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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.25%1.35億 | 268.28%2,450.2万 | -17.63%6,545.9万 | -415.24%-1.18億 | 169.96%2,448.8万 | 453.18%5,261.7万 | -86.93%665.3万 | -63.47%7,946.7万 | -22.20%-2,291.4万 | 66.67%-3,500.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -389.58%-4,795.4万 | 32.54%-1.06億 | -41.30%-8,966.4万 | -244.95%-7,630.8万 | 132.05%4,378.1万 | 280.08%1,656万 | -134.74%-1.57億 | -194.08%-6,345.5万 | 1.91%5,264.5万 | -281.87%-1.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -74.83%7.2万 | 72.52%-386.9万 | 86.59%-44.3万 | -1,690.16%-306.9万 | 78.98%-64.3万 | 103.62%28.6万 | -6,185.71%-1,408万 | -144.40%-330.3万 | -93.52%19.3万 | 52.33%-305.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.84%1,113.7万 | 24.11%4,960.4万 | -14.44%1,150.2万 | 16.55%1,249.1万 | 57.44%1,253.4万 | 66.63%1,307.7万 | 54.49%3,996.9万 | 97.55%1,344.3万 | 74.49%1,071.7万 | 29.13%796.1万 |
| 繰延税金 | -375.74%-1,601.2万 | 49.09%-4,094.5万 | -1,495.50%-1,955.1万 | -395.39%-3,991万 | 123.78%1,270.9万 | 113.86%580.7万 | -230.21%-8,043.1万 | -95.78%140.1万 | 159.54%1,351.1万 | -366.59%-5,344.3万 |
| その他の非現金項目 | 133.03%1,548.5万 | -192.57%-3,034.9万 | -153.50%-1,665.8万 | 195.09%4,728.2万 | -408.45%-1,409万 | -147.53%-4,688.3万 | 212.95%3,278.6万 | 1,102.74%3,113.5万 | 324.66%1,602.3万 | 219.61%456.8万 |
| 運転資金の増減額 | 249.89%1.63億 | -71.74%3,266.9万 | 20.30%9,859.3万 | 47.10%-7,013.9万 | -132.89%-4,250.7万 | 26.24%4,672.2万 | 123.53%1.16億 | -16.91%8,195.9万 | -120.25%-1.33億 | 174.34%1.29億 |
| -売掛金増減額 | 309.59%10.05億 | -103.94%-5.01億 | 91.50%-3,337.4万 | -61.29%2,889.8万 | 97.16%-1,734.3万 | -170.14%-4.79億 | 81.47%-2.46億 | -12.45%-3.93億 | 126.01%7,465.7万 | -726.02%-6.11億 |
| -前払費用増減額 | 73.70%-676.1万 | 101.36%73.7万 | 84.80%-54.5万 | 139.68%1,511.6万 | 183.02%1,187.1万 | -1,611.17%-2,570.5万 | -1,352.31%-5,427.3万 | -124.47%-358.5万 | -609.22%-3,809万 | 29.36%-1,429.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.74%-2,111.4万 | 43.50%-7,984.8万 | -274.62%-4,982.4万 | 317.52%4,416.1万 | 88.05%-664.9万 | 18.59%-6,753.6万 | -473.90%-1.41億 | -155.09%-1,330万 | -71.13%1,057.7万 | -4.03%-5,564.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -68.46%1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.14%3.91億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -235.40%-8.2億 | 137.17%5.28億 | 6.11%8,799.7万 | 6.50%-1.52億 | -101.74%-1,383.7万 | 223.47%6.06億 | -83.47%2.23億 | -76.46%8,292.8万 | -145.35%-1.63億 | 520.27%7.93億 |
| -その他運転資金の変動 | -48.86%690.4万 | 32.16%-3,818万 | -259.90%-2,885.7万 | 63.38%-627.3万 | -195.26%-1,654.9万 | 118.10%1,349.9万 | -257.77%-5,628.1万 | -97.17%1,804.7万 | 90.26%-1,712.8万 | 291.59%1,737.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.25%1.35億 | 268.28%2,450.2万 | -17.63%6,545.9万 | -415.22%-1.18億 | 169.96%2,448.8万 | 453.18%5,261.7万 | -86.93%665.3万 | -63.47%7,946.7万 | -22.21%-2,291.5万 | 66.67%-3,500.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.97%1,827.8万 | 1,032.69%3.01億 | 84.09%-1,178万 | 134.42%9,663.5万 | 658.92%2.73億 | -60.97%-5,716.4万 | 96.62%-3,229.1万 | 86.29%-7,403.7万 | 171.15%4,122.3万 | 119.28%3,603.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.17%-91.3万 | -96.81%-771.1万 | -660.36%-1,927.5万 | 3,128.63%1,481万 | -115.28%-155万 | -874.71%-169.6万 | -479.59%-391.8万 | -1,896.06%-253.5万 | -87.36%-48.9万 | -285.03%-72万 |
| 事業取引の純額 | 98.41%-18.4万 | 95.00%-1,362.1万 | 104.18%652.6万 | 96.03%-298.9万 | -523.16%-557.3万 | 72.73%-1,158.5万 | -845.05%-2.73億 | -441.64%-1.56億 | -791.70%-7,522.2万 | 122.26%131.7万 |
| その他の投資活動純額 | 144.15%1,937.5万 | 32.02%3.23億 | -98.86%96.9万 | -27.47%8,481.4万 | 691.80%2.81億 | -714.01%-4,388.3万 | 126.35%2.44億 | 116.52%8,477.2万 | 276.02%1.17億 | 119.60%3,543.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.97%1,827.8万 | 1,032.69%3.01億 | 84.09%-1,178万 | 134.42%9,663.5万 | 658.92%2.73億 | -60.97%-5,716.4万 | 96.62%-3,229.1万 | 86.29%-7,403.7万 | 171.15%4,122.3万 | 119.28%3,603.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -245.04%-1.91億 | -2,174.75%-3.66億 | -404.11%-8,046.4万 | 10,548.60%1.71億 | -10,111.42%-4.01億 | -283.19%-5,533.7万 | -98.37%1,763.7万 | -88.06%2,645.9万 | -98.98%160.9万 | -98.84%401万 |
| 借入金純額 | -410.59%-1.72億 | -115.01%-4,903.8万 | -148.13%-3,195.5万 | -43.75%1.15億 | -561.27%-1.87億 | 256.83%5,553.7万 | -69.28%3.27億 | -80.30%6,639.4万 | -10.46%2.04億 | -84.76%4,063.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 798.60%4,552.1万 | -143.35%-1,579.1万 | 426,451.85%1.15億 | --0 | ---5,380.3万 | -101.60%-651.6万 | ---648.9万 | 98.98%-2.7万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -46.57%46.7万 | --0 | --0 | --0 | -26.92%46.7万 | -94.06%87.4万 | -67.13%23.5万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 63.11%-1,802.9万 | -17.02%-1.49億 | -3.38%-3,215.5万 | -7.63%-3,262.6万 | 1.79%-3,550.7万 | -63.50%-4,886.8万 | 64.05%-1.27億 | 72.37%-3,110.5万 | 47.02%-3,031.4万 | 58.86%-3,615.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.27%-41万 | -21.44%-2.14億 | 78.14%-56.3万 | 84.91%-2,598万 | -37,718.64%-1.79億 | -1,046.83%-867万 | -254.99%-1.76億 | 26.29%-257.6万 | -1,011.24%-1.72億 | 96.88%-47.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245.04%-1.91億 | -2,174.75%-3.66億 | -404.11%-8,046.4万 | 10,548.60%1.71億 | -10,111.42%-4.01億 | -283.19%-5,533.7万 | -98.37%1,763.7万 | -88.06%2,645.9万 | -98.98%160.9万 | -98.84%401万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.69%2.34億 | -3.19%2.71億 | 8.98%2.54億 | -49.36%1.1億 | -1.02%2.12億 | -3.19%2.71億 | 166.95%2.8億 | -38.44%2.33億 | -27.35%2.17億 | -12.84%2.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.72%-3,729.8万 | -403.02%-4,024.7万 | -183.99%-2,678.5万 | 652.67%1.5億 | -2,151.28%-1.03億 | 7.66%-5,988.4万 | -104.56%-800.1万 | 131.68%3,188.9万 | -75.60%1,991.7万 | -90.38%504.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -409.53%-396.2万 | 438.69%316万 | 11.00%627.6万 | -53.46%-546.3万 | 142.16%106.7万 | 358.06%128万 | -144.24%-93.3万 | 311.80%565.4万 | -191.56%-356万 | -1,662.35%-253.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.30%1.93億 | -13.69%2.34億 | -13.69%2.34億 | 8.98%2.54億 | -49.36%1.1億 | -1.02%2.12億 | -3.19%2.71億 | -3.19%2.71億 | -38.44%2.33億 | -27.35%2.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.02%1.34億 | 513.93%1,679.1万 | -17.42%6,353万 | -408.83%-1.19億 | 159.98%2,142.7万 | 437.81%5,092.1万 | -94.55%273.5万 | -64.96%7,693.4万 | -10.73%-2,340.4万 | 66.04%-3,572.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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