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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.91%-508万 | 0.15%-2,259.7万 | 41.17%-429.8万 | 12.71%-403.2万 | -100.88%-822.6万 | 8.61%-604.1万 | 40.06%-2,263万 | -30.84%-730.6万 | 31.64%-461.9万 | 64.57%-409.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.52%-424.3万 | 74.05%-783.3万 | 93.07%-59.4万 | -233.01%-340万 | 97.87%-6.8万 | 78.34%-377.1万 | 29.56%-3,018.7万 | 14.80%-856.8万 | 85.58%-102.1万 | 74.85%-318.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.27%-49.7万 | -464.91%-1,801.5万 | -565.22%-430.4万 | 69.97%-190.8万 | -23.57%-669.6万 | -155.32%-510.7万 | -2,852.78%-318.9万 | -123.36%-64.7万 | -333.42%-635.4万 | -273.69%-541.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -67.47%14.8万 | -46.97%150.7万 | -55.27%27.6万 | -46.18%37.3万 | -48.60%40.3万 | -39.17%45.5万 | -12.90%284.2万 | -21.30%61.7万 | -17.01%69.3万 | -7.11%78.4万 |
| その他の非現金項目 | ---6.1万 | -103.62%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,900.00%27.6万 | -2,350.00%-4.5万 | 1,200.00%5.2万 | ---15.6万 |
| 運転資金の増減額 | -133.78%-52.9万 | -162.39%-49.6万 | 60.15%-10.4万 | -40.22%43.7万 | -215.81%-239.5万 | 189.85%156.6万 | 114.56%79.5万 | 50.47%-26.1万 | 159.53%73.1万 | 160.66%206.8万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -85.68%39.6万 | --0 | --0 | -93.75%14万 | 142.81%25.6万 | 223.70%276.6万 | 139.46%23.2万 | 170.49%89.1万 | 341.23%224.1万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 121.55%13.6万 | --0 | 104.15%2.6万 | 81.25%-9,000 |
| -前払費用増減額 | -176.34%-108.6万 | 215.42%69.6万 | -53.11%37万 | 623.47%51.3万 | -40.29%20.6万 | 76.02%-39.3万 | -321.69%-60.3万 | 30.63%78.9万 | -111.44%-9.8万 | -2.54%34.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.32%35.2万 | -50.72%-157.8万 | 13.03%-51.4万 | 79.15%-4.9万 | -656.82%-271.7万 | 1,133.33%170.2万 | 62.08%-104.7万 | -43.45%-59.1万 | 2.08%-23.5万 | 87.73%-35.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.27%32.2万 | -6.90%122.7万 | 6.51%32.7万 | -10.72%30.8万 | -11.24%30万 | -10.98%29.2万 | -22.47%131.8万 | 38.29%30.7万 | -40.10%34.5万 | -24.89%33.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 51.05%-11.7万 | 17.31%-118.5万 | 10.87%-28.7万 | 9.49%-33.4万 | 11.44%-32.5万 | 36.27%-23.9万 | 14.35%-143.3万 | -0.63%-32.2万 | 19.61%-36.9万 | 4.18%-36.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 84.80%-5.2万 | --0 | -100.58%-1,000 | 100.83%1,000 | -118.31%-5.2万 | -163.08%-34.2万 | -1,085.96%-67.6万 | 337.50%17.1万 | -263.51%-12.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.91%-508万 | 0.15%-2,259.7万 | 41.17%-429.8万 | 12.71%-403.2万 | -100.88%-822.6万 | 8.61%-604.1万 | 40.06%-2,263万 | -30.84%-730.6万 | 31.64%-461.9万 | 64.57%-409.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 516.67%10万 | 2,748.96%254.3万 | 157.43%5.8万 | 84.62%2.4万 | 41,516.67%248.5万 | -1,100.00%-2.4万 | -100.54%-9.6万 | 11.40%-10.1万 | 123.64%1.3万 | -100.72%-6,000 |
| 固定資産取引の純額 | 516.67%10万 | 325.00%21.6万 | 157.43%5.8万 | 84.62%2.4万 | 2,733.33%15.8万 | -1,100.00%-2.4万 | 92.83%-9.6万 | 11.40%-10.1万 | 123.64%1.3万 | 96.49%-6,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | --232.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 516.67%10万 | 2,748.96%254.3万 | 157.43%5.8万 | 84.62%2.4万 | 41,516.67%248.5万 | -1,100.00%-2.4万 | -100.54%-9.6万 | 11.40%-10.1万 | 123.64%1.3万 | -100.72%-6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.29%-7.2万 | -26.87%1,212.5万 | 28.30%-40.8万 | 36.68%-41.6万 | 1,510.15%736.1万 | -69.51%558.8万 | -53.20%1,657.9万 | -107.08%-56.9万 | -29.84%-65.7万 | -119.21%-52.2万 |
| 借入金純額 | 42.86%-7.2万 | -1,072.41%-1,886.4万 | -3,569.88%-1,790.9万 | 15.10%-41.6万 | 15.20%-41.3万 | 12.50%-12.6万 | -165.78%-160.9万 | 31.46%-48.8万 | -23.12%-49万 | -118.16%-48.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -20.85%782.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -69.13%988.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --481.4万 | --0 | --0 | --0 | --481.4万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.92%6,000 | -96.30%1,000 | --2,000 | ---- | ---- | 594.70%773.9万 | -97.41%2.7万 | --0 | -30.00%2.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 3,147.08%1,834.6万 | 16,303.70%1,750万 | 98.80%-2,000 | 17.46%-5.2万 | -0.33%90万 | 464.52%56.5万 | -163.41%-10.8万 | -54.63%-16.7万 | -1,475.00%-6.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.29%-7.2万 | -26.87%1,212.5万 | 28.30%-40.8万 | 36.68%-41.6万 | 1,510.15%736.1万 | -69.51%558.8万 | -53.20%1,657.9万 | -107.08%-56.9万 | -29.84%-65.7万 | -119.21%-52.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.92%1,144.6万 | -24.09%1,937.5万 | -41.16%1,609.4万 | -37.09%2,051.8万 | -49.72%1,872.3万 | -24.09%1,937.5万 | 149.77%2,552.2万 | 17.96%2,735.1万 | 6.92%3,261.4万 | -3.32%3,723.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -674.85%-505.2万 | -28.99%-792.9万 | 41.73%-464.8万 | 15.94%-442.4万 | 138.83%179.5万 | -105.57%-65.2万 | -140.17%-614.7万 | -441.44%-797.6万 | 28.08%-526.3万 | 42.31%-462.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.85%639.4万 | -40.92%1,144.6万 | -40.92%1,144.6万 | -41.16%1,609.4万 | -37.09%2,051.8万 | -49.72%1,872.3万 | -24.09%1,937.5万 | -24.09%1,937.5万 | 17.96%2,735.1万 | 6.92%3,261.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.34%-508万 | 0.52%-2,263.4万 | 42.01%-429.8万 | 12.58%-403.8万 | -100.59%-822.6万 | 8.31%-607.2万 | 41.80%-2,275.3万 | -30.06%-741.1万 | 32.19%-461.9万 | 65.04%-410.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
