ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.46%-4.59万 | -64.50%-1.46万 | -48.59%-19.28万 | 86.99%-27.77万 | 76.16%-8.6万 | 78.05%-5.31万 | 98.55%-8,888 | 85.90%-12.97万 | -86.14%-213.44万 | -292.01%-36.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.49%-5.05万 | -489.75%-66.3万 | -7.67%-16.84万 | 70.82%-52.5万 | 44.36%-19.57万 | 73.19%-6.05万 | 83.01%-11.24万 | 72.07%-15.64万 | 15.22%-179.91万 | -68.91%-35.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.07万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -38.15%4,594 | -42.77%5.93万 | -191.63%-2.44万 | 164.07%24.73万 | 284.36%10.97万 | 146.26%7,428 | 109.47%10.35万 | 107.40%2.66万 | -196.49%-38.61万 | -151.20%-5.95万 |
| -売掛金増減額 | -25.80%-1,780 | -81.85%9,265 | 39.12%-2,587 | 305.61%4.2万 | 45.32%-3,402 | -105.09%-1,415 | 565.48%5.1万 | 86.31%-4,249 | -63.78%-2.04万 | -41.89%-6,222 |
| -前払費用増減額 | -57.98%4,368 | 19.84%6,035 | 5.78%5,889 | 471.22%3,482 | -5.84%-1.75万 | 126.87%1.04万 | 4.46%5,036 | -10.34%5,567 | -130.53%-938 | -34.25%-1.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 229.25%2,006 | -7.37%4.4万 | -209.44%-2.77万 | 155.35%20.19万 | 455.49%13.07万 | 96.80%-1,552 | -14.62%4.74万 | 107.56%2.53万 | -189.06%-36.47万 | -127.64%-3.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.46%-4.59万 | -64.50%-1.46万 | -48.59%-19.28万 | 86.99%-27.77万 | 76.16%-8.6万 | 78.05%-5.31万 | 98.55%-8,888 | 85.90%-12.97万 | -86.14%-213.44万 | -292.01%-36.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.42%-14.96万 | 0 | -32.90%-5.88万 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -154.42%-14.96万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -32.90%-5.88万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -154.42%-14.96万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -32.90%-5.88万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 6万 | 4万 | -89.84%25.5万 | -48.74%18万 | 7.5万 | 0 | 0 | 112.73%250.9万 | 490.63%35.12万 |
| 借入金純額 | --0 | --6万 | --4万 | 259.38%25.5万 | --18万 | --7.5万 | --0 | --0 | -200.00%-16万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.53%218.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,523.37%48.7万 | --35.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --6万 | --4万 | -89.84%25.5万 | -48.74%18万 | --7.5万 | --0 | --0 | 112.73%250.9万 | 490.63%35.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.19%8.22万 | -84.15%3.68万 | -47.61%18.96万 | 685.85%36.19万 | -74.26%9.55万 | -63.59%22.32万 | -79.54%23.21万 | 685.85%36.19万 | -19.96%4.6万 | 372.54%37.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.02%-4.59万 | 610.56%4.54万 | -17.76%-15.28万 | -154.55%-17.23万 | 1,103.69%9.4万 | 47.19%-12.77万 | 98.30%-8,888 | -111.92%-12.97万 | 2,849.97%31.58万 | 71.18%-9,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.07%3.62万 | -63.19%8.22万 | -84.15%3.68万 | -47.61%18.96万 | -47.61%18.96万 | -74.26%9.55万 | -63.59%22.32万 | -79.54%23.21万 | 685.85%36.19万 | 685.85%36.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.34%-4.59万 | -64.50%-1.46万 | -48.59%-19.28万 | 80.52%-42.73万 | 76.16%-8.6万 | 16.17%-20.27万 | 98.55%-8,888 | 86.74%-12.97万 | -84.16%-219.32万 | -292.01%-36.05万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
