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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.30%-30.13億 | -98.98%1.1億 | 14.38%13.94億 | -89.12%3.28億 | 87.17%-2.81億 | -115.18%-13.31億 | 39.77%108.23億 | -72.35%12.19億 | 287.38%30.2億 | 41.14%-21.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 170.65%2.91億 | -155.73%-3.9億 | 52.77%-2.33億 | 19.46%1.15億 | 132.87%1.39億 | -139.70%-4.11億 | -88.47%7億 | -156.93%-4.93億 | -93.09%9,622.4万 | -94.24%5,975.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -79.78%-4.76億 | 16.53%-9.74億 | -2,605.09%-1.88億 | -72.83%-2.41億 | 19.50%-2.8億 | 61.44%-2.65億 | 82.10%-11.67億 | 100.83%749.8万 | 92.00%-1.4億 | 76.60%-3.47億 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.95%2,701.7万 | 17.28%1.1億 | 10.86%2,659.3万 | 14.15%2,763.6万 | 2.33%2,535.7万 | 45.83%3,068.5万 | 25.84%9,402万 | 24.65%2,398.7万 | 23.67%2,421.1万 | 20.36%2,478万 |
| 繰延税金 | 145.94%390.7万 | -149.15%-1,778.1万 | -3,596.06%-1,419.4万 | 110.31%275.5万 | -93.38%216.3万 | -576.20%-850.5万 | -25.14%3,617.4万 | 106.25%40.6万 | -47.52%131万 | 135.66%3,267.2万 |
| その他の非現金項目 | -340.41%-28.81億 | -87.96%13.75億 | -20.00%19.56億 | -88.87%2.87億 | 84.08%-2.14億 | -108.45%-6.54億 | 47.11%114.24億 | -46.71%24.45億 | 167.59%25.8億 | 47.30%-13.42億 |
| 運転資金の増減額 | 89.31%-799.7万 | 63.88%-1.73億 | 76.75%-1.89億 | -76.24%9,534.5万 | 99.29%-476.4万 | -112.39%-7,481.7万 | -450.89%-4.79億 | -322.23%-8.13億 | 276.65%4.01億 | 15.79%-6.72億 |
| -売掛金増減額 | -64.88%95.6万 | -737.39%-873.4万 | -2,389.82%-877万 | 4,522.61%6,103.2万 | -6,484.57%-6,371.8万 | 360.73%272.2万 | -108.40%-104.3万 | 572.84%38.3万 | -205.67%-138万 | 8.13%99.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.05%1,801.2万 | 133.55%5,237.7万 | 66.70%-2,795.8万 | 199.74%3,748万 | 157.27%2,733.4万 | 18.05%1,552.1万 | -423.95%-1.56億 | -4.20%-8,396.6万 | -398.36%-3,757.6万 | -581.41%-4,772.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -83.29%-2,014.2万 | -375.96%-6,280.4万 | 158.30%6,523.6万 | -181.39%-7,943.3万 | -150.77%-3,761.8万 | 70.33%-1,098.9万 | -73.97%2,275.8万 | -170.17%-1.12億 | 272.61%9,759.1万 | 150.13%7,409.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 91.69%-682.3万 | 55.36%-1.54億 | 64.78%-2.17億 | -77.74%7,626.6万 | 109.91%6,923.8万 | -113.06%-8,207.1万 | -618.26%-3.45億 | -127.55%-6.17億 | 129.68%3.43億 | -8.59%-6.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.30%-30.13億 | -98.98%1.1億 | 14.38%13.94億 | -89.12%3.28億 | 87.17%-2.81億 | -115.18%-13.31億 | 39.77%108.23億 | -72.35%12.19億 | 287.38%30.2億 | 41.14%-21.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.80%3,546万 | 48.80%8.61億 | -37.84%1.22億 | 468.92%9,722.1万 | 204.28%5.77億 | -70.63%6,424.1万 | 187.05%5.79億 | 116.77%1.97億 | -105.15%-2,635.3万 | 459.25%1.9億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -51.00%100.7万 | --0 | --0 | --0 | --100.7万 | 105.15%205.5万 | --205.5万 | --0 | --0 |
| 貸付金の純収益支払い | 217.99%1,014.4万 | -21.79%980.3万 | 209.55%247.8万 | 250.70%301.6万 | -83.61%111.9万 | -55.11%319万 | 159.12%1,253.4万 | -154.11%-226.2万 | -83.79%86万 | 137.47%682.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.97%-1,402.7万 | 35.21%-6,033.6万 | 110.45%54万 | 17.09%-2,074.5万 | 39.44%-2,192.1万 | 31.90%-1,821万 | 21.28%-9,312.4万 | 73.83%-516.6万 | 18.99%-2,502万 | -16.64%-3,619.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -49.72%3,934.3万 | 38.55%9.11億 | -40.99%1.19億 | 5,341.68%1.15億 | 173.00%5.98億 | -67.17%7,825.4万 | -12.24%6.57億 | 71.36%2.02億 | -100.41%-219.3万 | 163.43%2.19億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.80%3,546万 | 48.80%8.61億 | -37.84%1.22億 | 468.92%9,722.1万 | 204.28%5.77億 | -70.63%6,424.1万 | 187.05%5.79億 | 116.77%1.97億 | -105.15%-2,635.3万 | 459.25%1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.40%27.34億 | 95.14%-6.24億 | 9.68%-13.71億 | 88.60%-3.52億 | -156.64%-3.37億 | 116.29%14.36億 | -85.28%-128.24億 | 55.39%-15.18億 | -220.18%-30.85億 | -78.73%5.94億 |
| 借入金純額 | 90.94%27.47億 | 93.80%-6.51億 | 9.71%-13.57億 | 89.50%-3.23億 | -164.53%-4.09億 | 121.94%14.38億 | -282.35%-105.01億 | 53.28%-15.03億 | -483.15%-30.77億 | -84.07%6.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.74%540.3万 | 117.78%2,487.8万 | 202.80%540.3万 | 151.13%722.6万 | 119.17%612.7万 | 106.91%612.2万 | 26.19%-1.4億 | 96.99%-525.6万 | 42.05%-1,413.2万 | -444.52%-3,196.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.19%-1,850.6万 | 100.11%237万 | -98.12%-1,945.7万 | -647.50%-3,574.6万 | 934.86%6,650.5万 | 99.59%-893.2万 | 45.23%-21.83億 | 17.28%-982.1万 | 101.59%652.9万 | 99.34%-796.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.40%27.34億 | 95.14%-6.24億 | 9.68%-13.71億 | 88.60%-3.52億 | -156.64%-3.37億 | 116.29%14.36億 | -85.28%-128.24億 | 55.39%-15.18億 | -220.18%-30.85億 | -78.73%5.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.07%11.37億 | -64.32%7.89億 | 11.25%9.92億 | -6.74%9.18億 | -59.89%9.58億 | -64.32%7.89億 | 7.67%22.12億 | -62.53%8.92億 | -52.05%9.84億 | -18.80%23.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.59%-2.44億 | 124.47%3.48億 | 241.33%1.45億 | 180.89%7,397.2万 | 97.17%-3,974.5万 | -3.94%1.69億 | -1,001.95%-14.22億 | 38.93%-1.03億 | -127.87%-9,145万 | -57.88%-14.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,385.71%31.4万 | 79.87%-19.1万 | -253.79%-20.3万 | 116.46%16.3万 | 76.76%-15.8万 | -98.81%7,000 | -725.22%-94.9万 | 67.09%13.2万 | 0.50%-99万 | -237.65%-68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.71%8.93億 | 44.07%11.37億 | 44.07%11.37億 | 11.25%9.92億 | -6.74%9.18億 | -59.89%9.58億 | -64.32%7.89億 | -64.32%7.89億 | -62.53%8.92億 | -52.05%9.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.02%-30.44億 | -100.48%-5,122.5万 | 14.96%14億 | -93.27%2.01億 | 86.54%-2.99億 | -115.50%-13.53億 | 44.01%107.16億 | -71.27%12.17億 | 319.22%29.92億 | 40.64%-22.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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