継続営業活動によるキャッシュ・フロー
3.68%-48.66億
23.44%-11.07億
35.89%-8.77億
-13.04%-13.61億
-47.10%-15.21億
-92.68%-50.52億
-33.15%-14.46億
-99.71%-13.68億
-146.22%-12.04億
-185.64%-10.34億
持続的な事業活動による当期純利益
19.55%-54.32億
11.72%-15.21億
20.71%-13.67億
30.20%-11.95億
15.32%-13.49億
-44.03%-67.52億
29.99%-17.23億
-39.82%-17.24億
-195.17%-17.12億
-284.78%-15.93億
減価償却費及び償却費
43.71%9.37億
35.68%2.7億
47.13%2.56億
38.51%2.23億
59.32%1.88億
230.96%6.52億
76.11%1.99億
255.10%1.74億
666.67%1.61億
742.86%1.18億
その他の非現金項目
40.24%1.15億
93.58%-4,500万
-78.75%1.53億
-68.75%500万
-95.74%200万
-92.68%8,200万
-210.74%-7.01億
50.31%7.2億
700.00%1,600万
683.33%4,700万
運転資金の増減額
-50.27%-14.14億
51.81%-1.33億
111.13%5,900万
-2,258.33%-5.66億
-597.30%-7.74億
-1,220.24%-9.41億
-5,420.00%-2.76億
-4,718.18%-5.3億
-135.29%-2,400万
-446.88%-1.11億
-売掛金増減額
22.37%-5,900万
1,166.67%7,600万
331.11%1.04億
-348.78%-1.84億
-1,475.00%-5,500万
-280.00%-7,600万
130.00%600万
---4,500万
---4,100万
--400万
-在庫増減額
3.20%-16.04億
70.70%-1.33億
51.80%-2.81億
-61.66%-4.09億
-112.81%-7.81億
-349.05%-16.57億
-114.15%-4.54億
-296.60%-5.83億
-2,430.00%-2.53億
---3.67億
-買掛金及び未払費用の増減額
-83.15%1.05億
-179.86%-1.15億
251.72%2.04億
-102.73%-600万
-89.05%2,200万
35.14%6.23億
-29.41%1.44億
-60.27%5,800万
197.30%2.2億
443.24%2.01億
-その他流動資産の変動
-305.56%-1.46億
26.09%-1,700万
-291.67%-4,700万
-783.33%-5,300万
-680.00%-2,900万
59.55%-3,600万
60.34%-2,300万
42.86%-1,200万
-500.00%-600万
155.56%500万
-その他流動負債の変動
41.46%2.9億
9.80%5,600万
51.92%7,900万
53.57%8,600万
50.00%6,900万
102.97%2.05億
-37.04%5,100万
147.62%5,200万
--5,600万
4,700.00%4,600万
営業活動によるキャッシュ・フロー
3.68%-48.66億
23.44%-11.07億
35.89%-8.77億
-13.04%-13.61億
-47.10%-15.21億
-92.68%-50.52億
-33.15%-14.46億
-99.71%-13.68億
-146.22%-12.04億
-185.64%-10.34億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-83.42%-25.11億
-105.10%-6.03億
-44.97%-4.32億
-232.31%-11.93億
32.30%-2.83億
23.69%-13.69億
35.53%-2.94億
36.19%-2.98億
16.71%-3.59億
5.00%-4.18億
資本支出
25.05%-10.26億
-1.36%-2.98億
36.24%-1.9億
28.97%-2.55億
32.30%-2.83億
23.69%-13.69億
35.53%-2.94億
36.19%-2.98億
16.71%-3.59億
5.00%-4.18億
投資商品取引の純額
---14.85億
---3.05億
---2.42億
----
----
--0
--0
--0
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-83.42%-25.11億
-105.10%-6.03億
-44.97%-4.32億
-232.31%-11.93億
32.30%-2.83億
23.69%-13.69億
35.53%-2.94億
36.19%-2.98億
16.71%-3.59億
5.00%-4.18億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
3,061.62%31.3億
4,281.08%16.21億
-233.33%-800万
-42.86%3,200万
14.85億
-99.50%9,900万
-99.75%3,700万
-99.76%600万
1,500.00%5,600万
0
借入金純額
--31.95億
--17.1億
--0
--0
--14.85億
--0
--0
--0
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
-40.20%6,100万
-40.54%2,200万
-71.43%200万
-40.35%3,400万
200.00%300万
-99.37%1.02億
-99.73%3,700万
600.00%700万
2,750.00%5,700万
-99.96%100万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
---1.08億
----
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----
----
--0
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-500.00%-1,800万
---300万
-900.00%-1,000万
-100.00%-200万
-200.00%-300万
96.51%-300万
--0
0.00%-100万
83.33%-100万
98.73%-100万
財務活動によるキャッシュ・フロー
3,061.62%31.3億
4,281.08%16.21億
-233.33%-800万
-42.86%3,200万
--14.85億
-99.50%9,900万
-99.75%3,700万
-99.76%600万
1,500.00%5,600万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-34.33%120.99億
-42.46%79.41億
-40.12%92.6億
-30.59%117.8億
-34.33%120.99億
511.86%184.23億
165.13%138億
300.91%154.63億
254.97%169.71億
511.86%184.23億
現金及び現金同等物の純増減額
32.82%-42.47億
94.77%-8,900万
20.66%-13.17億
-67.35%-25.22億
78.03%-3.19億
-141.02%-63.22億
-112.88%-17.03億
-223.15%-16.6億
-63.10%-15.07億
-182.03%-14.52億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
350.00%500万
150.00%500万
33.33%-200万
----
----
---200万
--200万
---300万
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
-35.06%78.57億
-35.06%78.57億
-42.46%79.41億
-40.12%92.6億
-30.59%117.8億
-34.33%120.99億
-34.33%120.99億
165.13%138億
300.91%154.63億
254.97%169.71億
フリーキャッシュ・フロー
8.24%-58.92億
19.25%-14.05億
35.95%-10.67億
-3.39%-16.16億
-24.24%-18.04億
-45.40%-64.21億
-12.84%-17.4億
-44.62%-16.66億
-69.89%-15.63億
-81.05%-14.52億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
