1,747.20%-1,913.7万 | -217.99%-6,419万 | 18.75%-417.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
