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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.87%5,030万 | 25.85%5,890万 | 25.85%5,890万 | 4.26%4,140.6万 | -34.92%4,437.3万 | -12.77%5,178.4万 | -4.44%4,680万 | -4.44%4,680万 | -41.82%3,971.5万 | 173.03%6,818.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -2.87%5,030万 | 25.85%5,890万 | 25.85%5,890万 | 4.26%4,140.6万 | -34.92%4,437.3万 | -12.77%5,178.4万 | -4.44%4,680万 | -4.44%4,680万 | -41.82%3,971.5万 | 173.03%6,818.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.72%3,350万 | 79.64%5,030万 | 79.64%5,030万 | -4.85%3,367.9万 | -27.75%3,740.2万 | -35.67%3,408.6万 | -30.29%2,800万 | -30.29%2,800万 | -15.96%3,539.4万 | 92.06%5,177.1万 |
| -売掛金 | -1.72%3,350万 | 1.03%980万 | 1.03%980万 | -4.85%3,367.9万 | -27.75%3,740.2万 | -35.67%3,408.6万 | -51.65%970万 | -51.65%970万 | 19.28%3,539.4万 | 173.34%5,177.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 112.44%4,100万 | 112.44%4,100万 | ---- | ---- | ---- | -7.06%1,930万 | -7.06%1,930万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | 50.00%-50万 | 50.00%-50万 | ---- | ---- | ---- | -51.29%-100万 | -51.29%-100万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 6.17%3.54億 | 7.42%3.48億 | 7.42%3.48億 | 10.75%3.59億 | 31.31%3.25億 | 45.46%3.33億 | 60.41%3.24億 | 60.41%3.24億 | 88.87%3.24億 | 1,158.95%2.48億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.19%707.9万 | 70.27%691.1万 |
| 制限付き現金 | 31.00%1,310万 | 81.00%1,810万 | 81.00%1,810万 | 89.96%1,804.6万 | 34.48%1,277.6万 | 5.26%1,000万 | 233.33%1,000万 | 233.33%1,000万 | 211.58%950万 | 211.57%950万 |
| その他の流動資産 | -90.02%380万 | -18.92%600万 | -18.92%600万 | --565.4万 | --733.6万 | --3,809.2万 | 16.81%740万 | 16.81%740万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -2.72%4.54億 | 4.34%4.81億 | 4.34%4.81億 | 15.28%4.79億 | 17.77%4.52億 | 30.93%4.67億 | 53.53%4.61億 | 53.53%4.61億 | 43.46%4.16億 | 387.95%3.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.01%2.4億 | 1.46%2.29億 | 1.46%2.29億 | 3.18%2.46億 | 1.09%2.52億 | 17.36%2.4億 | 55.27%2.25億 | 55.27%2.25億 | 56.88%2.38億 | 2,105.15%2.49億 |
| -有形固定資産総額 | 0.01%2.4億 | 7.97%2.61億 | 7.97%2.61億 | 3.18%2.46億 | 1.09%2.52億 | 17.36%2.4億 | 61.77%2.42億 | 61.77%2.42億 | 49.51%2.38億 | 1,302.36%2.49億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -95.75%-3,273万 | -95.75%-3,273万 | ---- | ---- | ---- | -271.56%-1,672万 | -271.56%-1,672万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -24.69%2.03億 | -23.38%2.15億 | -23.38%2.15億 | -57.29%2.64億 | -56.54%2.66億 | -58.64%2.69億 | -50.90%2.81億 | -50.90%2.81億 | 9.22%6.19億 | 2,178.76%6.13億 |
| -のれん | ---- | -96.21%80万 | -96.21%80万 | -91.02%2,389.7万 | -90.57%2,389.7万 | -93.11%2,400.3万 | -91.91%2,110万 | -91.91%2,110万 | 1.12%2.66億 | 842.53%2.53億 |
| -その他の無形資産 | ---- | -17.46%2.15億 | -17.46%2.15億 | -31.86%2.4億 | -32.53%2.42億 | -18.88%2.45億 | -16.54%2.6億 | -16.54%2.6億 | 16.25%3.53億 | --3.59億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --6,825.1万 | --6,460.3万 | --5,981.4万 | --5,810万 | --5,810万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -15.01%150万 | -21.05%150万 | -21.05%150万 | -94.95%160.9万 | -93.42%168万 | -80.58%176.5万 | -81.17%190万 | -81.17%190万 | 766.26%3,186.1万 | 11,422.61%2,554.7万 |
| 非流動資産合計 | -22.16%4.44億 | -21.35%4.46億 | -21.35%4.46億 | -34.76%5.8億 | -34.13%5.85億 | -33.94%5.71億 | -22.16%5.66億 | -22.16%5.66億 | 23.10%8.89億 | 1,697.92%8.87億 |
| 資産合計 | -13.41%8.99億 | -9.82%9.26億 | -9.82%9.26億 | -18.82%10.59億 | -18.46%10.37億 | -14.98%10.38億 | -0.05%10.27億 | -0.05%10.27億 | 28.93%13.05億 | 892.84%12.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | -26.16%1,750万 | -26.16%1,750万 | ---- | ---- | ---- | 29.40%2,370万 | 29.40%2,370万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | -48.18%710万 | -48.18%710万 | ---- | ---- | ---- | 36.62%1,370万 | 36.62%1,370万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | ---- | 4.00%1,040万 | 4.00%1,040万 | ---- | ---- | ---- | 20.67%1,000万 | 20.67%1,000万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | -13.14%1,520万 | -13.14%1,520万 | ---- | ---- | ---- | -47.00%1,750万 | -47.00%1,750万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 27.57%3.39億 | 41.51%3.51億 | 41.51%3.51億 | 49.32%3.02億 | 61.01%2.65億 | 78.78%2.66億 | 103.19%2.48億 | 103.19%2.48億 | 99.50%2.02億 | 458.71%1.64億 |
| -短期借入金 | 27.57%3.39億 | 46.07%3.27億 | 46.07%3.27億 | 68.79%3.02億 | 86.99%2.65億 | 109.04%2.66億 | 119.94%2.24億 | 119.94%2.24億 | 91.17%1.79億 | 411.53%1.42億 |
| -資本リース債務 | ---- | -0.83%2,390万 | -0.83%2,390万 | ---- | ---- | ---- | 19.02%2,410万 | 19.02%2,410万 | 199.79%2,332.4万 | 1,204.53%2,283.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -35.19%350万 | -35.19%350万 | ---- | ---- | ---- | -5.79%540万 | -5.79%540万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | -53.49%800万 | -53.49%800万 | --51.3万 | --71.4万 | ---- | --1,720万 | --1,720万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 17.04%4.12億 | 26.72%3.95億 | 26.72%3.95億 | 38.00%3.84億 | 41.31%3.5億 | 52.39%3.52億 | 74.07%3.12億 | 74.07%3.12億 | 66.80%2.79億 | 488.34%2.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -29.45%3.42億 | -16.02%4.21億 | -16.02%4.21億 | -4.11%4.91億 | -4.60%4.95億 | -3.87%4.85億 | 26.06%5.01億 | 26.06%5.01億 | 25.27%5.12億 | 1,310.25%5.19億 |
| -長期借入金 | -42.10%2.06億 | -23.42%2.87億 | -23.42%2.87億 | -7.75%3.55億 | -6.83%3.57億 | -5.31%3.56億 | 32.38%3.74億 | 32.38%3.74億 | 36.48%3.85億 | 1,068.45%3.83億 |
| -リース債務 | 5.31%1.36億 | 5.84%1.34億 | 5.84%1.34億 | 6.92%1.36億 | 1.70%1.38億 | 0.31%1.3億 | 10.47%1.27億 | 10.47%1.27億 | 0.30%1.27億 | 3,280.26%1.36億 |
| 繰延負債 | ---- | --40万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -22.64%1,514.7万 | --1,160.8万 |
| その他の非流動性負債 | 480.57%5,210万 | -46.43%450万 | -46.43%450万 | 17.20%878.3万 | 23.89%923.1万 | -14.17%897.4万 | -29.59%840万 | -29.59%840万 | -3.49%749.4万 | --745.1万 |
| 非流動負債合計 | -20.19%3.95億 | -16.45%4.26億 | -16.45%4.26億 | -6.53%5億 | -6.26%5.04億 | -5.12%4.94億 | 22.17%5.1億 | 22.17%5.1億 | 22.60%5.34億 | 975.52%5.38億 |
| 負債合計 | -4.71%8.06億 | -0.06%8.21億 | -0.06%8.21億 | 8.73%8.84億 | 8.74%8.54億 | 12.54%8.46億 | 37.76%8.21億 | 37.76%8.21億 | 34.84%8.13億 | 752.88%7.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | --0 | --0 | 6.31%1.6万 | 371.56%1.6万 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | --0 | --0 | 6.31%1.6万 | 371.56%1.6万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -50.72%-5.92億 | -57.37%-5.91億 | -57.37%-5.91億 | -380.80%-4.23億 | -346.61%-4.06億 | -273.95%-3.93億 | -229.17%-3.76億 | -229.17%-3.76億 | 34.78%-8,789.3万 | 18.97%-9,093.2万 |
| 資本剰余金 | 16.94%6.89億 | 19.64%7.01億 | 19.64%7.01億 | 3.12%6.02億 | 2.04%5.93億 | 1.80%5.89億 | 6.52%5.86億 | 6.52%5.86億 | 6.53%5.84億 | 292.22%5.81億 |
| 自己株式 | -0.44%430万 | 0.00%430万 | 0.00%430万 | 0.00%431.9万 | 0.00%431.9万 | 0.00%431.9万 | -0.44%430万 | -0.44%430万 | 0.00%431.9万 | --431.9万 |
| 株主資本 | -51.72%9,270万 | -48.74%1.06億 | -48.74%1.06億 | -64.38%1.75億 | -62.42%1.83億 | -59.07%1.92億 | -52.28%2.06億 | -52.28%2.06億 | 20.22%4.92億 | 1,251.33%4.86億 |
| 資本合計 | -51.72%9,270万 | -48.74%1.06億 | -48.74%1.06億 | -64.38%1.75億 | -62.42%1.83億 | -59.07%1.92億 | -52.28%2.06億 | -52.28%2.06億 | 20.22%4.92億 | 1,251.33%4.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
