米国市場銘柄情報

RHHBY ROCHE HOLDING AG

銘柄追加
  • 29.830
  • +0.570+1.95%
15分遅延終値 05/03 16:00 ET
  • 29.840
  • +0.010+0.03%
市場後 16:09 ET
1,902.54億時価総額15.18直近PER

ROCHE HOLDING AGの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-8.67%123.58億
-9.40%135.31億
-0.88%149.35億
6.80%150.68億
29.85%141.08億
23.12%108.65億
-9.33%88.25億
7.48%97.33億
-5.02%90.56億
-16.16%95.35億
繰延税金
-38.45%17.21億
13.52%27.96億
-14.98%24.63億
15.60%28.97億
-23.67%25.06億
-4.09%32.83億
4.55%34.23億
11.70%32.74億
-1.64%29.31億
-9.81%29.8億
その他の非現金項目
11.41%12.6億
56.65%11.31億
33.70%7.22億
-40.07%5.4億
45.32%9.01億
-25.21%6.2億
-17.84%8.29億
-45.46%10.09億
16.57%18.5億
-10.08%15.87億
運転資金の増減額
54.22%-11.07億
-143.26%-24.18億
51.75%-9.94億
-1,482.55%-20.6億
-15.34%1.49億
-58.78%1.76億
141.74%4.27億
-137.35%-10.23億
-67.05%-4.31億
-23.44%-2.58億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-9.59%160.95億
-15.13%178.03億
12.98%209.76億
-17.06%185.66億
12.04%223.85億
10.85%199.79億
20.15%180.24億
-1.64%150.01億
-4.26%152.51億
1.00%159.3億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-6.00%-35.69億
7.30%-33.67億
-5.03%-36.32億
-0.76%-34.58億
11.93%-34.32億
-14.32%-38.97億
14.63%-34.09億
-16.65%-39.93億
-17.95%-34.23億
-21.63%-29.02億
無形資産取引の純額
17.77%-9.07億
-28.86%-11.03億
72.93%-8.56億
-127.32%-31.62億
-58.25%-13.91億
-24.86%-8.79億
29.67%-7.04億
-55.92%-10.01億
-74.46%-6.42億
8.68%-3.68億
事業取引の純額
0.00%100万
100.04%100万
-28,037.50%-22.51億
99.83%-800万
-39.43%-47.03億
-1,153.90%-33.73億
-263.51%-2.69億
96.53%-7,400万
77.85%-21.34億
-4,070.13%-96.33億
投資商品取引の純額
-162.73%-7.07億
210.47%11.27億
136.41%3.63億
-220.56%-9.97億
0.12%8.27億
138.08%8.26億
-434.21%-21.69億
-66.23%6.49億
256.59%19.22億
-67.21%5.39億
その他の投資活動純額
-1,558.29%-56.29億
321.84%3.86億
88.07%-1.74億
-36,350.00%-14.58億
-103.85%-400万
67.74%1.04億
152.54%6,200万
-337.04%-1.18億
-108.31%-2,700万
1,313.04%3.25億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-263.99%-106.43億
55.37%-29.24億
27.74%-65.52億
-5.02%-90.67億
-20.00%-86.34億
-11.39%-71.95億
-43.12%-64.59億
-5.54%-45.13億
64.38%-42.76億
-821.97%-120.04億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
201.53%57.85億
-134.06%-56.98億
2,438.69%167.3億
114.97%6.59億
-3,509.02%-44.03億
96.20%-1.22億
-126.94%-32.09億
31.23%-14.14億
-139.45%-20.56億
185.74%52.11億
株式発行/消却（ネット）
8.99%-11.44億
93.84%-12.57億
-859.41%-203.97億
-124.50%-21.26億
-111.38%-9.47億
-25.14%-4.48億
35.73%-3.58億
-229.59%-5.57億
79.19%-1.69億
31.76%-8.12億
配当金支払総額
-1.93%-75.9億
4.21%-74.46億
-0.95%-77.73億
-3.37%-77億
-2.70%-74.49億
-1.58%-72.53億
-1.42%-71.4億
-1.24%-70.4億
-3.51%-69.54億
-5.60%-67.18億
資金管理によるキャッシュ・フロー
130.24%1.53億
6.81%-5.06億
-187.30%-5.43億
476.97%6.22億
92.75%-1.65億
-1,047.92%-22.75億
213.74%2.4億
41.71%-2.11億
45.89%-3.62億
-357.31%-6.69億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
73.95%-42.39億
-24.16%-162.75億
-35.61%-131.08億
31.80%-96.66億
-32.57%-141.73億
3.81%-106.91億
-10.37%-111.15億
4.16%-100.71億
-165.09%-105.08億
72.98%-39.64億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-27.14%49.91億
19.61%68.5億
-5.73%57.27億
-9.07%60.75億
41.58%66.81億
13.36%47.19億
11.58%41.63億
-0.29%37.31億
-6.45%37.42億
-11.70%40億
現金及び現金同等物の純増減額
186.89%12.13億
-206.08%-13.96億
888.02%13.16億
60.43%-1.67億
-120.16%-4.22億
365.11%20.93億
7.91%4.5億
-10.71%4.17億
1,328.95%4.67億
80.90%-3,800万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-78.83%-8.28億
-139.90%-4.63億
-6.63%-1.93億
1.63%-1.81億
-40.46%-1.84億
-223.58%-1.31億
606.67%1.06億
103.14%1,500万
-117.27%-4.78億
33.53%-2.2億
現金及び現金同等物の期末残高
7.71%53.76億
-27.14%49.91億
19.61%68.5億
-5.73%57.27億
-9.07%60.75億
41.58%66.81億
13.36%47.19億
11.58%41.63億
-0.29%37.31億
-6.45%37.42億
フリーキャッシュ・フロー
-13.62%114.46億
-19.33%132.51億
38.32%164.27億
-32.09%118.76億
16.15%174.89億
9.02%150.57億
40.13%138.11億
-11.53%98.56億
-11.55%111.41億
-2.49%125.96億
通貨単位
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -8.67%123.58億-9.40%135.31億-0.88%149.35億6.80%150.68億29.85%141.08億23.12%108.65億-9.33%88.25億7.48%97.33億-5.02%90.56億-16.16%95.35億
繰延税金 -38.45%17.21億13.52%27.96億-14.98%24.63億15.60%28.97億-23.67%25.06億-4.09%32.83億4.55%34.23億11.70%32.74億-1.64%29.31億-9.81%29.8億
その他の非現金項目 11.41%12.6億56.65%11.31億33.70%7.22億-40.07%5.4億45.32%9.01億-25.21%6.2億-17.84%8.29億-45.46%10.09億16.57%18.5億-10.08%15.87億
運転資金の増減額 54.22%-11.07億-143.26%-24.18億51.75%-9.94億-1,482.55%-20.6億-15.34%1.49億-58.78%1.76億141.74%4.27億-137.35%-10.23億-67.05%-4.31億-23.44%-2.58億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -9.59%160.95億-15.13%178.03億12.98%209.76億-17.06%185.66億12.04%223.85億10.85%199.79億20.15%180.24億-1.64%150.01億-4.26%152.51億1.00%159.3億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -6.00%-35.69億7.30%-33.67億-5.03%-36.32億-0.76%-34.58億11.93%-34.32億-14.32%-38.97億14.63%-34.09億-16.65%-39.93億-17.95%-34.23億-21.63%-29.02億
無形資産取引の純額 17.77%-9.07億-28.86%-11.03億72.93%-8.56億-127.32%-31.62億-58.25%-13.91億-24.86%-8.79億29.67%-7.04億-55.92%-10.01億-74.46%-6.42億8.68%-3.68億
事業取引の純額 0.00%100万100.04%100万-28,037.50%-22.51億99.83%-800万-39.43%-47.03億-1,153.90%-33.73億-263.51%-2.69億96.53%-7,400万77.85%-21.34億-4,070.13%-96.33億
投資商品取引の純額 -162.73%-7.07億210.47%11.27億136.41%3.63億-220.56%-9.97億0.12%8.27億138.08%8.26億-434.21%-21.69億-66.23%6.49億256.59%19.22億-67.21%5.39億
その他の投資活動純額 -1,558.29%-56.29億321.84%3.86億88.07%-1.74億-36,350.00%-14.58億-103.85%-400万67.74%1.04億152.54%6,200万-337.04%-1.18億-108.31%-2,700万1,313.04%3.25億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -263.99%-106.43億55.37%-29.24億27.74%-65.52億-5.02%-90.67億-20.00%-86.34億-11.39%-71.95億-43.12%-64.59億-5.54%-45.13億64.38%-42.76億-821.97%-120.04億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 201.53%57.85億-134.06%-56.98億2,438.69%167.3億114.97%6.59億-3,509.02%-44.03億96.20%-1.22億-126.94%-32.09億31.23%-14.14億-139.45%-20.56億185.74%52.11億
株式発行/消却（ネット） 8.99%-11.44億93.84%-12.57億-859.41%-203.97億-124.50%-21.26億-111.38%-9.47億-25.14%-4.48億35.73%-3.58億-229.59%-5.57億79.19%-1.69億31.76%-8.12億
配当金支払総額 -1.93%-75.9億4.21%-74.46億-0.95%-77.73億-3.37%-77億-2.70%-74.49億-1.58%-72.53億-1.42%-71.4億-1.24%-70.4億-3.51%-69.54億-5.60%-67.18億
資金管理によるキャッシュ・フロー 130.24%1.53億6.81%-5.06億-187.30%-5.43億476.97%6.22億92.75%-1.65億-1,047.92%-22.75億213.74%2.4億41.71%-2.11億45.89%-3.62億-357.31%-6.69億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 73.95%-42.39億-24.16%-162.75億-35.61%-131.08億31.80%-96.66億-32.57%-141.73億3.81%-106.91億-10.37%-111.15億4.16%-100.71億-165.09%-105.08億72.98%-39.64億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -27.14%49.91億19.61%68.5億-5.73%57.27億-9.07%60.75億41.58%66.81億13.36%47.19億11.58%41.63億-0.29%37.31億-6.45%37.42億-11.70%40億
現金及び現金同等物の純増減額 186.89%12.13億-206.08%-13.96億888.02%13.16億60.43%-1.67億-120.16%-4.22億365.11%20.93億7.91%4.5億-10.71%4.17億1,328.95%4.67億80.90%-3,800万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -78.83%-8.28億-139.90%-4.63億-6.63%-1.93億1.63%-1.81億-40.46%-1.84億-223.58%-1.31億606.67%1.06億103.14%1,500万-117.27%-4.78億33.53%-2.2億
現金及び現金同等物の期末残高 7.71%53.76億-27.14%49.91億19.61%68.5億-5.73%57.27億-9.07%60.75億41.58%66.81億13.36%47.19億11.58%41.63億-0.29%37.31億-6.45%37.42億
フリーキャッシュ・フロー -13.62%114.46億-19.33%132.51億38.32%164.27億-32.09%118.76億16.15%174.89億9.02%150.57億40.13%138.11億-11.53%98.56億-11.55%111.41億-2.49%125.96億
通貨単位 スイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフラン

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