継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-23.83%3.86億
-28.14%1.22億
-15.12%7,903.6万
-30.73%9,807.8万
-14.91%8,598.6万
3.21%5.06億
0.49%1.7億
-1.86%9,312万
-2.57%1.42億
25.30%1.01億
持続的な事業活動による当期純利益
-83.61%3,880.2万
-2,271.68%-1.18億
-2,386.47%-7,351万
42.71%1.12億
-26.27%1.18億
-60.43%2.37億
-102.38%-496.1万
-97.66%321.5万
-45.99%7,846万
49.97%1.6億
持続的な事業活動による当期損益
80.67%4.33億
92.83%2.31億
57.56%1.85億
-88.18%494万
130.28%1,193.7万
267.46%2.4億
252.47%1.2億
583.68%1.18億
249.66%4,180.1万
-219.39%-3,942.5万
減価償却費及び償却費
-44.87%263.2万
-11.02%64.6万
-68.62%68.1万
-28.76%64.4万
-32.14%66.1万
18.70%477.4万
-27.54%72.6万
113.37%217万
-8.96%90.4万
-3.56%97.4万
その他の非現金項目
-76.78%890.6万
-247.21%-330.2万
-109.88%-239万
-22.01%1,141.4万
561.95%318.4万
2,724.85%3,834.9万
-121.53%-95.1万
1,050.63%2,418.4万
988.05%1,463.5万
128.53%48.1万
運転資金の増減額
-312.16%-1.09億
-78.96%1,118.5万
39.39%-3,523.4万
-2,619.43%-3,423.9万
-122.41%-5,081万
-231.46%-2,647万
64.86%5,315.1万
-213.36%-5,813.5万
-94.83%135.9万
-15.13%-2,284.5万
-売掛金増減額
-94.15%97.1万
----
----
----
----
123.08%1,659.2万
----
----
----
----
-在庫増減額
-351.12%-1.17億
----
----
----
----
23.40%-2,584.9万
----
----
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
141.95%842.7万
----
----
----
----
-116.36%-2,008.7万
----
----
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----
-その他運転資金の変動
-165.62%-188.6万
----
----
----
----
-4.83%287.4万
----
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-23.83%3.86億
-28.14%1.22億
-15.12%7,903.6万
-30.73%9,807.8万
-14.91%8,598.6万
3.21%5.06億
0.49%1.7億
-1.86%9,312万
-2.57%1.42億
25.30%1.01億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-151.17%-2億
-38.41%7,068.5万
-2,887.80%-1.21億
21.98%-8,783.8万
28.18%-6,191.8万
-184.42%-7,968.5万
-40.27%1.15億
-65.26%434.3万
-1,165.77%-1.13億
28.65%-8,621.4万
資本支出
0.50%-3.91億
1.54%-1.03億
-28.65%-1.19億
18.03%-8,485.1万
8.78%-8,414.4万
15.29%-3.93億
18.54%-1.05億
30.07%-9,218.1万
-9.11%-1.04億
14.78%-9,224.6万
事業取引の純額
68.92%-522.7万
-17.90%-108.7万
298.66%1,099.4万
-58.46%-960.6万
-28.59%-552.8万
88.76%-1,681.7万
-71.06%-92.2万
-59.99%-553.4万
-12.61%-606.2万
96.93%-429.9万
投資商品取引の純額
-26.76%-2,439万
--338.6万
---571.6万
-60.11%-3,080.7万
--874.7万
-449.84%-1,924.1万
--0
--0
-449.84%-1,924.1万
--0
その他の投資活動純額
-209.64%-420.7万
-14,154.62%-5,017.5万
-423.79%-273.6万
307.56%4,309.8万
-76.04%560.6万
331.70%383.7万
-97.83%35.7万
121.09%84.5万
19.44%-2,076.4万
100.59%2,339.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-151.17%-2億
-38.41%7,068.5万
-2,887.80%-1.21億
21.98%-8,783.8万
28.18%-6,191.8万
-184.42%-7,968.5万
-40.27%1.15億
-65.26%434.3万
-1,165.77%-1.13億
28.65%-8,621.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
64.74%-1.47億
55.56%-1.12億
-45.40%-1.69億
446.31%1.47億
-77.65%-1,316.4万
43.93%-4.18億
34.77%-2.52億
-12.57%-1.16億
69.15%-4,232.4万
93.75%-741万
借入金純額
81.88%1.83億
69.94%-3,002.9万
-130.71%-8,743.6万
37.96%2.29億
-1.19%7,183.6万
140.91%1.01億
24.70%-9,988.8万
-41.65%-3,789.8万
371.95%1.66億
384.97%7,269.9万
株式発行/消却（ネット）
--0
111.29%789.5万
77.31%-14万
--0
----
-14.50%-2.04億
59.80%-6,990.7万
-1,482.05%-61.7万
---1.29億
----
配当金支払総額
-3.88%-3.21億
-5.07%-8,110.9万
-4.66%-8,111万
-2.90%-8,110.1万
-2.88%-7,809.4万
2.55%-3.09億
-1.57%-7,719.5万
-1.62%-7,749.7万
-3.35%-7,881.7万
14.68%-7,590.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-69.04%-884.4万
----
----
-175.65%-84.9万
-64.35%-690.6万
-27.36%-523.2万
----
----
-1,611.11%-30.8万
---420.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
64.74%-1.47億
55.56%-1.12億
-45.40%-1.69億
446.31%1.47億
-77.65%-1,316.4万
43.93%-4.18億
34.77%-2.52億
-12.57%-1.16億
69.15%-4,232.4万
93.75%-741万
現金及び現金同等物の期首残高
10.89%8,622.9万
-18.93%4,322万
253.37%2.54億
14.02%9,713.3万
10.89%8,622.9万
-67.39%7,775.8万
-48.09%5,331.5万
-26.96%7,186.4万
6.91%8,518.8万
-67.39%7,775.8万
現金及び現金同等物の純増減額
348.65%3,800.5万
146.14%8,101.4万
-1,036.04%-2.11億
1,276.91%1.57億
46.76%1,090.4万
105.27%847.1万
231.88%3,291.4万
-528.48%-1,854.9万
-171.25%-1,332.4万
104.68%743万
現金及び現金同等物の期末残高
44.07%1.24億
44.07%1.24億
-18.93%4,322万
253.37%2.54億
14.02%9,713.3万
10.89%8,622.9万
10.89%8,622.9万
-48.09%5,331.5万
-26.96%7,186.4万
6.91%8,518.8万
フリーキャッシュ・フロー
-104.84%-548.2万
-70.91%1,900.2万
-4,312.25%-3,955.3万
-65.26%1,322.7万
-79.09%184.2万
326.70%1.13億
60.95%6,532.7万
102.54%93.9万
-24.54%3,807.7万
131.91%880.8万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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