ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.74%-874.2万 | -4.87%-2,676.8万 | 2.05%-612.5万 | 6.77%-627.7万 | -1.51%-625.2万 | -27.16%-811.4万 | -5.79%-2,552.6万 | 20.15%-625.3万 | -21.05%-673.3万 | -22.59%-615.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.63%-846.9万 | -6.05%-3,003.7万 | -18.63%-806.1万 | -3.62%-782.4万 | 3.38%-701.3万 | -6.25%-713.9万 | -1.85%-2,832.3万 | 4.74%-679.5万 | 12.48%-755.1万 | -20.29%-725.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 68.75%8.1万 | 86.07%22.7万 | 130.30%7.6万 | 75.00%5.6万 | 51.61%4.7万 | 84.62%4.8万 | -73.42%12.2万 | -19.51%3.3万 | -15.79%3.2万 | -31.11%3.1万 |
| その他の非現金項目 | 3.23%3.2万 | 6.02%14.1万 | -12.50%2.8万 | 3.23%3.2万 | 56.25%5万 | -18.42%3.1万 | 189.13%13.3万 | 357.14%3.2万 | 82.35%3.1万 | 166.67%3.2万 |
| 運転資金の増減額 | -6.61%-150.1万 | -53.27%25.7万 | 297.18%84.6万 | 25.76%53.7万 | -55.66%28.2万 | -93.94%-140.8万 | -39.82%55万 | 115.03%21.3万 | -80.63%42.7万 | -26.13%63.6万 |
| -売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | -87.50%1,000 | 50.00%-4,000 | ---- | ---- | ---- | 106.50%8,000 |
| -前払費用増減額 | -33.48%44.5万 | 856.72%50.7万 | 87.11%-11.2万 | -7.45%-20.2万 | -50.81%15.2万 | -1.76%66.9万 | -180.72%-6.7万 | 13.53%-86.9万 | -134.69%-18.8万 | 62.63%30.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.34%2万 | -247.88%-69.8万 | -170.97%-25.2万 | -25.71%23.4万 | -159.42%-8.2万 | -633.93%-59.8万 | 258.92%47.2万 | 94.81%-9.3万 | -70.72%31.5万 | -72.40%13.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 45.62%-14.9万 | -1,290.00%-23.8万 | -42.63%39.3万 | -692.86%-8.3万 | 19.17%-27.4万 | 19.41%-27.4万 | -72.60%2万 | -14.59%68.5万 | -86.92%1.4万 | -37.25%-33.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -51.29%-181.7万 | 448.80%68.6万 | 66.73%81.7万 | 104.55%58.5万 | -6.73%48.5万 | -2.56%-120.1万 | -77.36%12.5万 | -15.08%49万 | 0.35%28.6万 | -3.88%52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.74%-874.2万 | -4.87%-2,676.8万 | 2.05%-612.5万 | 6.77%-627.7万 | -1.51%-625.2万 | -27.16%-811.4万 | -5.79%-2,552.6万 | 20.15%-625.3万 | -21.05%-673.3万 | -22.59%-615.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -623.66%-7,854.4万 | 195.84%1,449.1万 | -52.88%493.2万 | 57.70%-544万 | 0 | 14,804.90%1,499.9万 | -5,923.90%-1,512万 | 25,629.27%1,046.7万 | -49,365.38%-1,286.1万 | -9,536.64%-1,262.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -22,800.00%-22.9万 | -68.98%-61万 | -7.94%-6.8万 | -17,933.33%-54.1万 | --0 | 99.02%-1,000 | -43.82%-36.1万 | -53.66%-6.3万 | 88.46%-3,000 | -47.33%-19.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -622.10%-7,831.5万 | 202.32%1,510.1万 | -52.52%500万 | 61.90%-489.9万 | --0 | --1,500万 | ---1,475.9万 | --1,053万 | ---1,285.8万 | ---1,243.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623.66%-7,854.4万 | 195.84%1,449.1万 | -52.88%493.2万 | 57.70%-544万 | --0 | 14,804.90%1,499.9万 | -5,923.90%-1,512万 | 25,629.27%1,046.7万 | -49,365.38%-1,286.1万 | -9,536.64%-1,262.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,665.84%9,310.5万 | 163.10%1,181.6万 | -87.3万 | -93.61%28.7万 | 1,320.7万 | -40,350.00%-80.5万 | -91.64%449.1万 | 0 | 112,325.00%448.9万 | 0 |
| 借入金純額 | 0.00%-82.6万 | ---330.4万 | ---82.6万 | ---82.6万 | ---82.6万 | ---82.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 447,180.95%9,392.9万 | 236.67%1,512万 | ---4.7万 | -75.21%111.3万 | --1,403.3万 | 950.00%2.1万 | -91.65%449.1万 | --0 | 89,680.00%448.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,665.84%9,310.5万 | 163.10%1,181.6万 | ---87.3万 | -93.61%28.7万 | --1,320.7万 | -40,350.00%-80.5万 | -91.64%449.1万 | --0 | 112,325.00%448.9万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.90%2,382.9万 | -59.81%2,429万 | 28.98%2,589.5万 | 6.09%3,732.5万 | -43.72%3,037万 | -59.81%2,429万 | 94.44%6,044.5万 | -44.09%2,007.6万 | -15.23%3,518.1万 | 70.45%5,396.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.29%581.9万 | 98.72%-46.1万 | -149.03%-206.6万 | 24.33%-1,143万 | 137.03%695.5万 | 193.81%608万 | -223.15%-3,615.5万 | -82.82%421.4万 | -170.12%-1,510.5万 | -290.83%-1,878.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.38%2,964.8万 | -1.90%2,382.9万 | -1.90%2,382.9万 | 28.98%2,589.5万 | 6.09%3,732.5万 | -43.72%3,037万 | -59.81%2,429万 | -59.81%2,429万 | -44.09%2,007.6万 | -15.23%3,518.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.55%-897.1万 | -5.77%-2,738.1万 | 1.90%-619.6万 | -1.22%-681.8万 | 1.57%-625.2万 | -25.17%-811.5万 | -6.19%-2,588.7万 | 19.77%-631.6万 | -20.54%-673.6万 | -23.22%-635.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
