ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -363.27%-68.87万 | -2,195.49%-279.46万 | -717.23%-416.44万 | 33.83%-76.88万 | 82.79%-39.9万 | -82.95%26.16万 | -1,057.34%-12.17万 | -38.98%-50.96万 | 15.04%-116.17万 | -509.64%-231.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5,233.25%-523.11万 | -54.26%-234.46万 | -6,105.80%-542.46万 | 101.30%18.72万 | 113.23%171.49万 | 91.95%-9.81万 | -563.03%-151.99万 | 182.75%9.03万 | -505.47%-1,437.75万 | -2,017.95%-1,296.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 266.37%129.3万 | -115.48%-12.68万 | 123.31%15.7万 | -154.39%-423.97万 | -146.78%-360.8万 | -215.37%-77.72万 | 484.12%81.9万 | -78.09%-67.35万 | 13,330.74%779.57万 | 157,645.53%771.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | 116.88%36.75万 | 104.57%34.66万 | 107.60%33.65万 | 104.44%138.43万 | 427.24%88.33万 | 0.07%16.94万 | 0.07%16.94万 | -5.18%16.21万 | -7.92%67.71万 | -9.55%16.75万 |
| その他の非現金項目 | ---3,139 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.86%46 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 32.60%128.28万 | -635.30%-110.47万 | -3,592.65%-326.68万 | 567.53%144.28万 | 120.27%35.75万 | -49.32%96.74万 | -21.42%20.64万 | 53.77%-8.85万 | -33.85%21.61万 | -3,559.74%-176.4万 |
| -売掛金増減額 | -1,628.32%-1.67万 | -354.76%-3,679 | -560.82%-2,235 | -329.43%-6,454 | -271.92%-5,166 | -149.49%-964 | 53.26%-809 | -87.83%485 | -95.92%2,813 | -101.57%-1,389 |
| -前払費用増減額 | 257.22%3.61万 | -6,652.75%-16.83万 | -440.35%-23.52万 | 199.52%10.15万 | 124.60%5.79万 | 89.55%-2.3万 | -102.61%-2,493 | 2,213.24%6.91万 | -240.94%-10.2万 | 11,552.89%2.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 27.44%126.34万 | -544.82%-93.27万 | -1,816.66%-302.94万 | 327.43%134.78万 | 117.04%30.48万 | -53.39%99.14万 | 24.11%20.97万 | 17.71%-15.81万 | 70.09%31.53万 | -4,704.97%-178.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363.27%-68.87万 | -2,195.49%-279.46万 | -717.23%-416.44万 | 33.83%-76.88万 | 82.79%-39.9万 | -82.95%26.16万 | -1,057.34%-12.17万 | -38.98%-50.96万 | 15.04%-116.17万 | -509.64%-231.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -567.24%-238.67万 | -1,140.11%-86.28万 | 22.67%-61.98万 | -522.08%-130.45万 | -104.14%-7.57万 | -35.77万 | -6.96万 | -80.15万 | 12.05%-20.97万 | 346,156.33%183.17万 |
| 固定資産取引の純額 | -150.20%-238.67万 | -1,140.11%-86.28万 | -201.89%-61.98万 | -518.92%-129.79万 | -105.88%-6.91万 | ---95.39万 | ---6.96万 | ---20.53万 | ---20.97万 | --117.43万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6,640 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.62万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567.24%-238.67万 | -1,140.11%-86.28万 | 22.67%-61.98万 | -522.08%-130.45万 | -104.14%-7.57万 | ---35.77万 | ---6.96万 | ---80.15万 | 12.05%-20.97万 | 346,156.33%183.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,944.20%115.68万 | 41.42%7.35万 | 824.42%1,220.73万 | 82.85%219.3万 | 101.98%78.25万 | -95.07%3.8万 | 10.64%5.2万 | 23,799.57%132.05万 | -24.72%119.93万 | -45.75%38.74万 |
| 借入金純額 | ---2.92万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 91.67%-5,618 | 99.73%-46 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 1,694.85%1,276.69万 | -41.70%71.13万 | --0 | --0 | --0 | --71.13万 | -29.53%122.01万 | -51.36%39万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,021.05%118.6万 | 59.62%8.3万 | -62.58%22.8万 | --148.17万 | --78.25万 | --3.8万 | --5.2万 | --60.92万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---78.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.53%-1.52万 | ---2,518 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,944.20%115.68万 | 41.42%7.35万 | 824.42%1,220.73万 | 82.85%219.3万 | 101.98%78.25万 | -95.07%3.8万 | 10.64%5.2万 | 23,799.57%132.05万 | -24.72%119.93万 | -45.75%38.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,117.97%416.81万 | 3,422.35%774.03万 | 58.41%33.62万 | -46.03%21.22万 | -71.61%8.5万 | 139.52%7.99万 | 788.73%21.97万 | -46.03%21.22万 | -4.29%39.32万 | 363.78%29.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,201.03%-191.86万 | -2,472.42%-358.38万 | 78,493.48%742.32万 | 169.55%11.97万 | 409.98%30.77万 | -122.11%-5.81万 | -481.89%-13.93万 | 102.54%9,445 | -1,260.15%-17.21万 | -129.69%-9.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -378.18%-17.6万 | 2,218.55%1.17万 | -897.85%-1.91万 | 147.82%4,255 | -574.85%-5.66万 | 1,810.48%6.33万 | 98.03%-550 | -151.15%-1,911 | -79.50%-8,898 | 308.38%1.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,338.43%207.35万 | 5,117.97%416.81万 | 3,422.35%774.03万 | 58.41%33.62万 | 58.41%33.62万 | -71.61%8.5万 | 139.52%7.99万 | 788.73%21.97万 | -46.03%21.22万 | -46.03%21.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -344.20%-307.54万 | -1,811.68%-365.74万 | -569.23%-478.42万 | -51.18%-207.33万 | 58.50%-47.48万 | -562.20%-69.23万 | -1,718.79%-19.13万 | -94.97%-71.49万 | -0.30%-137.14万 | -709.52%-114.41万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
