(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.30%-1,591.9万 | -6.85%6.37億 | -43.33%1.15億 | -2.09%1.76億 | 20.68%2.81億 | -5.26%6,552.3万 | 13.37%6.84億 | 39.62%2.02億 | -20.19%1.79億 | 40.81%2.33億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -47.79%6,370.1万 | -37.51%4.11億 | -40.87%8,730.4万 | -42.51%9,554.5万 | -39.55%1.06億 | -27.48%1.22億 | 9.90%6.58億 | -12.08%1.48億 | -2.73%1.66億 | 17.83%1.76億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -60.54%-4,130.5万 | -173.88%-7,297.1万 | -139.65%-3,776.4万 | 2.06%1,663.6万 | -138.44%-2,611.5万 | -184.92%-2,572.8万 | 364.40%9,877.6万 | -134.01%-1,575.8万 | 157.76%1,630.1万 | 369.00%6,793.7万 |
減価償却費及び償却費 | -1.12%1,330.8万 | 10.56%5,424.7万 | 8.25%1,412.2万 | 9.57%1,345.4万 | 7.91%1,321.2万 | 17.07%1,345.9万 | -9.89%4,906.5万 | 7.01%1,304.6万 | -8.32%1,227.9万 | -14.56%1,224.3万 |
繰延税金 | 112.83%660.2万 | -253.27%-1,656.8万 | -197.09%-762.7万 | -54.54%-535.8万 | -820.37%-668.5万 | -43.53%310.2万 | 151.15%1,081万 | -32.53%785.6万 | 87.28%-346.7万 | 111.45%92.8万 |
その他の非現金項目 | 134.91%79.2万 | 185.94%982.5万 | 545.95%1,310.2万 | 120.16%55.6万 | 53.80%-156.4万 | 3.49%-226.9万 | -255.36%-1,143.2万 | -1,038.76%-293.8万 | -3,528.95%-275.8万 | 22.22%-338.5万 |
運転資金の増減額 | -19.81%-7,597.7万 | 196.53%1.81億 | -16.89%2,953.7万 | 242.26%3,529.6万 | 582.44%1.8億 | 60.68%-6,341.4万 | -250.23%-1.88億 | 163.57%3,553.8万 | -155.20%-2,481.1万 | -254.66%-3,728.8万 |
-売掛金増減額 | -172.06%-704.2万 | 338.12%1.56億 | -3.18%8,968.4万 | 173.01%2,064.2万 | 189.56%3,617.1万 | 110.91%977.2万 | 77.57%-6,562.6万 | 471.95%9,262.8万 | 73.63%-2,827.1万 | 62.11%-4,038.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -9.93%-7,920.2万 | -26.99%-6,570.2万 | -42.76%-1.09億 | 610.77%2,367.4万 | 93.48%9,129.8万 | -295.93%-7,204.7万 | -133.33%-5,173.6万 | 10.07%-7,609.1万 | -103.51%-463.5万 | -37.73%4,718.7万 |
-その他運転資金の変動 | 1,001.40%1,026.7万 | 228.79%9,074.4万 | 155.14%4,848万 | -211.43%-902万 | 218.90%5,242.3万 | 97.87%-113.9万 | -184.08%-7,046万 | 51.85%1,900.1万 | -59.40%809.5万 | -180.29%-4,408.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.30%-1,591.9万 | -6.85%6.37億 | -43.33%1.15億 | -2.09%1.76億 | 20.68%2.81億 | -5.26%6,552.3万 | 13.37%6.84億 | 39.62%2.02億 | -20.19%1.79億 | 40.81%2.33億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.90%-2,203.4万 | 3.75%-1.12億 | 52.36%-2,116.4万 | 21.80%-1,329.7万 | 46.51%-1,501.8万 | -131.47%-6,277.1万 | -33.12%-1.17億 | -17.49%-4,442.3万 | 9.00%-1,700.4万 | -79.25%-2,807.8万 |
資本支出 | -25.73%-1,178万 | 24.94%-4,587.4万 | 6.07%-1,172.5万 | -12.68%-1,505.6万 | 52.07%-972.4万 | 37.49%-936.9万 | -66.94%-6,112万 | -5.66%-1,248.3万 | -53.89%-1,336.2万 | -218.24%-2,028.8万 |
事業取引の純額 | --0 | 94.55%-103.5万 | --0 | --0 | ---33.5万 | ---70万 | ---1,898.4万 | ---1,898.4万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 80.54%-1,025.4万 | -78.92%-6,534.1万 | 27.15%-943.9万 | 148.30%175.9万 | 36.34%-495.9万 | -334.44%-5,270.2万 | 28.39%-3,651.9万 | 50.16%-1,295.6万 | 63.59%-364.2万 | 16.14%-779万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.90%-2,203.4万 | 3.75%-1.12億 | 52.36%-2,116.4万 | 21.80%-1,329.7万 | 46.51%-1,501.8万 | -131.47%-6,277.1万 | -33.12%-1.17億 | -17.49%-4,442.3万 | 9.00%-1,700.4万 | -79.25%-2,807.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.60%-1.43億 | 9.55%-4.61億 | 2.15%-1.06億 | -0.82%-1.45億 | 37.27%-9,238.3万 | -6.76%-1.17億 | -11.03%-5.09億 | 7.84%-1.09億 | -32.12%-1.44億 | -36.23%-1.47億 |
借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -35.80%-8,588.7万 | 20.40%-2.55億 | 10.17%-5,573.7万 | 3.10%-9,422.4万 | 57.97%-4,142万 | -1.90%-6,324.4万 | -11.18%-3.2億 | 17.98%-6,204.9万 | -45.62%-9,723.8万 | -49.66%-9,854.8万 |
配当金支払総額 | -7.05%-5,750.2万 | -8.78%-2.06億 | -8.52%-5,066.8万 | -9.05%-5,056.2万 | -4.58%-5,096.3万 | -13.09%-5,371.7万 | -10.95%-1.89億 | -10.44%-4,669万 | -10.77%-4,636.7万 | -15.47%-4,873.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.60%-1.43億 | 9.55%-4.61億 | 2.15%-1.06億 | -0.82%-1.45億 | 37.27%-9,238.3万 | -6.76%-1.17億 | -11.03%-5.09億 | 7.84%-1.09億 | -32.12%-1.44億 | -36.23%-1.47億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 11.10%7.32億 | 6.40%6.59億 | 22.94%7.29億 | 22.31%7.23億 | -0.47%5.48億 | 6.40%6.59億 | 7.76%6.19億 | -6.37%5.93億 | 8.86%5.91億 | 10.52%5.5億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -58.78%-1.81億 | 10.62%6,409.6万 | -126.34%-1,293.6万 | -6.53%1,756.2万 | 201.74%1.74億 | -69.16%-1.14億 | 1.77%5,794.4万 | 549.46%4,911.2万 | -80.71%1,878.9万 | 38.22%5,755.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -385.60%-945.9万 | 149.23%901.8万 | -5.95%1,520.4万 | 33.62%-1,085.3万 | 107.98%135.5万 | 386.75%331.2万 | -48.18%-1,831.9万 | 526.43%1,616.6万 | -151.46%-1,635万 | -625.21%-1,698万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.24%5.41億 | 11.10%7.32億 | 11.10%7.32億 | 22.94%7.29億 | 22.31%7.23億 | -0.47%5.48億 | 6.40%6.59億 | 6.40%6.59億 | -6.37%5.93億 | 8.86%5.91億 |
フリーキャッシュ・フロー | -149.33%-2,769.9万 | -5.08%5.91億 | -45.78%1.03億 | -3.28%1.61億 | 27.62%2.71億 | 3.65%5,615.4万 | 9.90%6.23億 | 42.64%1.9億 | -23.17%1.66億 | 33.69%2.13億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
データなし