ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.00%734.5万 | -56.10%3,390.1万 | -38.43%1,660.3万 | -125.25%-451.5万 | 21.38%1,652.9万 | -71.84%528.4万 | -55.19%7,723.1万 | -51.26%2,696.8万 | -56.17%1,788.4万 | 1,361.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.63%708.4万 | -45.42%4,821.5万 | -45.93%1,024.9万 | -59.59%743.1万 | -22.03%1,618.5万 | -52.53%1,435万 | -43.34%8,833.2万 | -50.28%1,895.4万 | -47.76%1,838.9万 | --2,075.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 86.11%-5,000 | 98.04%-1,000 | -102.82%-2,000 | --0 | 60.00%-2,000 | 71.65%-3.6万 | -218.75%-5.1万 | 233.96%7.1万 | ---5.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.76%583.3万 | -13.21%2,238.3万 | -50.49%280.7万 | -1.89%653万 | -2.97%651万 | -3.24%653.6万 | -1.39%2,578.9万 | 36.57%566.9万 | -8.19%665.6万 | --670.9万 |
| 繰延税金 | -3,844.30%-311.6万 | -5.28%-586.7万 | 50.64%-180.9万 | 94.98%-10.8万 | -1,855.05%-387.1万 | -117.83%-7.9万 | -660.66%-557.3万 | -598.10%-366.5万 | -542.69%-215.3万 | ---19.8万 |
| 運転資金の増減額 | 78.76%-353.8万 | -7.98%-3,612.2万 | -66.14%302.8万 | -186.10%-1,938.6万 | 79.66%-310.9万 | 18.10%-1,665.5万 | -68.85%-3,345.3万 | -19.03%894.2万 | -134.63%-677.6万 | ---1,528.3万 |
| -売掛金増減額 | -2,768.61%-595.1万 | 166.39%558.5万 | 100.86%3.5万 | -33.48%-683.3万 | -7.20%1,216万 | 101.81%22.3万 | -1,101.55%-841.3万 | -127.57%-408.7万 | -221.94%-511.9万 | --1,310.4万 |
| -在庫増減額 | 272.42%1,131.4万 | 25.50%-1,612.5万 | 53.70%-184.7万 | -126.03%-985.5万 | 27.07%-746.1万 | 199.15%303.8万 | -37.63%-2,164.4万 | 29.87%-398.9万 | 38.83%-436万 | ---1,023.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -183.72%-205.7万 | -588.44%-440.6万 | -41.56%273.2万 | -107.20%-31.3万 | 51.84%-610万 | -124.13%-72.5万 | -63.27%-64万 | 200.41%467.5万 | 903.51%434.7万 | ---1,266.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -234.05%-31.1万 | 163.70%37.2万 | 193.44%22.8万 | -685.71%-5.5万 | 25.00%-3.3万 | 180.28%23.2万 | -149.57%-58.4万 | -234.25%-24.4万 | 84.44%-7,000 | ---4.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 66.36%-653.3万 | -892.08%-2,154.8万 | -85.06%188万 | -42.33%-233万 | 69.24%-167.5万 | -153.00%-1,942.3万 | 49.49%-217.2万 | 89.71%1,258.7万 | -360.67%-163.7万 | ---544.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.00%734.5万 | -56.10%3,390.1万 | -38.43%1,660.3万 | -125.25%-451.5万 | 21.38%1,652.9万 | -71.84%528.4万 | -55.19%7,723.1万 | -51.26%2,696.8万 | -56.17%1,788.4万 | --1,361.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.58%121.1万 | 209.30%4,085.6万 | 95.50%-19.3万 | 511.46%1,299.8万 | -575.59%-740.5万 | 85.63%3,545.6万 | 112.28%1,320.9万 | 91.08%-428.9万 | 83.45%-315.9万 | 155.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.23%-178.8万 | 43.04%-1,579.6万 | 60.48%-415.9万 | -135.19%-676.4万 | 6.61%-322.1万 | 84.82%-165.2万 | 3.63%-2,773万 | 20.02%-1,052.4万 | 30.75%-287.6万 | ---344.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -91.92%299.9万 | 38.71%5,664.7万 | -35.78%396.6万 | 6,515.58%1,976万 | -183.85%-418.4万 | 23.76%3,710.5万 | 151.72%4,083.9万 | 117.66%617.6万 | 97.95%-30.8万 | --499万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -95.00%5,000 | --0 | -92.00%2,000 | --0 | --3,000 | -50.74%10万 | -13.24%5.9万 | -59.68%2.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.58%121.1万 | 209.30%4,085.6万 | 95.50%-19.3万 | 511.46%1,299.8万 | -575.59%-740.5万 | 85.63%3,545.6万 | 112.28%1,320.9万 | 91.08%-428.9万 | 83.45%-315.9万 | --155.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.90%-792.3万 | -169.39%-1.25億 | -101.05%-1,479.5万 | 24.15%-638万 | 56.74%-572万 | -465.05%-9,786.1万 | 27.53%-4,631.1万 | 47.07%-735.9万 | 52.20%-841.1万 | -1,322.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---321.9万 | -5,220.27%-1,181.1万 | -10,170.43%-1,181.1万 | ---- | ---- | --0 | ---22.2万 | ---11.5万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 95.74%-408万 | -159.35%-1.11億 | 58.81%-298.4万 | 23.17%-638万 | 52.79%-566.7万 | -531.44%-9,575.8万 | 27.72%-4,271.8万 | 47.89%-724.4万 | 52.81%-830.4万 | ---1,200.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.33%-62.4万 | 36.04%-215.6万 | --0 | --0 | 95.65%-5.3万 | 2.37%-210.3万 | 29.79%-337.1万 | --0 | --0 | ---121.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.90%-792.3万 | -169.39%-1.25億 | -101.05%-1,479.5万 | 24.15%-638万 | 56.74%-572万 | -465.05%-9,786.1万 | 27.53%-4,631.1万 | 47.07%-735.9万 | 52.20%-841.1万 | ---1,322.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.72%1,517.4万 | 209.70%6,517.3万 | -72.80%1,355.9万 | -73.69%1,145.6万 | -80.64%805.2万 | 209.70%6,517.3万 | 4.45%2,104.4万 | 80.12%4,985.3万 | 84.79%4,353.9万 | --4,158.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.11%63.3万 | -213.30%-4,999.9万 | -89.46%161.5万 | -66.69%210.3万 | 74.30%340.4万 | -378.07%-5,712.1万 | 4,819.62%4,412.9万 | 330.97%1,532万 | 53.40%631.4万 | --195.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.31%1,580.7万 | -76.72%1,517.4万 | -76.72%1,517.4万 | -72.80%1,355.9万 | -73.69%1,145.6万 | -80.64%805.2万 | 209.70%6,517.3万 | 209.70%6,517.3万 | 80.12%4,985.3万 | --4,353.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.00%555.7万 | -63.42%1,810.5万 | -24.32%1,244.4万 | -175.15%-1,127.9万 | 30.87%1,330.8万 | -53.91%363.2万 | -65.52%4,950.1万 | -61.01%1,644.4万 | -59.05%1,500.8万 | --1,016.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
