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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.58%2,076.7万 | 22.85%3.15億 | 68.30%8,895.4万 | 1.96%8,907.3万 | -10.30%9,509.7万 | 308.30%4,201.8万 | 497.10%2.57億 | 132.69%5,285.3万 | 97.36%8,736.2万 | 2,024.93%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.86%474.6万 | 81.49%7,661.7万 | 18.24%804万 | -7.58%1,634.3万 | 25.66%4,172万 | 167.97%1,051.4万 | 113.57%4,221.5万 | 124.35%680万 | 111.65%1,768.3万 | 163.58%3,320.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.73%-23.4万 | 84.95%-21.6万 | 46.74%-9.8万 | -17.87%17万 | -108.64%-7,000 | 81.74%-28.1万 | -173.14%-143.5万 | -103.33%-18.4万 | 102.35%20.7万 | -98.66%8.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.14%4,614.5万 | -2.17%1.84億 | -0.47%4,575.3万 | -2.19%4,621.7万 | -3.45%4,601.1万 | -2.51%4,608.2万 | 1.32%1.88億 | -3.42%4,596.7万 | 4.04%4,725万 | 2.81%4,765.5万 |
| その他の非現金項目 | 6.65%157.2万 | 5,939.60%610万 | 8.79%157.2万 | 9.99%156.3万 | 5.22%149.1万 | 135.25%147.4万 | -99.39%10.1万 | -13.63%144.5万 | -6.88%142.1万 | -88.21%141.7万 |
| 運転資金の増減額 | -76.56%-3,789.6万 | 316.40%2,429.3万 | 505.53%2,743万 | 20.50%1,853.3万 | -101.14%-20.7万 | -2.35%-2,146.3万 | 148.45%583.4万 | 19.74%-676.4万 | 10.69%1,538万 | 250.87%1,818.9万 |
| -売掛金増減額 | 77.70%-59.1万 | 263.49%1,236.5万 | 464.73%2,182.7万 | -342.70%-624.2万 | 81.45%-57万 | 61.85%-265万 | 57.91%-756.3万 | 274.10%386.5万 | 61.66%-141万 | 51.72%-307.2万 |
| -前払費用増減額 | -410.96%-2,443.4万 | 371.13%1,264.8万 | 131.93%426万 | 1.15%730.8万 | 2.77%586.2万 | -12.41%-478.2万 | -327.98%-466.5万 | -72.02%-1,334万 | 53.85%722.5万 | -7.42%570.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.90%-1,673万 | -162.62%-923.2万 | -93.86%5.7万 | 73.74%1,151.4万 | -114.33%-263.7万 | -61.91%-1,816.6万 | -26.68%1,474.3万 | -67.81%92.9万 | -56.48%662.7万 | 386.67%1,840.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.67%385.9万 | 156.46%851.2万 | -27.83%128.6万 | 102.62%595.3万 | -0.42%-286.2万 | 185.37%413.5万 | 125.36%331.9万 | 233.08%178.2万 | 224.91%293.8万 | 47.54%-285万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.58%2,076.7万 | 22.85%3.15億 | 68.30%8,895.4万 | 1.96%8,907.3万 | -10.30%9,509.7万 | 308.30%4,201.8万 | 497.10%2.57億 | 132.69%5,285.3万 | 97.36%8,736.2万 | 2,024.93%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -384.07%-1.58億 | 0.57%-1.35億 | 13.18%-3,274.1万 | 61.07%-3,619.3万 | -126.89%-3,318.1万 | -433.31%-3,263.4万 | -450.27%-1.36億 | -196.06%-3,771.1万 | -74.64%-9,297.1万 | -219.72%-1,462.4万 |
| 事業取引の純額 | ---1.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---150万 | ---240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384.07%-1.58億 | 0.57%-1.35億 | 13.18%-3,274.1万 | 61.07%-3,619.3万 | -126.89%-3,318.1万 | -433.31%-3,263.4万 | -450.27%-1.36億 | -196.06%-3,771.1万 | -74.64%-9,297.1万 | -219.72%-1,462.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.42%-2,716.3万 | 45.91%-1.61億 | -69.81%-3,125.6万 | -222.21%-3,384.2万 | 3.05%-5,616万 | 81.01%-4,019.4万 | -24.76%-2.98億 | -118.65%-1,840.6万 | 61.74%-1,050.3万 | -484.04%-5,792.8万 |
| 借入金純額 | --0 | 100.69%133.8万 | --0 | --0 | --34.4万 | 100.50%99.4万 | -1.88%-1.95億 | 249,900.00%500万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.01%-528.2万 | -31.25%-8,037.4万 | -20.34%-919.3万 | -477.53%-1,480.2万 | 39.81%-2,995.3万 | -1,982.43%-2,642.6万 | -2,308.06%-6,123.7万 | -8,203.26%-763.9万 | -581.65%-256.3万 | -6,028.82%-4,976.6万 |
| 配当金支払総額 | -51.67%-2,180.9万 | -93.50%-7,430.9万 | -51.90%-2,189.6万 | -138.89%-1,889.4万 | -135.31%-1,914万 | -80.98%-1,437.9万 | -20.70%-3,840.3万 | -81.18%-1,441.5万 | 0.32%-790.9万 | -1.71%-813.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.20%-7.2万 | -110.74%-810.7万 | 87.65%-16.7万 | -370.97%-14.6万 | -26,367.86%-741.1万 | 84.28%-38.3万 | 71.48%-384.7万 | -263.44%-135.2万 | 99.49%-3.1万 | 99.61%-2.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.42%-2,716.3万 | 45.91%-1.61億 | -69.81%-3,125.6万 | -222.21%-3,384.2万 | 3.05%-5,616万 | 81.01%-4,019.4万 | -24.76%-2.98億 | -118.65%-1,840.6万 | 61.74%-1,050.3万 | -484.04%-5,792.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.53%5.55億 | -24.86%5.36億 | -1.72%5.3億 | -7.99%5.11億 | -3.20%5.06億 | -24.86%5.36億 | -23.63%7.14億 | -18.27%5.4億 | -20.23%5.56億 | -23.33%5.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -433.49%-1.64億 | 110.67%1,894.1万 | 864.61%2,495.7万 | 218.16%1,903.8万 | -82.80%575.6万 | 83.92%-3,081万 | 19.66%-1.77億 | -106.09%-326.4万 | 55.76%-1,611.2万 | 115.89%3,346.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.67%3.91億 | 3.53%5.55億 | 3.53%5.55億 | -1.72%5.3億 | -7.99%5.11億 | -3.20%5.06億 | -24.86%5.36億 | -24.86%5.36億 | -18.27%5.4億 | -20.23%5.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.58%2,076.7万 | 22.85%3.15億 | 68.30%8,895.4万 | 1.96%8,907.3万 | -10.30%9,509.7万 | 308.30%4,201.8万 | 497.10%2.57億 | 132.69%5,285.3万 | 97.36%8,736.2万 | 2,024.93%1.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
