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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.29%-3,733.7万 | -39.32%-4,117.9万 | -55.80%-3,879.3万 | -160.58%-1.26億 | -73.83%-3,409.9万 | -139.54%-3,744.5万 | -2,955.8万 | -2,489.9万 | -4,835.4万 | -1,961.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.75%1,203.1万 | -298.72%-1.22億 | 35.50%-4,178.1万 | -109.29%-1.68億 | 55.87%-1,470.7万 | -182.46%-5,797.2万 | ---3,055.7万 | ---6,477.7万 | ---8,027.7万 | ---3,332.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,589.39%-3,095万 | 907.49%1,821.7万 | -393.81%-55.8万 | -1,245.16%-1,336.4万 | -3,289.81%-1,033.5万 | -195.79%-66万 | ---225.6万 | ---11.3万 | --116.7万 | --32.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.28%163.8万 | 47.90%158.1万 | 61.72%150.4万 | 66.49%464万 | 104.05%141.2万 | 75.57%122.9万 | --106.9万 | --93万 | --278.7万 | --69.2万 |
| その他の非現金項目 | -259.36%-2,375.4万 | ---- | ---- | 197.16%5,991.6万 | -104.46%-65.1万 | 344.82%1,490.6万 | --600.8万 | --3,965.3万 | --2,016.3万 | --1,459万 |
| 運転資金の増減額 | -90.27%28.5万 | 253.23%888.4万 | 34.22%-177.2万 | -9,136.71%-2,189.1万 | -300.59%-1,632.8万 | 292.19%292.9万 | ---579.8万 | ---269.4万 | ---23.7万 | ---407.6万 |
| -売掛金増減額 | 140.81%42.2万 | 117.67%48.6万 | -786.51%-111.7万 | -4,233.12%-2,669.2万 | -543.38%-2,278.2万 | 75.93%-103.4万 | ---275万 | ---12.6万 | ---61.6万 | ---354.1万 |
| -前払費用増減額 | -74.16%-364万 | 877.78%49万 | 100.93%5.3万 | -472.46%-486.8万 | 597.20%299.1万 | -442.86%-209万 | ---6.3万 | ---570.6万 | --130.7万 | --42.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.43%664.6万 | 418.76%810.6万 | -120.67%-58.2万 | 2,967.88%1,260.9万 | 28,210.00%566.2万 | 120.30%667.5万 | ---254.3万 | --281.5万 | --41.1万 | --2万 |
| -その他流動資産の変動 | -220.43%-208.7万 | -136.02%-55.7万 | 103.27%4.9万 | -1,059.44%-579.5万 | -4,969.75%-579.5万 | 1,253.91%173.3万 | ---23.6万 | ---149.7万 | --60.4万 | --11.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 55.16%-105.6万 | 274.27%35.9万 | -109.62%-17.5万 | 246.94%285.5万 | 426.02%359.6万 | -117,650.00%-235.5万 | ---20.6万 | --182万 | ---194.3万 | ---110.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.29%-3,733.7万 | -39.32%-4,117.9万 | -55.80%-3,879.3万 | -160.58%-1.26億 | -73.83%-3,409.9万 | -139.54%-3,744.5万 | ---2,955.8万 | ---2,489.9万 | ---4,835.4万 | ---1,961.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.37%809.2万 | 677.27%1,506.1万 | 2,749.79%1,889.3万 | -693.90%-5,284.2万 | 201.96%312.6万 | -11,865.00%-5,264.6万 | -260.9万 | -71.3万 | -665.6万 | -306.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.14%-11.1万 | 8.25%-193.5万 | -41.65%-101万 | -453.67%-784万 | -557.06%-214.2万 | -553.64%-287.6万 | ---210.9万 | ---71.3万 | ---141.6万 | ---32.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---499万 | ---249万 |
| 投資商品取引の純額 | 116.48%820.3万 | --1,699.6万 | --1,990.3万 | ---4,450.2万 | --526.8万 | ---4,977万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-50万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---25万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.37%809.2万 | 677.27%1,506.1万 | 2,749.79%1,889.3万 | -693.90%-5,284.2万 | 201.96%312.6万 | -11,865.00%-5,264.6万 | ---260.9万 | ---71.3万 | ---665.6万 | ---306.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.58%-464.6万 | 2,703.19%5,302.7万 | -106.61%-502.3万 | 268.25%1.96億 | -132.34%-743.2万 | 690.21%1.3億 | -203.7万 | 7,598.3万 | 5,333.4万 | 2,298.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --5,936.9万 | -106.51%-499.5万 | 39.38%7,172.3万 | -121.65%-500万 | --0 | --0 | --7,672.3万 | --5,145.8万 | --2,309.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 8,465.32%1.68億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --196.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -3.45%22.4万 | 36.15%51.6万 | 44.75%57.9万 | 284.84%157.4万 | 47.38%56.3万 | --23.2万 | --37.9万 | --40万 | --40.9万 | --38.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.29%-487万 | -183.86%-685.8万 | 46.75%-60.7万 | -8,981.38%-4,486.2万 | ---299.5万 | ---3,831.1万 | ---241.6万 | ---114万 | ---49.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.58%-464.6万 | 2,703.19%5,302.7万 | -106.61%-502.3万 | 268.25%1.96億 | -132.34%-743.2万 | 690.21%1.3億 | ---203.7万 | --7,598.3万 | --5,333.4万 | --2,298.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.54%3,877.2万 | -82.96%1,186.3万 | 91.31%3,678.6万 | -8.02%1,922.8万 | 297.25%7,519.1万 | 90.67%3,539.5万 | --6,959.9万 | --1,922.8万 | --2,090.4万 | --1,892.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.16%-3,389.1万 | 178.67%2,690.9万 | -149.48%-2,492.3万 | 1,147.61%1,755.8万 | -12,901.67%-3,840.5万 | 10,803.01%3,979.6万 | ---3,420.4万 | --5,037.1万 | ---167.6万 | --30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.51%488.1万 | 9.54%3,877.2万 | -82.96%1,186.3万 | 91.31%3,678.6万 | 91.31%3,678.6万 | 297.25%7,519.1万 | --3,539.5万 | --6,959.9万 | --1,922.8万 | --1,922.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.13%-3,744.8万 | -36.15%-4,311.4万 | -55.41%-3,980.3万 | -168.92%-1.34億 | -81.73%-3,624.1万 | -150.88%-4,032.1万 | ---3,166.7万 | ---2,561.2万 | ---4,977万 | ---1,994.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
