(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 44.07%1.24億 | 44.07%1.24億 | -18.93%4,322万 | 253.37%2.54億 | 14.02%9,713.3万 | 10.89%8,622.9万 | 10.89%8,622.9万 | -48.09%5,331.5万 | -26.96%7,186.4万 | 6.91%8,518.8万 |
-現金及び現金同等物 | 44.07%1.24億 | 44.07%1.24億 | -18.93%4,322万 | 253.37%2.54億 | 14.02%9,713.3万 | 10.89%8,622.9万 | 10.89%8,622.9万 | -48.09%5,331.5万 | -26.96%7,186.4万 | 6.91%8,518.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.96%1.12億 | -22.96%1.12億 | -78.36%7,207.9万 | -73.17%8,676万 | -70.09%9,011.8万 | -2.93%1.45億 | -2.93%1.45億 | 36.45%3.33億 | 31.52%3.23億 | 35.99%3.01億 |
-貸付金 | -50.89%4,939.1万 | -50.89%4,939.1万 | -90.57%2,289.7万 | -87.53%3,018.5万 | -85.04%3,259.4万 | 11.62%1.01億 | 11.62%1.01億 | 31.01%2.43億 | 34.52%2.42億 | 45.18%2.18億 |
-その他の売掛金 | 39.63%6,268.5万 | 39.63%6,268.5万 | -45.52%4,918.2万 | -30.38%5,657.5万 | -31.05%5,752.4万 | -24.87%4,489.3万 | -24.87%4,489.3万 | 53.62%9,027.8万 | 23.34%8,126.4万 | 16.68%8,343.1万 |
棚卸資産 | -20.15%2.17億 | -20.15%2.17億 | -24.46%1.99億 | 20.21%3.28億 | 13.04%2.9億 | 25.32%2.72億 | 25.32%2.72億 | 12.77%2.63億 | 26.41%2.73億 | 12.59%2.56億 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.93%7,879.7万 | 73.69%7,951.4万 | 15.78%3,793.1万 |
制限付き現金 | -71.33%887.2万 | -71.33%887.2万 | -37.48%2,448.5万 | -9.45%3,210.6万 | 143.86%6,697.5万 | -64.56%3,094.8万 | -64.56%3,094.8万 | 43.99%3,916.5万 | 153.49%3,545.6万 | 2,590.01%2,746.5万 |
その他の流動資産 | 27.88%6,759.3万 | 27.88%6,759.3万 | --9,357万 | --8,345.9万 | --6,124.1万 | 74.91%5,285.5万 | 74.91%5,285.5万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -13.21%5.53億 | -13.21%5.53億 | -29.26%6.71億 | 5.05%9.52億 | -17.23%6.4億 | 4.59%6.37億 | 4.59%6.37億 | -2.38%9.49億 | -0.44%9.07億 | 20.74%7.74億 |
非流動資産 | ||||||||||
投資その他の資産 | 5.20%3.84億 | 5.20%3.84億 | 6.68%3.96億 | 4.26%3.84億 | 2.66%3.73億 | 11.47%3.65億 | 11.47%3.65億 | 14.81%3.71億 | 15.50%3.68億 | 13.01%3.64億 |
長期受取手形 | 42.30%2.4億 | 42.30%2.4億 | --2.07億 | --1.93億 | --1.74億 | 14.27%1.69億 | 14.27%1.69億 | ---- | ---- | ---- |
長期未収金 | -3.27%5,545.5万 | -3.27%5,545.5万 | -2.55%5,680.8万 | 14.20%5,730.1万 | 6.02%5,761.1万 | 7.24%5,732.8万 | 7.24%5,732.8万 | 4.54%5,829.3万 | -9.23%5,017.4万 | 1.08%5,433.9万 |
金融資産 | -76.44%456.8万 | -76.44%456.8万 | -21.47%1,541.5万 | -20.64%1,213.5万 | 57.76%800万 | 37,180.77%1,938.6万 | 37,180.77%1,938.6万 | 1,030.70%1,962.9万 | 892.92%1,529.1万 | 295.25%507.1万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.68%1,767.5万 | -33.58%1,779.1万 | -34.19%1,772万 |
その他の非流動資産 | -6.60%4,327.7万 | -6.60%4,327.7万 | 846.08%4,393.6万 | 1,894.87%4,943.3万 | --5,095.4万 | --4,633.5万 | --4,633.5万 | 5.12%464.4万 | -50.87%247.8万 | ---- |
非流動資産合計 | -1.21%142.89億 | -1.21%142.89億 | 0.28%144.15億 | 0.03%145.71億 | -0.23%145.39億 | -0.71%144.64億 | -0.71%144.64億 | 0.39%143.75億 | 1.69%145.67億 | 0.27%145.73億 |
資産合計 | -1.72%148.42億 | -1.72%148.42億 | -1.55%150.86億 | 0.32%155.23億 | -1.09%151.79億 | -0.50%151.02億 | -0.50%151.02億 | 0.21%153.24億 | 1.56%154.74億 | 1.13%153.46億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -22.79%1.27億 | -22.79%1.27億 | -24.45%1.3億 | -26.78%1.36億 | -15.29%1.44億 | 8.88%1.64億 | 8.88%1.64億 | 7.70%1.72億 | 18.79%1.85億 | 19.94%1.7億 |
-買掛金 | -22.68%6,851.6万 | -22.68%6,851.6万 | -28.87%7,628.2万 | -31.16%8,037.9万 | -16.34%9,479万 | -3.94%8,861.6万 | -3.94%8,861.6万 | 2.00%1.07億 | 13.74%1.17億 | 25.12%1.13億 |
-未払い法人所得税 | -93.09%99.2万 | -93.09%99.2万 | -93.05%101万 | -92.77%99万 | -92.81%95.8万 | 6.32%1,435.7万 | 6.32%1,435.7万 | 7.14%1,454.1万 | 4.64%1,370万 | -0.57%1,332.3万 |
-未払配当金 | 5.92%2,703.8万 | 5.92%2,703.8万 | 4.65%2,703.3万 | 4.65%2,703.3万 | 2.61%2,702.9万 | 3.01%2,552.8万 | 3.01%2,552.8万 | 1.63%2,583.3万 | 1.70%2,583.2万 | 3.63%2,634.1万 |
-その他の未払金 | -15.30%3,017.4万 | -15.30%3,017.4万 | 5.41%2,541.5万 | -5.90%2,726.2万 | 24.54%2,123万 | 76.39%3,562.6万 | 76.39%3,562.6万 | 57.37%2,411万 | 95.69%2,897.2万 | 37.76%1,704.7万 |
当期の未払費用 | 46.26%4,204.3万 | 46.26%4,204.3万 | 11.38%3,455.7万 | 2.13%3,079.5万 | 5.86%2,837.9万 | -0.46%2,874.5万 | -0.46%2,874.5万 | 19.82%3,102.6万 | 4.54%3,015.2万 | -8.47%2,680.7万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 9.73%12.72億 | 9.73%12.72億 | -6.91%12.79億 | 55.84%15.47億 | 155.61%16.77億 | 126.09%11.59億 | 126.09%11.59億 | 141.05%13.74億 | 90.75%9.93億 | 24.18%6.56億 |
-短期借入金 | 9.78%12.65億 | 9.78%12.65億 | -6.94%12.72億 | 56.21%15.4億 | 157.20%16.7億 | 127.75%11.53億 | 127.75%11.53億 | 143.10%13.67億 | 92.30%9.86億 | 24.75%6.49億 |
-資本リース債務 | 0.24%679.3万 | 0.24%679.3万 | 0.52%676.8万 | 1.20%677万 | 1.32%677.7万 | 0.74%677.7万 | 0.74%677.7万 | -11.08%673.3万 | -12.74%669万 | -13.82%668.9万 |
流動性繰延負債 | -23.97%3,144.5万 | -23.97%3,144.5万 | 31.67%3,681.1万 | -20.77%3,728.1万 | -21.54%3,996.9万 | -25.39%4,135.9万 | -25.39%4,135.9万 | -27.30%2,795.8万 | 3.21%4,705.2万 | 64.06%5,094万 |
その他の流動負債 | -7.15%1.78億 | -7.15%1.78億 | 8.75%1.79億 | 8.19%1.99億 | 22.10%1.8億 | 22.43%1.91億 | 22.43%1.91億 | -5.91%1.65億 | 11.57%1.84億 | 1.92%1.48億 |
流動負債合計 | 4.11%16.5億 | 4.11%16.5億 | -6.22%16.59億 | 35.49%19.49億 | 96.82%20.7億 | 75.31%15.85億 | 75.31%15.85億 | 82.63%17.69億 | 57.18%14.39億 | 20.13%10.51億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 0.08%56.24億 | 0.08%56.24億 | 2.56%56.46億 | -5.85%55.76億 | -15.05%51.75億 | -9.27%56.2億 | -9.27%56.2億 | -11.33%55.05億 | -5.75%59.22億 | -3.85%60.92億 |
-長期借入金 | 0.11%55.96億 | 0.11%55.96億 | 2.59%56.17億 | -5.86%55.47億 | -15.10%51.46億 | -9.29%55.9億 | -9.29%55.9億 | -11.36%54.75億 | -5.75%58.92億 | -3.85%60.61億 |
-リース債務 | -5.16%2,825.7万 | -5.16%2,825.7万 | -4.45%2,869.6万 | -4.28%2,912.8万 | -5.09%2,929.1万 | -4.65%2,979.5万 | -4.65%2,979.5万 | -5.05%3,003.4万 | -5.13%3,042.9万 | -5.03%3,086.1万 |
繰延負債 | -37.47%7,434.6万 | -37.47%7,434.6万 | -38.84%7,274.2万 | 21.31%1.38億 | 22.15%1.27億 | 22.51%1.19億 | 22.51%1.19億 | 35.16%1.19億 | 51.56%1.14億 | 36.81%1.04億 |
従業員福利厚生費 | 4.25%1,057.9万 | 4.25%1,057.9万 | -25.23%1,006.1万 | -25.24%1,009万 | -25.23%1,011.9万 | -25.21%1,014.8万 | -25.21%1,014.8万 | -8.72%1,345.6万 | -8.60%1,349.6万 | -8.73%1,353.3万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --199.7万 | --199.7万 | ---- | ---- | -97.19%4.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.18%170.8万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.8万 | --22.8万 | ---- | --22.8万 | ---- |
非流動負債合計 | -0.58%57.55億 | -0.58%57.55億 | 1.63%57.7億 | -5.33%57.64億 | -14.36%53.52億 | -9.02%57.88億 | -9.02%57.88億 | -11.00%56.78億 | -5.56%60.89億 | -3.92%62.49億 |
負債合計 | 0.43%74.05億 | 0.43%74.05億 | -0.24%74.29億 | 2.47%77.13億 | 1.65%74.21億 | 1.47%73.73億 | 1.47%73.73億 | 1.34%74.47億 | 2.24%75.28億 | -1.07%73.01億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.07%45.6億 | 0.07%45.6億 | -1.11%45.59億 | -1.11%45.59億 | -3.03%45.59億 | -2.98%45.57億 | -2.98%45.57億 | -4.30%46.11億 | -4.30%46.1億 | -2.42%47.01億 |
-普通株式 | 0.07%45.6億 | 0.07%45.6億 | -1.11%45.59億 | -1.11%45.59億 | -3.03%45.59億 | -2.98%45.57億 | -2.98%45.57億 | -4.30%46.11億 | -4.30%46.1億 | -2.42%47.01億 |
利益剰余金 | -9.30%27.7億 | -9.30%27.7億 | -5.96%29.69億 | -3.34%31.24億 | -5.41%30.93億 | -4.16%30.55億 | -4.16%30.55億 | 1.50%31.57億 | 5.98%32.32億 | 9.70%32.7億 |
資本剰余金 | 1.34%5,595.1万 | 1.34%5,595.1万 | 3.77%5,478.9万 | 1.87%5,189.1万 | 2.44%4,916.8万 | 2.18%5,521万 | 2.18%5,521万 | 2.09%5,280万 | 2.58%5,093.6万 | 3.53%4,799.5万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -17.83%5,124.9万 | -17.83%5,124.9万 | 30.71%7,366.9万 | 41.46%7,506.6万 | 111.00%5,728.6万 | 335.01%6,237.3万 | 335.01%6,237.3万 | 252.20%5,636.1万 | 221.66%5,306.5万 | 155.25%2,715万 |
株主資本 | -3.77%74.38億 | -3.77%74.38億 | -2.80%76.57億 | -1.71%78.1億 | -3.58%77.58億 | -2.31%77.29億 | -2.31%77.29億 | -0.83%78.77億 | 0.93%79.46億 | 3.22%80.46億 |
資本合計 | -3.77%74.38億 | -3.77%74.38億 | -2.80%76.57億 | -1.71%78.1億 | -3.58%77.58億 | -2.31%77.29億 | -2.31%77.29億 | -0.83%78.77億 | 0.93%79.46億 | 3.22%80.46億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし