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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.53%4,955万 | -2.19%5,693.3万 | -2.19%5,693.3万 | -23.63%6,235.1万 | -27.82%6,435.7万 | -45.44%5,866.2万 | -53.42%5,820.6万 | -53.42%5,820.6万 | -42.97%8,164.2万 | -41.87%8,916.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -36.52%2,557.4万 | 34.04%3,278.6万 | 34.04%3,278.6万 | 52.06%4,541.4万 | 79.45%4,881.2万 | 63.24%4,028.5万 | 29.48%2,445.9万 | 29.48%2,445.9万 | -1.77%2,986.6万 | -67.93%2,720.1万 |
| -短期投資 | 30.47%2,397.6万 | -28.45%2,414.7万 | -28.45%2,414.7万 | -67.29%1,693.7万 | -74.91%1,554.5万 | -77.82%1,837.7万 | -68.19%3,374.7万 | -68.19%3,374.7万 | -54.08%5,177.6万 | -9.62%6,196.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.31%2,751.2万 | -24.23%3,055万 | -24.23%3,055万 | 51.67%2,354.6万 | 21.05%2,081.9万 | 92.69%2,936.6万 | 160.60%4,032万 | 160.60%4,032万 | 3.56%1,552.5万 | -1.00%1,719.8万 |
| -売掛金 | -6.31%2,751.2万 | -24.23%3,055万 | -24.23%3,055万 | 51.67%2,354.6万 | 21.05%2,081.9万 | 92.69%2,936.6万 | 160.60%4,032万 | 160.60%4,032万 | 3.56%1,552.5万 | -1.00%1,719.8万 |
| 棚卸資産 | -40.61%657.9万 | -39.44%552.2万 | -39.44%552.2万 | -14.11%611.2万 | 73.40%1,078.2万 | 63.76%1,107.7万 | 37.82%911.8万 | 37.82%911.8万 | 1.15%711.6万 | -9.00%621.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.79%615.7万 | 20.18%793.9万 |
| その他の流動資産 | 12.43%884.5万 | -24.19%626.1万 | -24.19%626.1万 | --301.5万 | --496.7万 | --786.7万 | 11.43%825.9万 | 11.43%825.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -13.54%9,248.6万 | -14.35%9,926.6万 | -14.35%9,926.6万 | -13.96%9,502.4万 | -16.26%1.01億 | -23.01%1.07億 | -24.97%1.16億 | -24.97%1.16億 | -35.45%1.1億 | -34.57%1.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -39.87%85.2万 | -63.19%102.6万 | -63.19%102.6万 | -74.43%119.8万 | -82.87%121.2万 | -85.35%141.7万 | -76.55%278.7万 | -76.55%278.7万 | -67.64%468.5万 | -57.26%707.7万 |
| -有形固定資産総額 | -39.87%85.2万 | -79.92%273万 | -79.92%273万 | -74.43%119.8万 | -82.87%121.2万 | -85.35%141.7万 | -48.58%1,359.4万 | -48.58%1,359.4万 | -67.64%468.5万 | -57.26%707.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 84.23%-170.4万 | 84.23%-170.4万 | ---- | ---- | ---- | 25.73%-1,080.7万 | 25.73%-1,080.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 96.60%2,886.3万 | -7.16%1,387.8万 | -7.16%1,387.8万 | --1,414.6万 | --1,441.3万 | --1,468.1万 | --1,494.9万 | --1,494.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 696.68%431.8万 | 377.34%305.5万 | 377.34%305.5万 | 923.97%495.6万 | 34.24%54.1万 | 16.81%54.2万 | -34.29%64万 | -34.29%64万 | -48.24%48.4万 | -52.02%40.3万 |
| 非流動資産合計 | 104.53%3,403.3万 | -2.27%1,795.9万 | -2.27%1,795.9万 | 292.73%2,030万 | 116.12%1,616.6万 | 64.17%1,664万 | 42.88%1,837.6万 | 42.88%1,837.6万 | -66.47%516.9万 | -57.01%748万 |
| 資産合計 | 2.35%1.27億 | -12.70%1.17億 | -12.70%1.17億 | -0.25%1.15億 | -8.52%1.17億 | -17.08%1.24億 | -19.75%1.34億 | -19.75%1.34億 | -38.02%1.16億 | -36.51%1.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 47.36%927.6万 | -68.27%714.2万 | -68.27%714.2万 | 193.97%799.9万 | 143.16%524万 | 36.43%629.5万 | 493.10%2,250.8万 | 493.10%2,250.8万 | -13.45%272.1万 | 27.59%215.5万 |
| -買掛金 | 47.36%927.6万 | -68.27%714.2万 | -68.27%714.2万 | 193.97%799.9万 | 143.16%524万 | 36.43%629.5万 | 493.10%2,250.8万 | 493.10%2,250.8万 | -13.45%272.1万 | 27.59%215.5万 |
| 当期の未払費用 | -20.56%956.2万 | -37.67%884.7万 | -37.67%884.7万 | -57.17%1,078.4万 | -58.47%1,083.9万 | -53.70%1,203.6万 | -6.38%1,419.3万 | -6.38%1,419.3万 | 9.65%2,517.6万 | 38.65%2,609.8万 |
| 現行支給額 | --1,604.5万 | ---- | ---- | --1,454.3万 | --1,368.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3,349.67%1,548.9万 | 599.12%792.1万 | 599.12%792.1万 | -79.69%67.3万 | -91.98%46.6万 | -94.59%44.9万 | -88.55%113.3万 | -88.55%113.3万 | -65.39%331.4万 | -36.98%581.1万 |
| -短期借入金 | --1,478万 | --722.9万 | --722.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 57.91%70.9万 | -38.92%69.2万 | -38.92%69.2万 | -79.69%67.3万 | -91.98%46.6万 | -94.59%44.9万 | -88.55%113.3万 | -88.55%113.3万 | -65.39%331.4万 | -36.98%581.1万 |
| 流動性繰延負債 | -91.23%135.5万 | 26.08%1,703.9万 | 26.08%1,703.9万 | -1.02%135.5万 | -12.18%135.5万 | 637.10%1,545.7万 | 28.57%1,351.4万 | 28.57%1,351.4万 | -56.64%136.9万 | -73.46%154.3万 |
| その他の流動負債 | 188.70%1,622.5万 | -27.12%364.2万 | -27.12%364.2万 | -18.37%482.6万 | -51.79%570万 | -51.52%562万 | -63.00%499.7万 | -63.00%499.7万 | -46.18%591.2万 | -27.17%1,182.3万 |
| 流動負債合計 | 60.81%7,319.8万 | -18.32%5,326.7万 | -18.32%5,326.7万 | 2.13%4,827.3万 | -19.89%4,402.3万 | -23.14%4,551.8万 | 2.61%6,521.1万 | 2.61%6,521.1万 | -20.27%4,726.5万 | -7.71%5,495.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -25.34%4,501万 | 30.28%5,265.8万 | 30.28%5,265.8万 | 52.34%6,012.5万 | 101.78%6,020.2万 | 101.98%6,028.6万 | 95.52%4,042万 | 95.52%4,042万 | 70.11%3,946.8万 | 16.03%2,983.5万 |
| -長期借入金 | -24.50%4,491万 | 32.76%5,237.3万 | 32.76%5,237.3万 | 51.16%5,965.9万 | 99.68%5,957.4万 | 99.30%5,948.4万 | 98.09%3,944.8万 | 98.09%3,944.8万 | 98.46%3,946.8万 | 50.23%2,983.5万 |
| -リース債務 | -87.53%10万 | -70.68%28.5万 | -70.68%28.5万 | --46.6万 | --62.8万 | --80.2万 | 28.06%97.2万 | 28.06%97.2万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -4.95%3,998.2万 | -5.49%3,994.4万 | -5.49%3,994.4万 | -20.43%3,876万 | -12.60%4,098.1万 | -20.94%4,206.5万 | -19.84%4,226.4万 | -19.84%4,226.4万 | -10.40%4,871万 | -2.78%4,688.8万 |
| 非流動負債合計 | -16.96%8,499.2万 | 12.00%9,260.2万 | 12.00%9,260.2万 | 12.14%9,888.5万 | 31.88%1.01億 | 23.24%1.02億 | 12.65%8,268.4万 | 12.65%8,268.4万 | 13.68%8,817.8万 | 3.76%7,672.3万 |
| 負債合計 | 6.98%1.58億 | -1.37%1.46億 | -1.37%1.46億 | 8.65%1.47億 | 10.27%1.45億 | 3.93%1.48億 | 7.99%1.48億 | 7.99%1.48億 | -1.03%1.35億 | -1.36%1.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.57%17.5万 | 0.57%17.5万 | 0.57%17.5万 | 1.16%17.5万 | 1.16%17.5万 | 1.16%17.4万 | 1.16%17.4万 | 1.16%17.4万 | 1.17%17.3万 | 1.17%17.3万 |
| -普通株式 | 0.57%17.5万 | 0.57%17.5万 | 0.57%17.5万 | 1.16%17.5万 | 1.16%17.5万 | 1.16%17.4万 | 1.16%17.4万 | 1.16%17.4万 | 1.17%17.3万 | 1.17%17.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -1.42%-14.16億 | -1.81%-14.08億 | -1.81%-14.08億 | -1.77%-14.08億 | -2.77%-14.03億 | -3.31%-13.96億 | -4.42%-13.82億 | -4.42%-13.82億 | -6.35%-13.84億 | -6.60%-13.65億 |
| 資本剰余金 | 0.90%13.84億 | 0.72%13.79億 | 0.72%13.79億 | 0.89%13.76億 | 0.95%13.74億 | 0.97%13.72億 | 1.08%13.69億 | 1.08%13.69億 | 0.99%13.64億 | 0.98%13.61億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 81.48%-5,000 | 105.23%8,000 | 105.23%8,000 | 94.76%-1.5万 | 94.29%-2.5万 | 93.51%-2.7万 | -50.00%-15.3万 | -50.00%-15.3万 | -3,675.00%-28.6万 | -6,357.14%-43.8万 |
| 株主資本 | -30.56%-3,167.1万 | -110.37%-2,864.4万 | -110.37%-2,864.4万 | -60.50%-3,183.4万 | -664.62%-2,811.5万 | -456.83%-2,425.7万 | -144.83%-1,361.6万 | -144.83%-1,361.6万 | -139.93%-1,983.4万 | -105.40%-367.7万 |
| 資本合計 | -30.56%-3,167.1万 | -110.37%-2,864.4万 | -110.37%-2,864.4万 | -60.50%-3,183.4万 | -664.62%-2,811.5万 | -456.83%-2,425.7万 | -144.83%-1,361.6万 | -144.83%-1,361.6万 | -139.93%-1,983.4万 | -105.40%-367.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
