継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-63.77%-538.57万
-21.21%-218.37万
601.39%381.15万
-55.45%-328.87万
-444.81%-180.16万
-17.73%-103.32万
416.94%30.63万
6.22%-76.02万
-146.01%-211.56万
3.44%-33.07万
持続的な事業活動による当期純利益
-151.62%-1,104.36万
-101.68%-533.11万
-335.81%-114.58万
14.38%-438.9万
-456.56%-264.33万
47.71%-97.83万
-33.87%-50.45万
89.06%-26.29万
-286.19%-512.63万
-64.88%-47.49万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
4,650.90%19万
--0
----
----
----
-36.75%-4,175
--0
減価償却費及び償却費
--94.13万
--52.94万
----
--0
--0
----
----
----
----
----
その他の非現金項目
26,377.78%252.84万
39,640.17%120.41万
7,809.91%15.17万
--9,549
--3,030
--2,683
--1,918
--1,918
----
----
運転資金の増減額
414.52%159.14万
348.87%141.39万
1,028.55%463.51万
6.76%-50.6万
-493.85%-56.81万
49.03%-24.76万
184.44%80.9万
-2.81%-49.92万
-205.72%-54.27万
380.84%14.42万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-63.77%-538.57万
-21.21%-218.37万
601.39%381.15万
-55.45%-328.87万
-444.81%-180.16万
-17.73%-103.32万
416.94%30.63万
6.22%-76.02万
-146.01%-211.56万
3.44%-33.07万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-99.39%-2,731.26万
33.15%-477.64万
-54.05%-896.99万
-21.10%-1,369.81万
-122.85%-714.54万
151.91%64.36万
61.69%-137.33万
-77.51%-582.29万
-3,351.90%-1,131.15万
-1,827.88%-320.64万
固定資産取引の純額
-52.04%-2,341.56万
59.13%-472.75万
-238.53%-568.09万
1.84%-1,540.14万
-111.15%-1,156.58万
58.29%-125.98万
44.79%-89.76万
69.85%-167.81万
-3,935.14%-1,569万
-2,308.07%-547.75万
事業取引の純額
--0
--0
----
--3.14万
--0
----
----
----
--0
--0
その他の投資活動純額
-333.08%-389.7万
-101.11%-4.89万
20.65%-328.9万
-61.81%167.2万
94.64%442.05万
5.12%187.2万
75.72%-47.57万
-281.31%-414.48万
7,060.82%437.86万
--227.11万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-99.39%-2,731.26万
33.15%-477.64万
-54.05%-896.99万
-21.10%-1,369.81万
-122.85%-714.54万
151.91%64.35万
61.69%-137.33万
-77.51%-582.29万
-3,351.90%-1,131.15万
-1,827.88%-320.64万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
352.83%3,430.72万
6.11%789.01万
19,982.37%525.54万
-57.87%757.61万
9,599.61%743.57万
118.19%11.43万
0
-96.80%2.62万
156.28%1,798.38万
-98.72%7.67万
借入金純額
--3,072.29万
--389.8万
--550万
--0
--0
--0
--0
--0
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----
株式発行/消却（ネット）
-35.72%517.5万
----
----
-53.33%805.06万
----
----
----
----
141.26%1,725万
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
154.01%107.97万
--0
1,014.91%30.77万
-81.52%42.51万
139.64%28.3万
105.61%11.45万
--0
-96.65%2.76万
436.35%230.04万
-69.16%11.81万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-196.88%-267.05万
-31.76%-118.29万
-38,499.44%-55.24万
42.58%-89.95万
-2,067.57%-89.78万
92.49%-250
--0
82.53%-1,431
-178.94%-156.66万
92.18%-4.14万
財務活動によるキャッシュ・フロー
352.83%3,430.72万
6.11%789.01万
19,982.37%525.54万
-57.87%757.61万
9,599.61%743.57万
118.19%11.43万
--0
-96.80%2.62万
156.28%1,798.38万
-98.72%7.67万
現金及び現金同等物の期首残高
-90.37%100.3万
-33.11%168.18万
-90.37%100.3万
77.80%1,041.36万
-81.88%251.42万
-82.50%278.97万
49.33%385.67万
77.80%1,041.36万
21,371.86%585.69万
3,727.76%1,387.4万
現金及び現金同等物の純増減額
117.10%160.88万
161.54%93万
101.48%9.7万
-306.52%-941.06万
56.33%-151.12万
86.66%-27.55万
-107.99%-106.7万
-100.25%-655.69万
-21.84%455.67万
-162.98%-346.04万
現金及び現金同等物の期末残高
160.41%261.18万
160.41%261.18万
-71.48%109.99万
-90.37%100.3万
-90.37%100.3万
-81.88%251.42万
-82.50%278.97万
49.33%385.67万
77.80%1,041.36万
77.80%1,041.36万
フリーキャッシュ・フロー
-54.10%-2,880.13万
48.30%-691.12万
23.33%-186.94万
-4.97%-1,869.01万
-130.15%-1,336.74万
41.18%-229.31万
65.67%-59.13万
61.76%-243.83万
-1,325.82%-1,780.56万
-919.10%-580.82万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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保留意見無し
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