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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 26.98%1,253.4万 | 987.1万 |
| お客様からの領収書 | 22.12%1,247.2万 | --1,021.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 118.13%6.2万 | ---34.2万 |
| 現金支払カテゴリ | -27.33%-1,534.5万 | -1,205.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -27.33%-1,534.5万 | ---1,205.1万 |
| 直接支払利息 | 5.41%-3.5万 | ---3.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---14.1万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.73%-298.7万 | ---221.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.21%-79.4万 | -210.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -908.57%-35.3万 | ---3.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---44.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---206.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.21%-79.4万 | ---210.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.82%-8.3万 | 1,013.3万 |
| 借入金純額 | --16.4万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.03%-3,000 | --1,041.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.08%-24.4万 | ---28.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.82%-8.3万 | --1,013.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285.49%799.9万 | --207.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.45%-386.4万 | --581.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.76%12.4万 | --10.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.76%425.9万 | --799.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.90%-378.1万 | ---225.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
