(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -19.02%93.68億 | -19.02%93.68億 | -31.19%91.33億 | -31.64%102.02億 | -31.57%112.44億 | -36.20%115.68億 | -36.20%115.68億 | 157.41%132.72億 | 307.96%149.23億 | --164.32億 |
-現金及び現金同等物 | -32.08%78.57億 | -32.08%78.57億 | -40.17%79.41億 | -37.95%92.6億 | -31.57%112.44億 | -36.20%115.68億 | -36.20%115.68億 | 157.41%132.72億 | 307.96%149.23億 | --164.32億 |
-短期投資 | --15.11億 | --15.11億 | --11.92億 | --9.42億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 57.84%1.61億 | 57.84%1.61億 | 123.58%2.37億 | 451.61%3.42億 | 613.64%1.57億 | 292.31%1.02億 | 292.31%1.02億 | --1.06億 | --6,200万 | --2,200万 |
-売掛金 | 57.84%1.61億 | 57.84%1.61億 | 123.58%2.37億 | 451.61%3.42億 | 613.64%1.57億 | 292.31%1.02億 | 292.31%1.02億 | --1.06億 | --6,200万 | --2,200万 |
棚卸資産 | 94.36%26.2億 | 94.36%26.2億 | 166.60%25.3億 | 229.92%21.61億 | 269.03%18.23億 | 391.97%13.48億 | 391.97%13.48億 | 653.17%9.49億 | --6.55億 | --4.94億 |
その他の流動資産 | 46.43%1.64億 | 46.43%1.64億 | 91.75%1.86億 | 69.57%1.56億 | 28.57%1.26億 | -11.11%1.12億 | -11.11%1.12億 | 53.97%9,700万 | -54.23%9,200万 | --9,800万 |
流動資産合計 | -6.22%123.13億 | -6.22%123.13億 | -16.21%120.86億 | -18.25%128.61億 | -21.68%133.5億 | -29.25%131.3億 | -29.25%131.3億 | 169.86%144.24億 | 307.67%157.32億 | --170.46億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 3.47%42.3億 | 3.47%42.3億 | 4.95%41.55億 | 9.81%41.86億 | 13.23%41.51億 | 19.85%40.88億 | 19.85%40.88億 | 29.76%39.59億 | 50.02%38.12億 | --36.66億 |
-有形固定資産総額 | 21.22%60.26億 | 21.22%60.26億 | 22.51%56.93億 | 26.23%54.72億 | 29.22%52.18億 | 36.42%49.71億 | 36.42%49.71億 | 46.50%46.47億 | 65.90%43.35億 | --40.38億 |
-減価償却累計额 | -103.40%-17.96億 | -103.40%-17.96億 | -123.55%-15.38億 | -145.89%-12.86億 | -186.83%-10.67億 | -278.97%-8.83億 | -278.97%-8.83億 | -468.60%-6.88億 | -626.39%-5.23億 | ---3.72億 |
その他の非流動資産 | -64.29%2.35億 | -64.29%2.35億 | -66.41%2.15億 | -71.29%1.8億 | 17.95%6.9億 | 103.09%6.58億 | 103.09%6.58億 | 595.65%6.4億 | 589.01%6.27億 | --5.85億 |
非流動資産合計 | -5.92%44.65億 | -5.92%44.65億 | -4.98%43.7億 | -1.64%43.66億 | 13.88%48.41億 | 27.07%47.46億 | 27.07%47.46億 | 46.33%45.99億 | 68.66%44.39億 | --42.51億 |
資産合計 | -6.14%167.78億 | -6.14%167.78億 | -13.49%164.56億 | -14.60%172.27億 | -14.58%181.91億 | -19.82%178.76億 | -19.82%178.76億 | 124.12%190.23億 | 210.75%201.71億 | --212.97億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -1.90%9.81億 | -1.90%9.81億 | 36.96%11.34億 | 37.57%10.07億 | 72.33%9.84億 | 107.04%10億 | 107.04%10億 | 98.56%8.28億 | 260.59%7.32億 | --5.71億 |
-買掛金 | -1.90%9.81億 | -1.90%9.81億 | 36.96%11.34億 | 37.57%10.07億 | 72.33%9.84億 | 107.04%10億 | 107.04%10億 | 98.56%8.28億 | 260.59%7.32億 | --5.71億 |
当期の未払費用 | -0.78%11.45億 | -0.78%11.45億 | 8.77%11.16億 | 21.36%9.43億 | 33.51%9.96億 | 73.01%11.54億 | 73.01%11.54億 | 90.00%10.26億 | 43.62%7.77億 | --7.46億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 33.70%3.61億 | 33.70%3.61億 | 46.67%3.74億 | 113.16%3.24億 | 129.37%2.89億 | 65.64%2.7億 | 65.64%2.7億 | 507.14%2.55億 | 310.81%1.52億 | --1.26億 |
-資本リース債務 | 33.70%3.61億 | 33.70%3.61億 | 46.67%3.74億 | 113.16%3.24億 | 129.37%2.89億 | 65.64%2.7億 | 65.64%2.7億 | 507.14%2.55億 | 322.22%1.52億 | --1.26億 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.11%9,200万 | --8,100万 |
流動負債合計 | 2.60%24.87億 | 2.60%24.87億 | 24.42%26.24億 | 29.72%22.74億 | 48.88%22.69億 | 84.62%24.24億 | 84.62%24.24億 | 101.43%21.09億 | 114.04%17.53億 | --15.24億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 208.37%47.55億 | 208.37%47.55億 | 101.79%30.39億 | 101.13%30.23億 | 103.57%30.19億 | 6.79%15.42億 | 6.79%15.42億 | -52.18%15.06億 | 882.35%15.03億 | --14.83億 |
-長期借入金 | 259.95%44.31億 | 259.95%44.31億 | 121.32%27.2億 | 121.34%27.18億 | 121.35%27.16億 | 0.41%12.31億 | 0.41%12.31億 | -58.45%12.29億 | 61,300.00%12.28億 | --12.27億 |
-リース債務 | 4.18%3.24億 | 4.18%3.24億 | 15.16%3.19億 | 10.91%3.05億 | 18.36%3.03億 | 42.66%3.11億 | 42.66%3.11億 | 45.03%2.77億 | 82.12%2.75億 | --2.56億 |
その他の非流動性負債 | 255.86%3.95億 | 255.86%3.95億 | 239.44%2.41億 | 359.57%2.16億 | 436.67%1.61億 | 382.61%1.11億 | 382.61%1.11億 | 1,320.00%7,100万 | --4,700万 | --3,000万 |
非流動負債合計 | 211.55%51.5億 | 211.55%51.5億 | 107.99%32.8億 | 108.97%32.39億 | 110.18%31.8億 | 12.68%16.53億 | 12.68%16.53億 | -85.73%15.77億 | -80.74%15.5億 | --15.13億 |
負債合計 | 87.32%76.37億 | 87.32%76.37億 | 60.17%59.04億 | 66.91%55.13億 | 79.42%54.49億 | 46.65%40.77億 | 46.65%40.77億 | -69.52%36.86億 | -62.75%33.03億 | --30.37億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 |
-普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -41.38%-185.58億 | -41.38%-185.58億 | -49.41%-170.37億 | -61.90%-156.7億 | -81.69%-144.75億 | -105.93%-131.26億 | -105.93%-131.26億 | -191.41%-114.03億 | -261.16%-96.79億 | ---79.67億 |
資本剰余金 | 2.86%276.95億 | 2.86%276.95億 | 3.17%275.9億 | 3.15%273.83億 | 3.78%272.17億 | 4.01%269.26億 | 4.01%269.26億 | 8,639.54%267.43億 | 8,603.93%265.47億 | --262.26億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 250.00%300万 | 250.00%300万 | 50.00%-200万 | --0 | ---100万 | ---200万 | ---200万 | ---400万 | ---100万 | ---- |
株主資本 | -33.76%91.41億 | -33.76%91.41億 | -31.20%105.52億 | -30.55%117.14億 | -30.22%127.42億 | -29.29%137.99億 | -29.29%137.99億 | 525.20%153.37億 | 810.23%168.68億 | --182.6億 |
資本合計 | -33.76%91.41億 | -33.76%91.41億 | -31.20%105.52億 | -30.55%117.14億 | -30.22%127.42億 | -29.29%137.99億 | -29.29%137.99億 | 525.20%153.37億 | 810.23%168.68億 | --182.6億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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