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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.98%-8,600万 | -63.39%1.64億 | -44.94%9,800万 | -119.13%-4,400万 | 282.93%1.57億 | -4,600.00%-4,700万 | -22.09%4.48億 | -3.78%1.78億 | 63.12%2.3億 | -73.20%4,100万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.08%9,800万 | -53.62%-9.54億 | 70.29%-1.04億 | -685.71%-2.2億 | -142.65%-1.65億 | -165.71%-4.65億 | -5.08%-6.21億 | -34.62%-3.5億 | 78.46%-2,800万 | 33.98%-6,800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.03%600万 | 10,600.00%2.14億 | 200.00%900万 | 175.00%300万 | --0 | 20,300.00%2.02億 | -96.77%200万 | -94.23%300万 | -233.33%-400万 | 500.00%400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.50%1.89億 | -6.57%7.96億 | -6.83%1.91億 | -9.50%2億 | -4.21%2.05億 | -5.66%2億 | -11.43%8.52億 | -12.39%2.05億 | -8.68%2.21億 | -11.93%2.14億 |
| 繰延税金 | -555.56%-1.64億 | -60.87%1,800万 | -34.62%1,700万 | -420.00%-2,600万 | -550.00%-900万 | 56.52%3,600万 | -64.06%4,600万 | -69.41%2,600万 | -115.63%-500万 | -77.78%200万 |
| その他の非現金項目 | -95.63%700万 | -5.56%2.21億 | -161.80%-1.1億 | 341.67%1.06億 | 490.91%6,500万 | 661.90%1.6億 | 800.00%2.34億 | 6,033.33%1.78億 | 60.00%2,400万 | 57.14%1,100万 |
| 運転資金の増減額 | -23.81%-2.34億 | -147.87%-2.33億 | -25.69%8,100万 | -913.33%-1.22億 | 97.69%-300万 | -114.77%-1.89億 | -22.08%-9,400万 | 230.30%1.09億 | 153.57%1,500万 | -1,344.44%-1.3億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -560.00%-9,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.95%-1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 1,587.50%1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.38%800万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -716.67%-9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.69%-1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -250.00%-700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-200万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -23.81%-2.34億 | -124.66%-1.64億 | 15.38%1.5億 | -913.33%-1.22億 | 97.69%-300万 | -114.77%-1.89億 | 50.00%-7,300万 | 461.11%1.3億 | 153.57%1,500万 | -1,344.44%-1.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.98%-8,600万 | -63.39%1.64億 | -44.94%9,800万 | -119.13%-4,400万 | 282.93%1.57億 | -4,600.00%-4,700万 | -22.09%4.48億 | -3.78%1.78億 | 63.12%2.3億 | -73.20%4,100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.44%-4,100万 | 44.12%-4.23億 | 48.11%-2.2億 | 58.76%-4,000万 | 37.07%-7,300万 | 25.00%-9,000万 | -224.89%-7.57億 | -497.18%-4.24億 | -169.44%-9,700万 | -58.90%-1.16億 |
| 資本支出 | -2.47%-8,300万 | 40.45%-4.27億 | 46.21%-2.2億 | 42.53%-5,000万 | 33.91%-7,600万 | 23.58%-8,100万 | -244.71%-7.17億 | -476.06%-4.09億 | -135.14%-8,700万 | -180.49%-1.15億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 92.86%-300万 | --0 | 187.50%700万 | --0 | 33.33%-1,000万 | -4,100.00%-4,200万 | -1,400.00%-1,500万 | ---800万 | ---400万 |
| その他の投資活動純額 | 4,100.00%4,200万 | 250.00%700万 | --0 | 250.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%100万 | 108.33%200万 | --0 | -300.00%-200万 | 109.38%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.44%-4,100万 | 44.12%-4.23億 | 48.11%-2.2億 | 58.76%-4,000万 | 37.07%-7,300万 | 25.00%-9,000万 | -224.89%-7.57億 | -497.18%-4.24億 | -169.44%-9,700万 | -58.90%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.50%-1.52億 | 334.82%2.63億 | 397.12%3.09億 | -402.13%-1.42億 | -150.00%-500万 | 255.38%1.01億 | 77.14%-1.12億 | 41.57%-1.04億 | 139.50%4,700万 | 122.73%1,000万 |
| 借入金純額 | -249.50%-1.51億 | 170.18%2.66億 | 402.94%3.09億 | -600.00%-1.4億 | 95.65%-400万 | 161.21%1.01億 | 37.46%-3.79億 | 44.26%-1.02億 | 89.13%-2,000万 | 8.00%-9,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 66.46%2.63億 | -105.88%-100万 | -22.67%5,800万 | 56.06%1.03億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | 62.50%-300万 | --0 | 33.33%-200万 | ---- | ---- | 80.95%-800万 | 91.67%-100万 | 70.00%-300万 | 90.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.50%-1.52億 | 334.82%2.63億 | 397.12%3.09億 | -402.13%-1.42億 | -150.00%-500万 | 255.38%1.01億 | 77.14%-1.12億 | 41.57%-1.04億 | 139.50%4,700万 | 122.73%1,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.40%9.95億 | -29.82%9.91億 | -39.75%8.08億 | -10.94%10.34億 | -22.10%9.55億 | -29.82%9.91億 | -9.49%14.12億 | -9.15%13.41億 | -22.08%11.61億 | -15.68%12.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -675.00%-2.79億 | 100.95%400万 | 153.43%1.87億 | -225.56%-2.26億 | 221.54%7,900万 | 80.65%-3,600万 | -184.46%-4.21億 | -446.88%-3.5億 | 1,385.71%1.8億 | -280.56%-6,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.03%7.16億 | 0.40%9.95億 | 0.40%9.95億 | -39.75%8.08億 | -10.94%10.34億 | -22.10%9.55億 | -29.82%9.91億 | -29.82%9.91億 | -9.15%13.41億 | -22.08%11.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.03%-1.69億 | 2.23%-2.63億 | 47.19%-1.22億 | -165.73%-9,400万 | 209.46%8,100万 | -19.63%-1.28億 | -173.30%-2.69億 | -302.63%-2.31億 | 37.50%1.43億 | -166.07%-7,400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
