継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-30.86%-3億
-56.25%-8,918.8万
-13.99%-7,539.7万
-20.16%-6,860.1万
-36.52%-6,713万
-208.43%-2.29億
-43.75%-5,707.9万
-24.34%-6,614.5万
-102.89%-5,709.3万
-205.43%-4,917.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-17.72%-3.42億
-23.69%-8,349.5万
21.91%-6,573.4万
-28.28%-9,850.5万
-51.89%-9,423.9万
20.16%-2.91億
-0.07%-6,750.3万
-38.36%-8,417.2万
60.30%-7,678.8万
-47.08%-6,204.6万
減価償却費及び償却費
27.58%526.9万
17.92%137.5万
31.95%136.3万
39.54%133.4万
22.77%119.7万
5.22%413万
12.77%116.6万
2.08%103.3万
-0.42%95.6万
6.09%97.5万
その他の非現金項目
45.00%-642.2万
80.40%-206.7万
-136.79%-120万
-1,176.00%-215.2万
78.17%-100.3万
-108.48%-1,167.7万
-1,361.24%-1,054.4万
63.10%326.2万
--20万
---459.5万
運転資金の増減額
-388.62%-3,245.8万
-423.38%-2,059.9万
-8,702.75%-2,878.5万
234.22%951.2万
214.55%741.4万
-88.45%1,124.6万
-57.48%637万
96.14%-32.7万
-77.67%284.6万
-96.98%235.7万
-売掛金増減額
1,970.61%521.9万
306.86%21.1万
-104.62%-13.3万
4,961.32%515.3万
-100.00%-1.2万
-100.36%-27.9万
-188.70%-10.2万
88.87%-6.5万
-102.51%-10.6万
-100.01%-6,000
-前払費用増減額
-117.20%-464.8万
-92.66%95.5万
47.09%-827.4万
3,117.05%265.5万
-97.17%1.6万
20.18%-214万
191.51%1,301.9万
-29.11%-1,563.7万
-102.64%-8.8万
-65.32%56.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-256.67%-3,453.8万
-308.56%-2,209.1万
-192.07%-2,073.7万
-58.20%129.5万
282.03%699.5万
0.52%2,204.5万
-152.23%-540.7万
438.18%2,252.3万
-39.79%309.8万
-18.59%183.1万
-その他流動資産の変動
--0
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----
----
--0
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-その他運転資金の変動
118.01%150.9万
128.60%32.6万
105.02%35.9万
805.17%40.9万
1,320.59%41.5万
-3,125.27%-838万
-2,578.26%-114万
-15,984.44%-714.8万
-203.57%-5.8万
-126.15%-3.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-30.86%-3億
-56.25%-8,918.8万
-13.99%-7,539.7万
-20.16%-6,860.1万
-36.52%-6,713万
-208.43%-2.29億
-43.75%-5,707.9万
-24.34%-6,614.5万
-102.89%-5,709.3万
-205.43%-4,917.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
236.50%2.58億
140.61%5,967.8万
162.50%7,136.5万
18.18%5,127.7万
167.01%7,531.4万
60.64%-1.89億
49.81%-1.47億
30.79%2,718.7万
66.44%4,338.8万
51.89%-1.12億
固定資産取引の純額
54.47%-412.6万
94.91%-11.8万
71.84%-59万
19.06%-150.3万
31.46%-191.5万
-161.08%-906.2万
-163.18%-231.6万
-20.68%-209.5万
-389.97%-185.7万
-486.97%-279.4万
事業取引の純額
--0
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--0
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投資商品取引の純額
245.68%2.62億
141.35%5,979.6万
145.73%7,195.5万
16.65%5,278万
170.47%7,722.9万
60.14%-1.8億
50.44%-1.45億
29.53%2,928.2万
-12.28%4,524.5万
52.99%-1.1億
投資活動によるキャッシュ・フロー
236.50%2.58億
140.61%5,967.8万
162.50%7,136.5万
18.18%5,127.7万
167.01%7,531.4万
60.64%-1.89億
49.81%-1.47億
30.79%2,718.7万
66.44%4,338.8万
51.89%-1.12億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-88.01%3,475.3万
1,779.76%2,191.8万
-96.69%945.8万
4.21%208万
46.89%129.7万
-25.30%2.9億
-99.70%116.6万
31,592.35%2.86億
78.06%199.6万
-57.03%88.3万
株式発行/消却（ネット）
-89.37%3,028.1万
--2,091.8万
----
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-25.50%2.85億
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-13.43%447.2万
-14.24%100万
-91.53%9.5万
4.21%208万
46.89%129.7万
-12.14%516.6万
-35.29%116.6万
24.28%112.1万
78.06%199.6万
-57.03%88.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-88.01%3,475.3万
1,779.76%2,191.8万
-96.69%945.8万
4.21%208万
46.89%129.7万
-25.30%2.9億
-99.70%116.6万
31,592.35%2.86億
78.06%199.6万
-57.03%88.3万
現金及び現金同等物の期首残高
-45.39%1.54億
-56.88%1.54億
34.71%1.49億
34.28%1.64億
-45.39%1.54億
-36.97%2.83億
54.55%3.57億
-58.00%1.1億
-53.71%1.22億
-36.97%2.83億
現金及び現金同等物の純増減額
93.82%-792.9万
96.26%-759.2万
-97.80%542.6万
-30.19%-1,524.4万
105.90%948.1万
22.62%-1.28億
-493.42%-2.03億
883.58%2.47億
-1,131.23%-1,170.9万
13.11%-1.61億
現金及び現金同等物の期末残高
-5.14%1.46億
-5.14%1.46億
-56.88%1.54億
34.71%1.49億
34.28%1.64億
-45.39%1.54億
-45.39%1.54億
54.55%3.57億
-58.00%1.1億
-53.71%1.22億
フリーキャッシュ・フロー
-27.62%-3.04億
-50.36%-8,930.6万
-11.35%-7,598.7万
-18.92%-7,010.4万
-32.86%-6,904.5万
-206.32%-2.39億
-46.34%-5,939.5万
-24.22%-6,824万
-106.70%-5,895万
-212.57%-5,196.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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