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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.43%747.3万 | 32.65%5.57億 | 7.57%1.87億 | 30.48%1.54億 | 39.46%1.84億 | 859.73%3,171.1万 | 277.46%4.2億 | 96.38%1.74億 | 134.07%1.18億 | 778.99%1.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.89%4,276.1万 | 153.28%3.42億 | 176.81%1.7億 | -14.05%4,078.5万 | 37.74%7,014.3万 | 345.97%6,099.4万 | 169.27%1.35億 | 1,118.76%6,137万 | 651.31%4,745.1万 | 180.77%5,092.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.14%-3.2万 | 57.82%1,730.8万 | -108.29%-21.7万 | 361.99%1,256.6万 | -28.26%215.3万 | 6.81%280.6万 | 22.36%1,096.7万 | -16.38%261.9万 | 17.65%272万 | 57.12%300.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.29%5,720.2万 | 1.25%2.11億 | 18.00%5,652.7万 | 21.09%5,808.6万 | -14.91%4,825.7万 | -13.69%4,835.7万 | -5.33%2.09億 | -14.88%4,790.4万 | -14.48%4,796.9万 | 3.73%5,671.5万 |
| 繰延税金 | -163.62%-48.8万 | -1,262.36%-9,582.5万 | -2,822.87%-1.01億 | -65.58%146.3万 | 275.21%266.4万 | 284.82%76.7万 | 105.79%824.4万 | 286.35%369.9万 | 419.56%425万 | -48.99%71万 |
| その他の非現金項目 | 1.76%272.1万 | 8.49%1,066.3万 | 0.87%267.4万 | 1.59%268.2万 | 14.03%263.3万 | 19.96%267.4万 | 11.82%982.9万 | 19.90%265.1万 | 20.00%264万 | 6.41%230.9万 |
| 運転資金の増減額 | -12.47%-9,855.3万 | 74.58%5,646.2万 | 6.12%5,504.3万 | 262.35%3,490.5万 | 274.05%5,414万 | -100.83%-8,762.6万 | -37.60%3,234.2万 | 63.04%5,186.7万 | 274.26%963.3万 | -1.88%1,447.4万 |
| -売掛金増減額 | 48.70%-1,558.4万 | 152.97%2,155万 | -43.27%831.7万 | -115.49%-1,313.6万 | 239.22%5,674.8万 | -257.91%-3,037.9万 | 25.54%-4,068.6万 | 957.81%1,466万 | 83.11%-609.6万 | -118.52%-4,076.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.43%-7,905.4万 | -37.50%4,152万 | 33.42%2,979.9万 | 285.75%7,776.7万 | -123.63%-975.2万 | -224.84%-5,629.4万 | -37.92%6,642.8万 | -33.61%2,233.4万 | -46.30%2,016万 | 1.61%4,126.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -310.81%-391.5万 | -200.12%-660.8万 | 13.81%1,692.7万 | -570.86%-2,972.6万 | -48.87%714.4万 | 94.65%-95.3万 | 1,324.49%660万 | 12,494.17%1,487.3万 | 36.45%-443.1万 | 293.87%1,397.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.43%747.3万 | 32.65%5.57億 | 7.57%1.87億 | 30.48%1.54億 | 39.46%1.84億 | 859.73%3,171.1万 | 277.46%4.2億 | 96.38%1.74億 | 134.07%1.18億 | 778.99%1.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.26%-7,925.1万 | -435.00%-10.13億 | -104.11%-8,460.5万 | -62.61%-4,271.1万 | -640.46%-8.37億 | -466.84%-4,854.4万 | 34.66%-1.89億 | -225.51%-4,145.1万 | -82.99%-2,626.6万 | 52.45%-1.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -116.01%-7,943万 | -130.98%-2.07億 | -104.90%-8,462.6万 | -87.10%-4,397.7万 | -176.03%-4,140.2万 | -278.46%-3,677.1万 | 9.96%-8,952万 | -24.16%-4,130.1万 | -85.52%-2,350.4万 | 45.78%-1,499.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -671.18%-8.02億 | --0 | 40.58%-250万 | -712.14%-7.95億 | -95.60%-400万 | 47.08%-1.04億 | -99.00%20.7万 | -65.05%-420.7万 | 53.37%-9,794.7万 |
| その他の投資活動純額 | 102.30%17.9万 | -197.02%-407.4万 | 105.88%2.1万 | 160.62%376.6万 | -2.33%-8.8万 | -343.13%-777.3万 | -32.14%419.9万 | -158.70%-35.7万 | 67.25%144.5万 | ---8.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.26%-7,925.1万 | -435.00%-10.13億 | -104.11%-8,460.5万 | -62.61%-4,271.1万 | -640.46%-8.37億 | -466.84%-4,854.4万 | 34.66%-1.89億 | -225.51%-4,145.1万 | -82.99%-2,626.6万 | 52.45%-1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -489.54%-8,178.1万 | 1,303.75%7.12億 | -553.62%-5,806.1万 | -2,106.05%-6,964.5万 | 1,153.14%8.53億 | -159.14%-1,387.2万 | -80.62%5,071.2万 | -202.72%-888.3万 | 93.19%-315.7万 | -69.53%6,810.5万 |
| 借入金純額 | 232.22%1,427.9万 | 348.71%5.2億 | 185.63%228.9万 | -411.68%-968.1万 | 357.34%5.24億 | 443.84%429.8万 | -175.01%-2.09億 | -130.55%-267.3万 | 95.91%-189.2万 | -190.93%-2.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3.95億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -379.33%-6,713.5万 | -2,905.99%-1.76億 | -981.85%-6,014万 | -500,858.33%-6,011.5万 | -521,650.00%-4,174万 | -4,974.64%-1,400.6万 | -1,066.33%-585.5万 | ---555.9万 | -300.00%-1.2万 | 27.27%-8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -594.64%-2,892.5万 | -110.55%-2,805.7万 | 67.74%-21万 | 112.05%15.1万 | -108.78%-2,383.4万 | -8.81%-416.4万 | 1,685.48%2.66億 | -538.24%-65.1万 | -1,486.08%-125.3万 | 140,808.81%2.72億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489.54%-8,178.1万 | 1,303.75%7.12億 | -553.62%-5,806.1万 | -2,106.05%-6,964.5万 | 1,153.14%8.53億 | -159.14%-1,387.2万 | -80.62%5,071.2万 | -202.72%-888.3万 | 93.19%-315.7万 | -69.53%6,810.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.64%7億 | 172.60%4.44億 | 104.54%6.56億 | 164.88%6.14億 | 185.44%4.14億 | 172.60%4.44億 | 104.38%1.63億 | 308.52%3.21億 | 161.52%2.32億 | 65.05%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -400.11%-1.54億 | -8.96%2.56億 | -64.04%4,446.1万 | -52.69%4,207.1万 | 130.58%2億 | -69.73%-3,070.5万 | 237.95%2.81億 | 46.31%1.24億 | 978.62%8,893.4万 | 10,365.06%8,686万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.22%5.47億 | 57.64%7億 | 57.64%7億 | 104.54%6.56億 | 164.88%6.14億 | 185.44%4.14億 | 172.60%4.44億 | 172.60%4.44億 | 308.52%3.21億 | 161.52%2.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,322.08%-7,195.7万 | 6.01%3.5億 | -22.73%1.03億 | 16.44%1.1億 | 21.92%1.42億 | 63.57%-506万 | 2,693.70%3.3億 | 139.81%1.33億 | 150.30%9,485.3万 | 1,021.84%1.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
