ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.63%-41.65万 | 10.59%-248.29万 | -45.58%-199.9万 | 133.42万 | -58.33%-83.5万 | -12.18%-98.31万 | -336.44%-277.69万 | -240.80%-137.32万 | 0 | -733.45%-52.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.53%-78.25万 | 18.97%-377.84万 | 88.98%-25.13万 | ---133.6万 | -5.42%-124.25万 | 21.24%-94.87万 | -97.28%-466.29万 | -27.59%-227.98万 | --0 | -411.15%-117.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09万 | --1.77万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 97.90%17.23万 | 244.34%51.62万 | -84.95%2.26万 | --29.52万 | --11.14万 | --8.71万 | --14.99万 | --14.99万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 100.46%2,470 | -2,289.22%-48.35万 | -37,523.29%-102.35万 | --108.01万 | --0 | ---54.01万 | --2.21万 | --2,735 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -169.33%-9.45万 | -62.25%12.17万 | -25,238.45%-60.08万 | --59.73万 | -103.57%-1.1万 | 1,099.97%13.63万 | 207.10%32.24万 | -97.28%2,390 | --0 | 5,741.69%30.87万 |
| -売掛金増減額 | -168.62%-1,450 | -46.74%3,475 | ---- | ---- | -454.45%-5.88万 | 121.13%2,113 | 165.25%6,525 | 99.25%-75 | --0 | --1.66万 |
| -前払費用増減額 | 52.93%-3.23万 | -1,689.39%-13.15万 | -409.95%-1.99万 | --6,517 | -219.85%-4.94万 | -24.92%-6.87万 | -47.00%-7,350 | 228.58%6,429 | --0 | --4.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.69%-5.93万 | -34.75%20.76万 | -9,430.53%-62.3万 | --55.13万 | -71.60%7.27万 | 200.10%20.66万 | 189.27%31.82万 | -107.05%-6,537 | --0 | 4,742.05%25.59万 |
| -その他運転資金の変動 | 63.32%-1,387 | 731.03%4.22万 | 1,402.29%3.87万 | ---1.73万 | 591.10%2.46万 | -150.41%-3,781 | -49.27%5,073 | --2,573 | --0 | ---5,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.24%-41.65万 | 10.59%-248.29万 | -45.58%-199.9万 | --133.42万 | -60.04%-84.4万 | -11.15%-97.41万 | -336.44%-277.69万 | -240.80%-137.32万 | --0 | -733.45%-52.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -15.88%-70.7万 | 190.96%55.49万 | -88.07万 | -21.33万 | -16.79万 | -61.01万 | -61.01万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 11.41%-2.07万 | 182.48%1.93万 | ---2.7万 | ---7,648 | ---5,393 | ---2.34万 | ---2.34万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -16.97%-68.63万 | ---- | ---- | ---20.57万 | ---16.25万 | ---58.67万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -15.88%-70.7万 | 190.96%55.49万 | ---88.07万 | ---21.33万 | ---16.79万 | ---61.01万 | ---61.01万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.7万 | -81.30%97.67万 | -77.87%97.67万 | -70万 | 209.39%70万 | 0 | 265.46%522.15万 | 635.45%441.27万 | 0 | 22.63万 |
| 借入金純額 | --10.7万 | 937.58%27.67万 | 273.70%27.67万 | --0 | --0 | --0 | ---3.3万 | ---15.93万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -83.99%70万 | -83.99%70万 | ---70万 | ---- | ---- | 919.71%437.2万 | 1,193.00%437.2万 | --0 | ---58.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -11.75%88.25万 | --20万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --10.7万 | -81.30%97.67万 | -77.87%97.67万 | ---70万 | 209.39%70万 | --0 | 265.46%522.15万 | 635.45%441.27万 | --0 | --22.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.00%42.16万 | 229.21%263.48万 | 91.37%39.3万 | 452.98%113.55万 | 194.74%149.28万 | 229.21%263.48万 | 10,110.91%80.03万 | -65.96%20.53万 | -37.03%20.53万 | 30.08%50.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.89%-30.96万 | -220.65%-221.32万 | -98.82%2.86万 | ---74.25万 | -18.67%-35.74万 | -288.63%-114.19万 | 131.48%183.45万 | 1,132.76%242.95万 | --0 | -375.91%-30.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.50%11.2万 | -84.00%42.16万 | -84.00%42.16万 | 91.37%39.3万 | 452.98%113.55万 | 194.74%149.28万 | 229.21%263.48万 | 229.21%263.48万 | -65.96%20.53万 | -37.03%20.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.52%-41.65万 | 5.82%-318.99万 | 27.19%-144.41万 | --45.35万 | -100.49%-105.74万 | -30.31%-114.19万 | -432.33%-338.7万 | -392.22%-198.33万 | --0 | -733.45%-52.74万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
