継続営業活動によるキャッシュ・フロー
117.32%5.43億
-4,980.56%-35.14億
109.65%4.34億
-103.28%-1.88億
-155.86%-6.24億
-37.12%-31.36億
-98.92%7,200万
-199.91%-44.98億
307.38%57.4億
194.26%11.17億
持続的な事業活動による当期純利益
-2.16%4.98億
15.24%17.39億
-1.14%4.34億
22.59%3.69億
32.20%4.27億
14.13%5.09億
7.56%15.09億
2.33%4.39億
-1.95%3.01億
-9.01%3.23億
減価償却費及び償却費
5.00%4,200万
13.79%1.65億
5.00%4,200万
16.67%4,200万
20.59%4,100万
14.29%4,000万
8.21%1.45億
8.11%4,000万
9.09%3,600万
6.25%3,400万
繰延税金
-136.00%-900万
-450.00%-8,800万
-69.23%-6,600万
-263.64%-1,800万
-1,350.00%-2,900万
78.57%2,500万
56.76%-1,600万
-200.00%-3,900万
121.57%1,100万
-122.22%-200万
その他の非現金項目
-54.84%-1.92億
-114.45%-3,700万
-29.20%8,000万
-112.73%-3,400万
197.62%4,100万
-51.22%-1.24億
387.64%2.56億
370.83%1.13億
567.50%2.67億
-600.00%-4,200万
運転資金の増減額
103.24%1.19億
-168.76%-57.73億
96.29%-1.9億
-113.96%-7億
-266.12%-12.06億
-32.70%-36.77億
-142.87%-21.48億
-228.41%-51.16億
416.80%50.13億
145.63%7.26億
-売掛金増減額
-36.27%3.04億
226.60%2.57億
-36.30%-1.99億
28.51%3.11億
33.06%-3.32億
142.13%4.77億
51.67%-2.03億
-3,020.00%-1.46億
180.13%2.42億
-31.56%-4.96億
-買掛金及び未払費用の増減額
104.15%1.61億
-44.51%-60.88億
95.50%-3.24億
75.58%-8.72億
-165.80%-10.1億
-177.32%-38.82億
-157.66%-42.13億
-375.57%-71.98億
-348.06%-35.71億
194.63%15.35億
-貸付金の変更
-27.05%8,900万
195.54%1.5億
252.44%1.25億
-236.21%-1.95億
213.95%9,800万
76.81%1.22億
-31.93%-1.57億
-164.06%-8,200万
75.53%-5,800万
-282.98%-8,600万
-その他流動資産の変動
-600.00%-4,000万
-102.63%-5,200万
-100.46%-900万
-99.74%2,200万
81.89%-7,300万
100.10%800万
194.72%19.74億
70.71%19.7億
309.68%83.37億
79.79%-4.03億
-その他流動負債の変動
17.22%-4.23億
261.84%1.23億
17.84%2.18億
1,294.12%2.37億
52.99%1.79億
-29.37%-5.11億
-118.27%-7,600万
-27.73%1.85億
-91.01%1,700万
-47.77%1.17億
-その他運転資金の変動
-74.31%2,800万
-130.93%-1.63億
-100.65%-100万
-541.30%-2.03億
-215.25%-6,800万
-59.18%1.09億
698.86%5.27億
190.64%1.55億
-43.90%4,600万
591.67%5,900万
営業活動によるキャッシュ・フロー
117.32%5.43億
-4,980.56%-35.14億
109.65%4.34億
-103.28%-1.88億
-155.86%-6.24億
-37.12%-31.36億
-98.92%7,200万
-199.91%-44.98億
307.38%57.4億
194.26%11.17億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
73.57%-1.76億
96.17%-2.74億
83.17%-3.42億
114.25%3.87億
140.92%3.47億
57.17%-6.66億
-39.12%-71.51億
-2.47%-20.32億
-277.22%-27.16億
35.46%-8.48億
投資商品取引の純額
32.37%2.29億
142.94%5.5億
-4.76%1.4億
133.12%1.02億
116.94%1.35億
153.56%1.73億
-23.05%-12.81億
124.18%1.47億
-219.38%-3.08億
-55.97%-7.97億
貸付金の純収益支払い
57.87%-3.29億
91.71%-5.82億
77.12%-4.2億
112.83%3.17億
118.26%3.02億
26.46%-7.81億
-87.75%-70.22億
-34.21%-18.36億
-162.77%-24.7億
-122.31%-16.54億
固定資産取引の純額
-85.19%-5,000万
-90.11%-1.73億
-121.74%-5,100万
-103.85%-5,300万
-82.61%-4,200万
-42.11%-2,700万
-22.97%-9,100万
-192.00%-2,300万
29.73%-2,600万
37.84%-2,300万
事業取引の純額
----
--0
--0
--0
----
----
649.25%14.61億
-1,366.67%-3.08億
--9,800万
----
その他の投資活動純額
16.13%-2,600万
68.35%-6,900万
8.33%-1,100万
310.00%2,100万
-6.67%-4,800万
79.47%-3,100万
-1,047.37%-2.18億
-9.09%-1,200万
-900.00%-1,000万
-1,000.00%-4,500万
投資活動によるキャッシュ・フロー
73.57%-1.76億
96.17%-2.74億
83.17%-3.42億
114.25%3.87億
140.92%3.47億
57.17%-6.66億
-39.12%-71.51億
-2.47%-20.32億
-277.22%-27.16億
35.46%-8.48億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
310.41%9.07億
-75.54%14.38億
-72.76%3.49億
-155.69%-14.33億
335.80%23.01億
-85.24%2.21億
12.37%58.79億
-39.12%12.81億
192.72%25.73億
-61.12%5.28億
預金増減額
91.96%11.94億
-54.67%28.42億
-70.66%4.31億
-117.66%-4.61億
279.43%22.5億
-61.05%6.22億
10.10%62.69億
-31.83%14.69億
140.33%26.1億
-59.49%5.93億
借入金純額
--0
-429.31%-1.91億
--0
-554.55%-5.5億
50,100.00%5億
-14,000.00%-1.41億
142.03%5,800万
-2,950.00%-6,100万
212.04%1.21億
50.00%-100万
株式発行/消却（ネット）
-5.29%-1.99億
-299.07%-8.62億
96.43%-200万
-199.01%-3.02億
-4,512.50%-3.69億
-270.59%-1.89億
-44.00%-2.16億
-2,700.00%-5,600万
-106.12%-1.01億
87.50%-800万
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
---4,000万
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
配当金支払総額
-19.75%-9,700万
-28.16%-3.55億
-15.58%-8,900万
-33.33%-9,200万
-30.99%-9,300万
-35.00%-8,100万
-27.06%-2.77億
-40.00%-7,700万
-27.78%-6,900万
-31.48%-7,100万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-9.09%1,000万
-11.54%4,600万
12.50%900万
0.00%1,200万
-6.67%1,400万
-35.29%1,100万
-1.89%5,200万
-27.27%800万
20.00%1,200万
7.14%1,500万
資金管理によるキャッシュ・フロー
0.00%-100万
71.43%-200万
--0
--0
---100万
80.00%-100万
22.22%-700万
33.33%-200万
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
310.41%9.07億
-75.54%14.38億
-72.76%3.49億
-155.69%-14.33億
335.80%23.01億
-85.24%2.21億
12.37%58.79億
-39.12%12.81億
192.72%25.73億
-61.12%5.28億
現金及び現金同等物の期首残高
-14.40%125.48億
-10.88%146.59億
-39.56%122.14億
-10.05%133.6億
-19.95%112.93億
-10.88%146.59億
70.74%164.49億
70.34%202.09億
44.55%148.52億
23.79%141.07億
現金及び現金同等物の純増減額
135.58%12.74億
-95.83%-23.5億
108.40%4.41億
-122.05%-12.34億
153.95%20.24億
-52.71%-35.81億
-117.81%-12億
-213.54%-52.49億
256.95%55.97億
169.85%7.97億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-46.51%1.15億
140.51%2.39億
64.45%-1.07億
136.67%8,800万
182.69%4,300万
7,066.67%2.15億
-876.32%-5.9億
-692.11%-3.01億
-1,242.86%-2.4億
-360.00%-5,200万
現金及び現金同等物の期末残高
23.41%139.37億
-14.40%125.48億
-14.40%125.48億
-39.56%122.14億
-10.05%133.6億
-19.95%112.93億
-10.88%146.59億
-10.88%146.59億
70.34%202.09億
44.55%148.52億
フリーキャッシュ・フロー
115.59%4.93億
-19,305.26%-36.87億
108.47%3.83億
-104.22%-2.41億
-160.88%-6.66億
-37.16%-31.63億
-100.29%-1,900万
-199.87%-45.21億
316.47%57.14億
189.53%10.94億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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