継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-49.01%2,051万
-98.42%45.8万
58.19%-221.4万
65.11%8,163.6万
-33.66%1,775.8万
109.33%4,022.4万
866.29%2,895万
-1,241.38%-529.6万
23.79%4,944.4万
485.48%2,676.8万
持続的な事業活動による当期純利益
-63.67%255万
-71.92%489.5万
-82.82%311.7万
-19.08%5,435.9万
-42.67%1,176.8万
-63.86%701.9万
21.86%1,743.2万
40.37%1,814万
166.26%6,717.5万
-11.70%2,052.7万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
124.89%22万
510.67%45.8万
--0
--0
-367.42%-23.8万
---88.4万
--7.5万
減価償却費及び償却費
-0.09%215.8万
1.67%213.1万
2.43%219.1万
0.87%855.7万
-0.87%216.2万
-1.95%216万
0.91%209.6万
5.79%213.9万
-7.04%848.3万
6.60%218.1万
繰延税金
116.10%75.4万
179.78%102.6万
74.55%-49.8万
12.23%-970.1万
-176.32%-177.4万
55.06%-468.4万
-2,141.27%-128.6万
-3,663.46%-195.7万
-190.58%-1,105.3万
-105.13%-64.2万
その他の非現金項目
556.00%32.8万
861.36%42.3万
114.55%5.6万
-128.01%-23万
-78.29%6.1万
-27.54%5万
169.84%4.4万
-172.10%-38.5万
-83.90%82.1万
-86.27%28.1万
運転資金の増減額
-54.71%1,365.6万
-215.55%-859.9万
61.68%-981.1万
158.87%1,451.5万
32.86%252.3万
405.45%3,015.5万
147.78%744.2万
-51.11%-2,560.5万
-28.38%-2,465.6万
105.19%189.9万
-売掛金増減額
-61.99%1,425.6万
137.45%180.6万
313.89%646.5万
130.28%1,355.2万
-182.69%-2,069.6万
554.88%3,750.9万
69.78%-482.3万
111.81%156.2万
-491.12%-4,475.6万
-1,394.08%-732.1万
-前払費用増減額
103.98%1.8万
-103.74%-168.9万
-270.84%-62.7万
-67.90%29.4万
-21.46%120.8万
58.72%-45.2万
-20,825.00%-82.9万
-21.75%36.7万
205.53%91.6万
56.62%153.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-200.84%-96.4万
-120.00%-179.1万
49.97%-1,278.3万
-186.82%-1,998.4万
-633.66%-434.4万
-94.19%95.6万
-3.76%895.5万
-619.75%-2,555.1万
1,275.03%2,301.8万
-70.94%81.4万
-その他流動資産の変動
-5.11%-232.5万
-172.49%-279.3万
-269.03%-302.9万
-934.86%-406.7万
-1,415.61%-262.2万
-1,149.72%-221.2万
-1,248.68%-102.5万
5,330.30%179.2万
-176.61%-39.3万
-154.06%-17.3万
-その他流動負債の変動
-259.52%-80.4万
33.37%-65.7万
104.32%16.3万
3.47%-530.7万
-121.07%-105万
112.30%50.4万
82.76%-98.6万
-465.97%-377.5万
-983.92%-549.8万
165.38%498.4万
-その他運転資金の変動
----
----
----
1,359.75%3,002.7万
----
----
----
----
106.31%205.7万
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-49.01%2,051万
-98.42%45.8万
58.19%-221.4万
65.11%8,163.6万
-33.66%1,775.8万
109.33%4,022.4万
866.29%2,895万
-1,241.38%-529.6万
23.79%4,944.4万
485.48%2,676.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-20.29%-33.2万
-1,574.50%-755.2万
-124.09%-54.8万
233.16%394.3万
500.50%239.5万
-200.00%-27.6万
64.35%-45.1万
326.14%227.5万
22.95%-296.1万
40.02%-59.8万
固定資産取引の純額
50.90%-13.6万
25.93%-33.7万
22.71%-54.8万
32.05%-201.2万
-66.96%-57.1万
14.51%-27.7万
64.29%-45.5万
30.56%-70.9万
23.01%-296.1万
65.70%-34.2万
事業取引の純額
93.43%-19.6万
----
----
----
----
---298.4万
----
----
----
----
その他の投資活動純額
----
----
----
--595.5万
--296.6万
1,186.64%298.5万
-33,211.11%-298万
19,793.33%298.4万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-20.29%-33.2万
-1,574.50%-755.2万
-124.09%-54.8万
233.16%394.3万
500.50%239.5万
-200.00%-27.6万
64.35%-45.1万
326.14%227.5万
22.95%-296.1万
40.02%-59.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
93.26%-174.5万
-3.73%-967.5万
94.65%-155.7万
-437.84%-7,191.4万
-159.21%-758.7万
-262.04%-2,588.2万
-215.26%-932.7万
-155.71%-2,911.8万
77.51%-1,337.1万
78.25%-292.7万
借入金純額
--0
--0
--0
-619.58%-5,400万
--0
-300.00%-2,000万
--0
-240.00%-3,400万
123.10%1,039.3万
--0
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
22.66%-1,519.9万
---469.2万
73.76%-515.6万
----
----
---1,965.1万
--0
配当金支払総額
0.34%-469.2万
0.02%-472万
-0.73%-468.1万
-0.99%-1,878.4万
-1.57%-470.8万
0.15%-470.8万
-1.59%-472.1万
-0.96%-464.7万
-2.03%-1,860万
-0.65%-463.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-25.99%294.7万
-93.96%4.5万
-67.22%312.4万
-12.11%1,606.9万
0.00%181.3万
-44.98%398.2万
-86.96%74.5万
170.63%952.9万
169.32%1,828.4万
57.65%181.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
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----
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-25.73%-379.7万
---10.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
93.26%-174.5万
-3.73%-967.5万
94.65%-155.7万
-437.84%-7,191.4万
-159.21%-758.7万
-262.04%-2,588.2万
-215.26%-932.7万
-155.71%-2,911.8万
77.51%-1,337.1万
78.25%-292.7万
現金及び現金同等物の期首残高
7.07%9,577.3万
55.14%1.13億
12.05%1.17億
40.10%1.04億
26.42%1.04億
26.64%8,944.9万
17.25%7,257.5万
40.10%1.04億
-22.20%7,439.1万
-2.17%8,218.9万
現金及び現金同等物の純増減額
31.05%1,843.3万
-187.47%-1,676.9万
86.56%-431.9万
-58.73%1,366.5万
-45.94%1,256.6万
17.46%1,406.6万
95.17%1,917.2万
-169.42%-3,213.9万
241.74%3,311.2万
335.25%2,324.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-194.87%-37万
97.69%-5.3万
-73.47%13万
63.58%-110.5万
132.50%31.3万
193.08%39万
-111.02%-229.8万
187.03%49万
-242.58%-303.4万
-466.16%-96.3万
現金及び現金同等物の期末残高
9.56%1.14億
7.07%9,577.3万
55.14%1.13億
11.79%1.17億
11.79%1.17億
26.42%1.04億
26.64%8,944.9万
17.25%7,257.5万
40.43%1.04億
40.43%1.04億
フリーキャッシュ・フロー
-49.00%2,037.4万
-99.58%12.1万
54.00%-276.2万
71.30%7,962.4万
-34.96%1,718.7万
111.45%3,994.7万
1,554.76%2,849.5万
-978.10%-600.5万
28.77%4,648.3万
639.19%2,642.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
