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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.06%5,847.1万 | 11.07%2.49億 | 11.36%6,689.3万 | 23.17%6,754.8万 | -2.45%6,207.6万 | 14.99%5,264.9万 | 18.68%2.24億 | 5.96%6,006.9万 | 15.74%5,484万 | 27.45%6,363.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.99%1,520.5万 | -68.85%1,595.8万 | -416.77%-757.4万 | -12.40%882万 | -49.73%602.3万 | -67.56%868.9万 | -42.24%5,122.4万 | -88.49%239.1万 | -54.69%1,006.8万 | -40.58%1,198.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.27%21.5万 | 506.29%86.7万 | 400.00%23.5万 | -92.51%19.5万 | -95.76%32.4万 | 101.11%11.3万 | 105.59%14.3万 | 102.26%4.7万 | 795.19%260.5万 | 76,370.00%764.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.22%349.8万 | 15.33%1,463.4万 | -2.99%343.4万 | 21.99%355.6万 | 19.03%356.6万 | 25.94%407.8万 | 8.89%1,268.9万 | 11.08%354万 | 0.73%291.5万 | 11.75%299.6万 |
| 繰延税金 | 111.55%10.8万 | -97.65%11.2万 | -83.93%49.2万 | -62.83%114.6万 | 65.34%-59.1万 | -385.93%-93.5万 | 210.86%476.6万 | 152.01%306.1万 | 95.87%308.3万 | -763.42%-170.5万 |
| 運転資金の増減額 | 6.69%-493.6万 | 101.83%45万 | 113.01%111.2万 | 129.76%329.3万 | 191.75%133.5万 | -52.71%-529万 | -264.68%-2,453万 | -174.29%-854.7万 | -205.05%-1,106.4万 | -117.18%-145.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.34%-1,080.2万 | 152.10%762.8万 | 21,065.31%1,027.3万 | 5,080.56%358.6万 | 115.56%181万 | -178.14%-804.1万 | -244.21%-1,464.2万 | -100.35%-4.9万 | 97.60%-7.2万 | -454.60%-1,163万 |
| -その他流動資産の変動 | 102.25%898万 | 79.41%-392.6万 | 44.34%-777万 | 100.43%5.7万 | -108.83%-65.3万 | 595.92%444万 | -89.80%-1,907.1万 | -154.11%-1,396.1万 | -108.87%-1,314.6万 | 40.51%739.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -564.77%-89.7万 | -102.26%-13.6万 | -112.23%-51.9万 | -104.07%-5.5万 | -71.71%24.5万 | 142.98%19.3万 | 301.07%601.2万 | 825.47%424.4万 | 36.46%135.1万 | 48.54%86.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -17.80%-221.7万 | -198.27%-311.6万 | -171.53%-87.2万 | -136.74%-29.5万 | -103.51%-6.7万 | -146.98%-188.2万 | -76.14%317.1万 | -67.01%121.9万 | -82.82%80.3万 | -59.50%191.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.06%5,847.1万 | 11.07%2.49億 | 11.36%6,689.3万 | 23.17%6,754.8万 | -2.45%6,207.6万 | 14.99%5,264.9万 | 18.68%2.24億 | 5.96%6,006.9万 | 15.74%5,484万 | 27.45%6,363.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.64%-2,032.9万 | 37.69%-2.79億 | 44.18%-8,461.4万 | 18.27%-1.09億 | 42.63%-6,457.4万 | 59.07%-2,020万 | -25.98%-4.47億 | -18.37%-1.52億 | 4.61%-1.34億 | -10.80%-1.13億 |
| 投資商品取引の純額 | --410.8万 | --406.1万 | --0 | --194.4万 | --211.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 貸付金の純収益支払い | -13.78%-1,697.6万 | 36.20%-2.65億 | 44.25%-8,179.9万 | 5.54%-1.04億 | 42.22%-6,364.4万 | 68.65%-1,492万 | -19.20%-4.15億 | -16.99%-1.47億 | 20.22%-1.11億 | -9.92%-1.1億 |
| 固定資産取引の純額 | 37.70%-102.6万 | 20.12%-469.2万 | 67.09%-106.3万 | -29.86%-83.5万 | -31.09%-114.7万 | -46.27%-164.7万 | -63.71%-587.4万 | -98.40%-323万 | 29.19%-64.3万 | -36.51%-87.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -50.20%-260.3万 | -33.32%-737.8万 | -6.96%-175.2万 | -15.94%-199.3万 | -23.78%-190万 | -169.94%-173.3万 | -69.08%-553.4万 | -59.65%-163.8万 | -132.93%-171.9万 | -107.43%-153.5万 |
| その他の投資活動純額 | -101.68%-383.2万 | 71.69%-590万 | --0 | ---400万 | --0 | ---190万 | ---2,084.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.64%-2,032.9万 | 37.69%-2.79億 | 44.18%-8,461.4万 | 18.27%-1.09億 | 42.63%-6,457.4万 | 59.07%-2,020万 | -25.98%-4.47億 | -18.37%-1.52億 | 4.61%-1.34億 | -10.80%-1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.21%-4,440.6万 | -87.14%2,643.1万 | -79.35%2,195.2万 | -42.69%2,476.7万 | -78.55%967.4万 | -374.05%-2,996.2万 | -15.53%2.06億 | -1.94%1.06億 | -56.35%4,321.7万 | -36.86%4,510万 |
| 借入金純額 | -60.15%-4,089.9万 | -82.24%4,372万 | -76.52%2,668.3万 | -40.05%2,764.3万 | -75.10%1,493.2万 | -196.48%-2,553.8万 | -27.40%2.46億 | -11.94%1.14億 | -63.33%4,611.2万 | -40.48%5,996.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 69.44%-2,061.3万 | --0 | --0 | 47.81%-1,158.2万 |
| 配当金支払総額 | -4.33%-325.4万 | -4.69%-1,188.6万 | -2.75%-283.9万 | -2.53%-283.7万 | -10.27%-309.1万 | -3.28%-311.9万 | -19.04%-1,135.3万 | -16.24%-276.3万 | -12.48%-276.7万 | -8.22%-280.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --28.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.61%-25.3万 | 34.19%-569.2万 | 58.48%-189.2万 | 69.53%-3.9万 | -412.73%-245.6万 | 62.55%-130.5万 | 53.94%-864.9万 | 33.09%-455.7万 | 94.40%-12.8万 | 89.44%-47.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.21%-4,440.6万 | -87.14%2,643.1万 | -79.35%2,195.2万 | -42.69%2,476.7万 | -78.55%967.4万 | -374.05%-2,996.2万 | -15.53%2.06億 | -1.94%1.06億 | -56.35%4,321.7万 | -36.86%4,510万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.37%1.29億 | -11.66%1.32億 | 6.36%1.24億 | -7.38%1.41億 | -14.22%1.34億 | -11.66%1.32億 | 107.56%1.49億 | 4.33%1.17億 | 44.08%1.53億 | 81.54%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -351.87%-626.4万 | 82.02%-312.6万 | -71.40%423.1万 | 52.36%-1,702万 | 287.66%717.6万 | -66.23%248.7万 | -122.49%-1,739万 | -60.06%1,479.4万 | -681.94%-3,572.5万 | -119.34%-382.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.84%1.22億 | -2.37%1.29億 | -2.37%1.29億 | 6.36%1.24億 | -7.38%1.41億 | -14.22%1.34億 | -11.66%1.32億 | -11.66%1.32億 | 4.33%1.17億 | 44.08%1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.31%5,484.2万 | 11.35%2.37億 | 16.08%6,407.8万 | 23.33%6,472万 | -3.59%5,902.9万 | 11.93%4,926.9万 | 16.89%2.13億 | 2.16%5,520.1万 | 14.74%5,247.8万 | 26.11%6,122.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
