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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -278.76%-5,785.3万 | 6,142.45%3,308.5万 | 2,914.39%4,503.5万 | -145.92%-616.6万 | -223.35%-3,814.7万 | 171.41%3,236.3万 | 100.62%53万 | 105.93%149.4万 | 139.83%1,342.9万 | 246.07%3,092.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,043.94%2.12億 | 90.29%-4,947.2万 | 149.48%7,922.8万 | -39.74%-4,532.5万 | 71.18%-1.02億 | -49.39%1,851.3万 | -3,200.86%-5.1億 | -493.96%-1.6億 | -111.40%-3,243.5万 | -1,928.41%-3.54億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -450.16%-2,023.2万 | 98.73%-138.5万 | 151.87%5,165.1万 | -273.99%-1,213.2万 | 43.88%-4,668.2万 | 110.83%577.8万 | -191.05%-1.09億 | 77.78%2,050.7万 | 210.31%697.3万 | ---8,318.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.50%3,234.3万 | 133.77%2.52億 | 33.70%6,228.3万 | 143.12%6,456.9万 | 227.45%6,616.2万 | 306.38%5,934万 | 310.08%1.08億 | 738.14%4,658.4万 | 118.99%2,655.9万 | 248.84%2,020.5万 |
| 繰延税金 | --0 | 57.06%-504.5万 | --0 | --0 | --0 | ---504.5万 | -4,725.59%-1,174.9万 | 40.10%-208.2万 | ---304.1万 | -277.64%-662.6万 |
| その他の非現金項目 | -3,978.37%-6,109.4万 | 84.14%-883.9万 | -113.35%-199.6万 | -33.96%-85.2万 | 63.33%-449.3万 | 97.41%-149.8万 | 69.54%-5,572.8万 | 119.87%1,495.3万 | 98.81%-63.6万 | 77.37%-1,225.2万 |
| 運転資金の増減額 | -145.20%-1,856.7万 | -112.63%-196.4万 | 1,979.25%3,523.6万 | -413.37%-2,998.6万 | -303.47%-4,828.9万 | 358.66%4,107.5万 | 636.10%1,554.7万 | -153.43%-187.5万 | 153.83%956.9万 | -17.15%2,373.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.29%174.3万 | -47.32%635.2万 | 107.74%74.9万 | -960.27%-2,362.3万 | -186.38%-1,773.5万 | 3,131.70%4,696.1万 | 268.69%1,205.8万 | -44.26%-967.1万 | 718.47%274.6万 | -10.50%2,053.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -245.06%-2,031万 | -338.35%-831.6万 | 342.37%3,448.7万 | -193.26%-636.3万 | -1,054.51%-3,055.4万 | 58.93%-588.6万 | -17.87%348.9万 | 83.13%779.6万 | 8,647.44%682.3万 | 3,779.31%320.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278.76%-5,785.3万 | 6,142.45%3,308.5万 | 2,914.39%4,503.5万 | -145.92%-616.6万 | -223.35%-3,814.7万 | 171.41%3,236.3万 | 100.62%53万 | 105.93%149.4万 | 139.83%1,342.9万 | 246.07%3,092.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.87%-1.94億 | -16.88%-4.15億 | -616.17%-1.82億 | -110.05%-1.25億 | 74.19%-3,347万 | 47.25%-7,398.8万 | 27.67%-3.55億 | 90.55%-2,546.6万 | 33.84%-5,947.6万 | -78.72%-1.3億 |
| 固定資産取引の純額 | -285.91%-1.97億 | -21.67%-4.18億 | -889.22%-1.85億 | -128.36%-1.25億 | 56.44%-5,646.9万 | 63.67%-5,095.5万 | 18.63%-3.43億 | 92.19%-1,874万 | 39.15%-5,470.7万 | -287.14%-1.3億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 99.64%-3.4万 | --0 | --0 | 50.00%-1,000 | -26.92%-3.3万 | -31,656.67%-952.7万 | -67,757.14%-950万 | --1,000 | -109.09%-2,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -348.89%-450万 | -507.61%-450万 | --0 | ---- | ---- | 0.44%180.8万 | --110.4万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 109.33%214.5万 | 296.90%750万 | ---- | ---- | ---- | ---2,300万 | ---380.9万 | --167万 | ---477万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.87%-1.94億 | -16.88%-4.15億 | -616.17%-1.82億 | -110.05%-1.25億 | 74.19%-3,347万 | 47.25%-7,398.8万 | 27.67%-3.55億 | 90.55%-2,546.6万 | 33.84%-5,947.6万 | -78.72%-1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,935.37%3.44億 | 174.84%7.49億 | 98,857.11%4.44億 | 335.52%1.32億 | -32.32%1.73億 | 92.90%-93.3万 | -59.09%2.72億 | -100.08%-45万 | -11.66%3,031.4万 | 228,342.86%2.56億 |
| 借入金純額 | -118.95%-7.2万 | --86.1万 | ---2.9万 | --51万 | --0 | --38万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26,849.89%3.51億 | 159.37%7.64億 | 171,315.09%4.54億 | 335.36%1.35億 | -35.06%1.77億 | 84.19%-131.3万 | -56.64%2.95億 | -100.05%-26.5万 | -11.84%3,105.4万 | 243,161.61%2.72億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---748万 | 25.18%-1,673.4万 | -4,918.38%-928.4万 | -397.43%-368.1万 | ---- | ---- | -50.09%-2,236.5万 | 98.44%-18.5万 | 18.50%-74万 | ---1,659.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,935.37%3.44億 | 174.84%7.49億 | 98,857.11%4.44億 | 335.52%1.32億 | -32.32%1.73億 | 92.90%-93.3万 | -59.09%2.72億 | -100.08%-45万 | -11.66%3,031.4万 | 228,342.86%2.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.27%5.97億 | -26.25%2.3億 | 13.88%2.9億 | 6.91%2.89億 | 65.32%1.88億 | -26.25%2.3億 | 39.81%3.12億 | 340.13%2.55億 | 83.77%2.7億 | -52.87%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 314.60%9,132.8万 | 547.44%3.67億 | 1,357.32%3.07億 | 105.92%93.1万 | -35.37%1.01億 | 78.59%-4,255.8万 | -192.19%-8,198.7万 | -109.60%-2,442.2万 | 82.38%-1,573.3万 | 267.22%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 266.67%6.88億 | 159.27%5.97億 | 159.27%5.97億 | 13.88%2.9億 | 6.91%2.89億 | 65.32%1.88億 | -26.25%2.3億 | -26.25%2.3億 | 340.13%2.55億 | 83.77%2.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,266.39%-2.54億 | -10.99%-3.91億 | -424.73%-1.4億 | -233.03%-1.37億 | 4.16%-9,461.7万 | 89.96%-1,862.5万 | 30.65%-3.52億 | 89.91%-2,674.6万 | 66.61%-4,127.7万 | -80.69%-9,872.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
