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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.17%8,207.7万 | -23.96%8,262.3万 | -23.96%8,262.3万 | -23.82%8,982万 | -18.09%9,675.7万 | -18.35%9,675.4万 | -13.94%1.09億 | -13.94%1.09億 | -1.30%1.18億 | 10.14%1.18億 |
| -現金及び現金同等物 | -15.17%8,207.7万 | -23.96%8,262.3万 | -23.96%8,262.3万 | -23.82%8,982万 | -18.09%9,675.7万 | -18.35%9,675.4万 | -13.94%1.09億 | -13.94%1.09億 | -1.30%1.18億 | 10.14%1.18億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.01%3,519.7万 | 1.38%3,513.3万 | 1.38%3,513.3万 | -3.63%3,591.2万 | -4.64%3,682.8万 | -4.16%3,484.5万 | -4.70%3,465.6万 | -4.70%3,465.6万 | -1.30%3,726.5万 | 15.25%3,861.9万 |
| -売掛金 | -0.31%3,318.2万 | 2.80%3,342.7万 | 2.80%3,342.7万 | -1.72%3,389.2万 | -2.67%3,523.3万 | -3.83%3,328.4万 | -6.05%3,251.8万 | -6.05%3,251.8万 | -2.30%3,448.4万 | 16.42%3,619.8万 |
| -未収法人所得税 | 29.08%201.5万 | -20.21%170.6万 | -20.21%170.6万 | -27.36%202万 | -34.12%159.5万 | -10.80%156.1万 | 21.89%213.8万 | 21.89%213.8万 | 13.09%278.1万 | 0.17%242.1万 |
| 制限付き現金 | 65.97%4,535.9万 | 46.41%4,314万 | 46.41%4,314万 | -1.29%3,099.3万 | -50.45%1,767.9万 | -25.92%2,732.9万 | -8.29%2,946.5万 | -8.29%2,946.5万 | 24.85%3,139.9万 | 147.33%3,567.7万 |
| その他の流動資産 | -28.09%1,310万 | -22.35%1,566.9万 | -22.35%1,566.9万 | -21.30%1,582.8万 | -8.74%1,571.3万 | -3.48%1,821.6万 | 26.03%2,017.8万 | 26.03%2,017.8万 | 4.49%2,011.2万 | 29.03%1,721.7万 |
| 流動資産合計 | -0.80%1.76億 | -8.50%1.77億 | -8.50%1.77億 | -16.51%1.73億 | -20.35%1.67億 | -15.89%1.77億 | -8.45%1.93億 | -8.45%1.93億 | 2.52%2.07億 | 24.40%2.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.94%3,064.6万 | -11.15%3,164.6万 | -11.15%3,164.6万 | -10.85%3,264.8万 | -16.26%3,411.8万 | -20.03%3,560.8万 | -27.62%3,561.8万 | -27.62%3,561.8万 | -25.27%3,662.3万 | -13.76%4,074.1万 |
| -有形固定資産総額 | -5.85%4,444.6万 | -3.84%4,477.8万 | -3.84%4,477.8万 | -4.96%4,554.8万 | -9.78%4,631.8万 | -13.58%4,720.8万 | -20.58%4,656.4万 | -20.58%4,656.4万 | -26.30%4,792.3万 | -18.61%5,134.1万 |
| -減価償却累計额 | -18.97%-1,380万 | -19.97%-1,313.2万 | -19.97%-1,313.2万 | -14.16%-1,290万 | -15.09%-1,220万 | -14.85%-1,160万 | -16.22%-1,094.6万 | -16.22%-1,094.6万 | 29.45%-1,130万 | 33.06%-1,060万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.03%3.54億 | -10.56%3.62億 | -10.56%3.62億 | -7.93%3.85億 | -9.09%3.93億 | -10.24%3.98億 | -9.18%4.05億 | -9.18%4.05億 | -8.26%4.18億 | 61.97%4.32億 |
| -のれん | -7.25%2.4億 | -6.75%2.41億 | -6.75%2.41億 | -2.37%2.59億 | -3.11%2.6億 | -4.13%2.59億 | -3.90%2.59億 | -3.90%2.59億 | -1.23%2.65億 | 52.25%2.68億 |
| -その他の無形資産 | -18.06%1.14億 | -17.30%1.21億 | -17.30%1.21億 | -17.56%1.26億 | -18.84%1.33億 | -19.75%1.39億 | -17.25%1.46億 | -17.25%1.46億 | -18.33%1.53億 | 80.81%1.64億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%75.4万 | 0.00%75.4万 | 0.00%75.4万 | -58.18%75.4万 | -58.18%75.4万 | -61.92%75.4万 | -61.92%75.4万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | 1.00%5,193万 | 0.84%5,246.4万 | 0.25%5,144.1万 | 0.25%5,144.1万 | -0.32%5,254.6万 | 6.11%5,141.8万 |
| その他の非流動資産 | -27.32%644.6万 | -28.43%708.3万 | -28.43%708.3万 | -41.30%694.3万 | -30.65%812.1万 | -29.66%886.9万 | -43.63%989.6万 | -43.63%989.6万 | -34.66%1,182.8万 | -31.59%1,171.1万 |
| 非流動資産合計 | -21.09%3.91億 | -20.25%4.01億 | -20.25%4.01億 | -18.19%4.25億 | -9.12%4.88億 | -10.42%4.95億 | -11.16%5.02億 | -11.16%5.02億 | -9.99%5.2億 | 40.67%5.37億 |
| 資産合計 | -15.74%5.67億 | -16.98%5.77億 | -16.98%5.77億 | -17.71%5.98億 | -12.28%6.55億 | -11.93%6.73億 | -10.42%6.95億 | -10.42%6.95億 | -6.75%7.27億 | 35.69%7.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 719.63%6,168.5万 | 461.84%6,455.5万 | 461.84%6,455.5万 | 329.07%6,698.6万 | -46.46%709万 | -46.20%752.6万 | -14.24%1,149万 | -14.24%1,149万 | -1.05%1,561.2万 | 19.07%1,324.3万 |
| -買掛金 | -9.83%307.4万 | -23.76%470万 | -23.76%470万 | 3.55%825.2万 | -39.39%364.8万 | -48.56%340.9万 | 18.81%616.5万 | 18.81%616.5万 | 62.80%796.9万 | 27.06%601.9万 |
| -未払い法人所得税 | 34.38%332.6万 | -9.50%333.3万 | -9.50%333.3万 | -47.32%209.2万 | -49.32%180万 | -32.93%247.5万 | -19.92%368.3万 | -19.92%368.3万 | -45.55%397.1万 | 27.08%355.2万 |
| -その他の未払金 | 3,266.93%5,528.5万 | 3,342.27%5,652.2万 | 3,342.27%5,652.2万 | 1,442.54%5,664.2万 | -55.28%164.2万 | -55.28%164.2万 | -54.52%164.2万 | -54.52%164.2万 | 2.28%367.2万 | 2.28%367.2万 |
| 当期の未払費用 | -25.82%4,734.5万 | -28.46%4,916.7万 | -28.46%4,916.7万 | -36.21%4,781.2万 | -34.52%4,965.9万 | -24.49%6,382.7万 | -27.44%6,872.6万 | -27.44%6,872.6万 | -16.24%7,494.9万 | 21.16%7,583.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.49%1,262.8万 | 7.30%1,252万 | 7.30%1,252万 | 7.71%1,234.7万 | 7.72%1,214.2万 | 7.21%1,197.1万 | 6.77%1,166.8万 | 6.77%1,166.8万 | 7.68%1,146.3万 | 36.56%1,127.2万 |
| -短期借入金 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | 95.74%460万 |
| -資本リース債務 | 8.91%802.8万 | 12.05%792万 | 12.05%792万 | 12.88%774.7万 | 13.04%754.2万 | 12.26%737.1万 | 11.69%706.8万 | 11.69%706.8万 | 13.53%686.3万 | 13.01%667.2万 |
| 流動性繰延負債 | -7.20%2,321.4万 | -16.94%2,307.7万 | -16.94%2,307.7万 | -5.60%2,410.7万 | -7.99%2,431.8万 | 3.06%2,501.4万 | 2.23%2,778.4万 | 2.23%2,778.4万 | 1.35%2,553.7万 | 6.00%2,643.1万 |
| 流動負債合計 | 33.72%1.45億 | 24.78%1.49億 | 24.78%1.49億 | 18.57%1.51億 | -26.48%9,320.9万 | -19.13%1.08億 | -18.16%1.2億 | -18.16%1.2億 | -9.60%1.28億 | 18.60%1.27億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.46%4.68億 | -2.13%4.71億 | -2.13%4.71億 | -2.08%4.74億 | -2.02%4.77億 | -2.26%4.8億 | -2.37%4.82億 | -2.37%4.82億 | -2.13%4.84億 | 82.12%4.87億 |
| -長期借入金 | -0.84%4.39億 | -0.84%4.4億 | -0.84%4.4億 | -0.84%4.41億 | -0.84%4.42億 | -0.84%4.43億 | -0.84%4.44億 | -0.84%4.44億 | -0.83%4.45億 | 102.34%4.46億 |
| -リース債務 | -21.61%2,935.8万 | -17.14%3,147.9万 | -17.14%3,147.9万 | -15.90%3,347.2万 | -14.65%3,552.5万 | -16.43%3,745.3万 | -17.32%3,798.9万 | -17.32%3,798.9万 | -14.61%3,980.2万 | -12.02%4,162.1万 |
| 繰延負債 | -10.49%2,741万 | -9.54%2,840.4万 | -9.54%2,840.4万 | -6.72%3,042.7万 | -8.96%2,999.4万 | -9.48%3,062.2万 | -6.63%3,140万 | -6.63%3,140万 | -16.31%3,261.9万 | 68.65%3,294.7万 |
| その他の非流動性負債 | -29.94%389.1万 | -30.99%402.9万 | -30.99%402.9万 | -39.33%508.2万 | -41.21%550.4万 | -29.76%555.4万 | -15.62%583.8万 | -15.62%583.8万 | 5.42%837.6万 | 65.76%936.2万 |
| 非流動負債合計 | -7.69%5億 | -7.35%5.04億 | -7.35%5.04億 | -7.68%5.1億 | -3.34%5.38億 | -3.32%5.41億 | -3.03%5.44億 | -3.03%5.44億 | -3.43%5.52億 | 72.42%5.56億 |
| 負債合計 | -0.78%6.45億 | -1.56%6.53億 | -1.56%6.53億 | -2.75%6.61億 | -7.63%6.31億 | -6.37%6.5億 | -6.16%6.64億 | -6.16%6.64億 | -4.65%6.8億 | 59.03%6.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| 利益剰余金 | -128.32%-1.44億 | -159.67%-1.4億 | -159.67%-1.4億 | -238.66%-1.29億 | -197.38%-6,529.8万 | -392.95%-6,313.7万 | -590.44%-5,399.9万 | -590.44%-5,399.9万 | -479.57%-3,816.5万 | -198.51%-2,195.8万 |
| 資本剰余金 | 3.26%5.56億 | 2.81%5.51億 | 2.81%5.51億 | 2.62%5.46億 | 3.10%5.42億 | 3.19%5.39億 | 3.90%5.36億 | 3.90%5.36億 | 4.28%5.32億 | 4.51%5.26億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 66.45%-10.5万 | 261.52%63.8万 | 261.52%63.8万 | 85.29%-12.9万 | 62.78%50.3万 | -135.09%-31.3万 | -160.77%-39.5万 | -160.77%-39.5万 | -237.25%-87.7万 | -59.50%30.9万 |
| 株主資本 | -13.31%4.12億 | -14.57%4.11億 | -14.57%4.11億 | -15.49%4.17億 | -5.32%4.78億 | -6.83%4.75億 | -5.33%4.81億 | -5.33%4.81億 | -2.23%4.93億 | -4.18%5.04億 |
| 少数株主持分 | -8.30%-4.9億 | -8.38%-4.87億 | -8.38%-4.87億 | -7.51%-4.8億 | -2.87%-4.54億 | -2.72%-4.52億 | -2.34%-4.49億 | -2.34%-4.49億 | -1.88%-4.47億 | -8.67%-4.41億 |
| 資本合計 | -439.33%-7,785.3万 | -339.92%-7,606.1万 | -339.92%-7,606.1万 | -235.53%-6,327.5万 | -62.19%2,402.5万 | -67.13%2,294.3万 | -54.10%3,170.2万 | -54.10%3,170.2万 | -29.45%4,668.8万 | -47.36%6,354.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
