ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.60%420.2万 | -70.39%788.6万 | 293.52%9,789.5万 | -31.51%2,179万 | -28.54%908.5万 | 1,147.76%4,039.1万 | 268.57%2,662.9万 | 76.43%2,487.7万 | 205.88%3,181.5万 | 611.87%1,271.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.36%111.5万 | -66.51%285.1万 | -53.31%2,124.1万 | -80.66%326万 | -68.27%454.4万 | -25.55%492.5万 | 10.62%851.2万 | 92.52%4,549.1万 | 47.22%1,685.8万 | 183.01%1,432.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 415.53%53.1万 | 129.28%20.2万 | ---- | ---- | ---- | --10.3万 | ---69万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -36.88%436.5万 | -33.24%452.5万 | 21.29%2,270万 | -16.36%445.8万 | -2.88%454.9万 | 55.39%691.5万 | 59.41%677.8万 | 12.46%1,871.6万 | 26.18%533万 | 12.19%468.4万 |
| 繰延税金 | 2.31%-114.1万 | 30.12%-34.8万 | -34.19%-349.3万 | 140.65%68.5万 | -554.17%-251.2万 | -257.19%-116.8万 | -140.58%-49.8万 | 23.26%-260.3万 | 24.10%-168.5万 | 48.53%-38.4万 |
| その他の非現金項目 | 126.68%69.2万 | -1,409.51%-344.4万 | -251.74%-204.7万 | 24.65%53.1万 | -118.18%-24.7万 | -389.43%-259.4万 | 179.79%26.3万 | 198.76%134.9万 | 110.49%42.6万 | 51.34%135.9万 |
| 運転資金の増減額 | -106.51%-205.4万 | -72.38%321.9万 | 242.93%5,699.1万 | 17.17%1,218.5万 | 120.75%162万 | 317.68%3,153.1万 | 141.65%1,165.5万 | -77.34%-3,987.4万 | 1,366.71%1,039.9万 | 1.24%-780.7万 |
| -売掛金増減額 | -79.34%907.6万 | -69.60%945.5万 | 264.81%1.14億 | -38.94%1,911.6万 | 234.27%1,978.2万 | 207.91%4,392.8万 | 169.12%3,110万 | 4.81%-6,912.6万 | 223.08%3,130.5万 | 13.68%-1,473.3万 |
| -前払費用増減額 | 95.93%-4万 | 26.05%250.2万 | 245.84%192.8万 | -107.89%-151.2万 | 191.14%243.8万 | 91.96%-98.3万 | 135.49%198.5万 | -1,249.57%-132.2万 | 697.60%1,916.5万 | -191.55%-267.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.48%-946.7万 | 57.09%-791.1万 | -299.19%-6,067.4万 | 73.34%-1,085.1万 | -356.93%-1,796.2万 | -134.07%-1,342.4万 | -174.42%-1,843.7万 | -34.19%3,046.1万 | -251.80%-4,070.3万 | 11.91%699.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 6.41%292.2万 | 20.66%294.4万 | 24.18%1,093.8万 | 126.88%471万 | -58.98%104.2万 | 27.60%274.6万 | 19.61%244万 | 16.55%880.8万 | --207.6万 | --254万 |
| -その他流動負債の変動 | -29.64%-293.5万 | -55.42%-290.8万 | -4.97%-912.7万 | 67.39%-72万 | -67.73%-427.2万 | -5.89%-226.4万 | -3.83%-187.1万 | -16.63%-869.5万 | ---220.8万 | ---254.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -205.37%-161万 | 75.77%-86.3万 | ---- | ---- | -77.38%59.2万 | 257.36%152.8万 | -47.80%-356.2万 | ---- | ---- | 37,485.71%261.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.60%420.2万 | -70.39%788.6万 | 293.52%9,789.5万 | -31.51%2,179万 | -28.54%908.5万 | 1,147.76%4,039.1万 | 268.57%2,662.9万 | 76.43%2,487.7万 | 205.88%3,181.5万 | 611.87%1,271.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.28%-244.8万 | -165.20%-246.9万 | 76.55%-1,071.2万 | 61.77%-47.6万 | 35.66%-357.5万 | 84.69%-573万 | 35.84%-93.1万 | -312.52%-4,567.8万 | 54.45%-124.5万 | -58.43%-555.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.32%-234.8万 | -165.20%-246.9万 | -2.53%-746.2万 | 61.77%-47.6万 | -109.80%-357.5万 | 13.83%-248万 | 35.84%-93.1万 | 34.27%-727.8万 | 54.45%-124.5万 | 51.41%-170.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 91.54%-325万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,840万 | --0 | ---385.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.28%-244.8万 | -165.20%-246.9万 | 76.55%-1,071.2万 | 61.77%-47.6万 | 35.66%-357.5万 | 84.69%-573万 | 35.84%-93.1万 | -312.52%-4,567.8万 | 54.45%-124.5万 | -58.43%-555.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.06%-479.7万 | 93.14%-197.9万 | -377.21%-8,020.7万 | 27.16%-3,516.9万 | -229.11%-2,132.6万 | -89.45%515.5万 | -343.64%-2,886.7万 | 221.83%2,893.4万 | -2,863.77%-4,828.3万 | 896.05%1,651.8万 |
| 借入金純額 | -114.85%-130.6万 | 95.01%-131.2万 | -259.13%-6,750.7万 | 31.91%-2,879.6万 | -226.85%-2,123.3万 | -83.79%879.2万 | -291.18%-2,627万 | 315.12%4,242.3万 | -1,318.32%-4,228.8万 | 1,897.96%1,673.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.10%-285.1万 | 82.84%-23万 | 0.35%-1,106.3万 | -19.12%-606.3万 | --0 | 15.61%-366万 | 20.00%-134万 | -481.56%-1,110.2万 | -166.63%-509万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.96%2,000 | 100.00%2,000 | -15.72%34.3万 | --15万 | --0 | -31.67%19.2万 | -99.21%1,000 | -71.85%40.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -279.88%-64.2万 | 65.10%-43.9万 | 29.13%-198万 | 49.17%-46万 | 57.92%-9.3万 | 87.24%-16.9万 | -265.70%-125.8万 | 21.63%-279.4万 | -787.25%-90.5万 | 80.68%-22.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.06%-479.7万 | 93.14%-197.9万 | -377.21%-8,020.7万 | 27.16%-3,516.9万 | -229.11%-2,132.6万 | -89.45%515.5万 | -343.64%-2,886.7万 | 221.83%2,893.4万 | -2,863.77%-4,828.3万 | 896.05%1,651.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.07%3,645.9万 | 31.89%3,306.2万 | 74.76%2,506.7万 | 26.83%5,160.3万 | 251.17%6,261.3万 | 140.28%2,429.5万 | 74.74%2,506.7万 | -59.52%1,434.4万 | 738.24%4,068.8万 | 125.70%1,783万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.64%-304.3万 | 208.49%343.8万 | -14.23%697.6万 | 21.78%-1,385.5万 | -166.80%-1,581.6万 | 425.97%3,981.6万 | 41.31%-316.9万 | 139.25%813.3万 | -288.14%-1,771.3万 | 723.71%2,367.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.87%7.3万 | -101.71%-4.1万 | -60.66%101.9万 | -324.00%-468.6万 | 687.53%480.6万 | -1,098.67%-149.8万 | 105.57%239.7万 | 805.72%259万 | 2,689.33%209.2万 | -209.07%-81.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.51%3,348.9万 | 50.07%3,645.9万 | 31.89%3,306.2万 | 31.89%3,306.2万 | 26.83%5,160.3万 | 251.17%6,261.3万 | 140.28%2,429.5万 | 74.76%2,506.7万 | 74.76%2,506.7万 | 738.24%4,068.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.63%165.6万 | -78.92%541.3万 | 418.75%9,033万 | -30.30%2,128.8万 | -50.37%546.4万 | 650.36%3,789.8万 | 248.84%2,568万 | 552.42%1,741.3万 | 299.61%3,054.2万 | 639.44%1,101万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
