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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/29 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.91%2.02億 | -268.41%-1.14億 | -52.74%6,781.7万 | 185.71%1.62億 | -36.20%8,673.8万 | -39.03%4.04億 | -47.31%6,766.6万 | -33.86%1.44億 | -55.05%5,656.7万 | -28.78%1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.87%1.28億 | -89.35%1,138.1万 | -102.21%-218.7万 | -37.45%7,647.7万 | -79.13%4,189万 | -23.22%5.29億 | -27.30%1.07億 | -46.35%9,876万 | -46.07%1.22億 | 53.62%2.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.66%1,087.5万 | 304.48%319.8万 | 134.79%269.3万 | -87.81%338.2万 | -98.89%160.2万 | 359.50%1.72億 | -118.03%-156.4万 | -94.49%114.7万 | 390.73%2,773.6万 | 6,459.73%1.44億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.58%1.19億 | 20.12%3,462.9万 | 1.51%2,845.4万 | 4.32%2,813.6万 | 12.17%2,777万 | 13.09%1.09億 | 16.96%2,882.8万 | 12.95%2,803.2万 | 18.97%2,697万 | 3.65%2,475.8万 |
| 繰延税金 | 127.47%2,526.6万 | 84.00%-1,561.8万 | -2,214.18%-283.3万 | --2,719万 | 200.87%1,652.7万 | -1,229.11%-9,198.8万 | -1,335.73%-9,761.5万 | 14.53%13.4万 | --0 | --549.3万 |
| その他の非現金項目 | 8.82%1.28億 | 6.33%3,400万 | 12.93%3,329.1万 | 4.37%3,002.6万 | 12.00%3,056.6万 | 73.44%1.18億 | 124.62%3,197.5万 | 918.89%2,948万 | 4.77%2,876.9万 | -7.99%2,729.1万 |
| 運転資金の増減額 | 48.62%-2.56億 | -1,126.59%-1.94億 | 83.81%-569.2万 | 92.26%-1,255.1万 | 84.48%-4,427.2万 | -78.81%-4.98億 | 78.29%-1,578.1万 | -65.14%-3,516.1万 | 6.77%-1.62億 | -2,533.77%-2.85億 |
| -売掛金増減額 | 354.06%469万 | 186.59%101.4万 | 44.93%-165.6万 | -42.33%579.4万 | 94.01%-46.2万 | -218.03%-184.6万 | -143.45%-117.1万 | -264.48%-300.7万 | 2,315.14%1,004.7万 | -968.56%-771.5万 |
| -在庫増減額 | 161.24%4,727.4万 | -274.66%-3,389.2万 | -42.46%1,631.8万 | 169.15%2,893.3万 | 143.21%3,591.5万 | 59.39%-7,719.3万 | 119.24%1,940.5万 | 128.41%2,836万 | 19.69%-4,184.3万 | -67.77%-8,311.5万 |
| -前払費用増減額 | 35.96%-6,565.8万 | -204.96%-5,287万 | 1,953.89%1,189.2万 | -406.53%-2,036.9万 | 97.31%-431.1万 | -106.88%-1.03億 | 584.94%5,037.1万 | -96.91%57.9万 | 114.65%664.5万 | -1,173.29%-1.6億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 27.00%-4,107万 | -239.20%-3,821.1万 | 55.92%2,934.6万 | 145.16%2,214.9万 | -267.80%-5,435.4万 | -229.54%-5,626.4万 | -118.34%-1,126.5万 | 175.56%1,882.1万 | -225.17%-4,904.2万 | 54.18%-1,477.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 50.62%-2,536.8万 | 15.50%-675.1万 | 57.34%-465.8万 | 78.46%-437.6万 | 21.11%-958.3万 | 24.96%-5,136.9万 | 55.87%-798.9万 | -56.02%-1,092万 | 31.78%-2,031.2万 | 10.53%-1,214.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 9.64%-1.33億 | -43.74%-4,261.9万 | 26.59%-2,898.3万 | -42.00%-3,073.8万 | 45.66%-3,063.7万 | -19.67%-1.47億 | -186.31%-2,965万 | -415.93%-3,947.9万 | 81.97%-2,164.7万 | -473.70%-5,638万 |
| -その他運転資金の変動 | 30.78%-4,297.4万 | 42.96%-2,023.9万 | 5.30%-2,795.1万 | 69.69%-1,394.4万 | -60.83%1,916万 | -157.86%-6,208.6万 | -1,329.03%-3,548.2万 | -144.47%-2,951.5万 | -236.30%-4,599.8万 | -40.89%4,890.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.91%2.02億 | -268.41%-1.14億 | -52.74%6,781.7万 | 185.71%1.62億 | -36.20%8,673.8万 | -39.03%4.04億 | -47.31%6,766.6万 | -33.86%1.44億 | -55.05%5,656.7万 | -28.78%1.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.71%-3.07億 | -119.48%-1.41億 | -19.27%-5,083.8万 | -42.87%-4,800.2万 | -120.88%-6,732.1万 | 11.98%-1.71億 | -79.98%-6,436.7万 | 42.80%-4,262.3万 | -2.89%-3,359.9万 | 40.73%-3,047.9万 |
| 資本支出 | -55.12%-2.69億 | -114.98%-1.38億 | -6.64%-5,024.4万 | -42.81%-4,740.6万 | -16.44%-3,419万 | 6.33%-1.74億 | -102.37%-6,396.7万 | 34.23%-4,711.7万 | -4.10%-3,319.4万 | 41.57%-2,936.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,303.43%-3,807.5万 | -838.50%-375.4万 | 25.09%-59.4万 | -47.16%-59.6万 | -2,871.39%-3,313.1万 | 69.75%-271.3万 | ---40万 | ---79.3万 | ---40.5万 | ---111.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --528.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.71%-3.07億 | -119.48%-1.41億 | -19.27%-5,083.8万 | -42.87%-4,800.2万 | -120.88%-6,732.1万 | 11.98%-1.71億 | -79.98%-6,436.7万 | 42.80%-4,262.3万 | -2.89%-3,359.9万 | 40.73%-3,047.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.17%-12.83億 | 99.28%-464.5万 | -70.99%-5,390.5万 | -567.50%-12.14億 | 74.18%-1,093.5万 | -156.15%-9.02億 | -465.45%-6.47億 | -101.79%-3,152.5万 | -469.28%-1.82億 | -283.89%-4,235.1万 |
| 借入金純額 | -167.19%-4,185.4万 | -3.45%-1,067.7万 | -248.44%-1,035.4万 | -109.71%-952.8万 | 65.26%-1,129.5万 | -96.16%6,229.5万 | 91.03%-1,032.1万 | -99.61%697.5万 | 379.12%9,815.8万 | -182.81%-3,251.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.29%-12.53億 | --0 | -40.68%-4,460.9万 | ---- | ---- | ---10億 | ---7.14億 | ---3,171万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 107.59%1,212.2万 | -91.89%630.6万 | -28.75%108.8万 | 72.89%427.2万 | 100.19%45.6万 | -598.17%-1.6億 | 3,855.67%7,772.9万 | -62.77%152.7万 | -89.95%247.1万 | -17,426.92%-2.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.21%-40万 | 57.52%-27.4万 | 99.64%-3万 | --0 | -100.04%-9.6万 | 513.88%1.95億 | 51.03%-64.5万 | 64.58%-831.7万 | -29.73%-2,770.3万 | 25,076.27%2.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.17%-12.83億 | 99.28%-464.5万 | -70.99%-5,390.5万 | -567.50%-12.14億 | 74.18%-1,093.5万 | -156.15%-9.02億 | -465.45%-6.47億 | -101.79%-3,152.5万 | -469.28%-1.82億 | -283.89%-4,235.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.71%15.12億 | -82.24%3.83億 | -79.83%4.21億 | -32.27%15.2億 | -30.71%15.12億 | 1,937.77%21.82億 | -2.24%21.54億 | 602.65%20.86億 | 877.97%22.45億 | 2,072.18%21.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.25%-13.88億 | 59.62%-2.6億 | -153.24%-3,692.6万 | -592.49%-11億 | -86.56%848.2万 | -132.28%-6.7億 | -2,862.97%-6.43億 | -96.36%6,935.7万 | -338.39%-1.59億 | -48.70%6,311.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 171.19%17.3万 | -0.66%90.6万 | -40.42%-100.4万 | 278.40%28.9万 | 93.53%-1.8万 | -155.79%-24.3万 | 806.98%91.2万 | -1,132.76%-71.5万 | -389.29%-16.2万 | -872.22%-27.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.80%1.24億 | -91.80%1.24億 | -82.24%3.83億 | -79.83%4.21億 | -32.27%15.2億 | -30.75%15.08億 | -30.75%15.08億 | -2.24%21.54億 | 602.65%20.86億 | 877.97%22.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.19%-6,714.2万 | -6,898.43%-2.51億 | -81.77%1,757.3万 | 388.65%1.14億 | -50.70%5,254.8万 | -51.75%2.3億 | -96.18%369.9万 | -33.68%9,638.8万 | -75.12%2,337.3万 | -24.21%1.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
