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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.77%-496.29万 | -586.43%-526.71万 | -5.61%-76.73万 | -85.83%-72.66万 | -39.1万 | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.18%-606.23万 | -463.92%-759.46万 | -65.78%-134.67万 | -107.77%-81.24万 | ---39.1万 | -34.13%1.12億 | -46.38%2,890万 | -73.05%1,140万 | -29.76%2,360万 | 18.92%4,840万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,415 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.32%-640万 | 75.00%-110万 | -100.00%-1,680万 | 69.00%-310万 | 284.21%1,460万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.35%76.97万 | 2,184.54%60.44万 | 178.02%2.65万 | --9,516 | --0 | 8.24%2.5億 | 6.54%6,350万 | 6.67%6,240万 | 10.54%6,290万 | 9.34%6,090万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.00%-60万 | -98.11%10万 | 311.76%700万 | -700.00%-320万 | -7.14%-450万 |
| その他の非現金項目 | -695.68%-8.54万 | ---1.07万 | ---- | ---- | ---- | 4.38%1,430万 | 5.88%360万 | 2.70%380万 | 0.00%350万 | 9.68%340万 |
| 運転資金の増減額 | 50.30%-50.89万 | -285.19%-102.41万 | 624.91%55.3万 | --7.63万 | --0 | 31.16%-4,640万 | 85.23%3,260万 | 67.67%-3,230万 | -220.35%-1.48億 | 65.79%1.01億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,770万 | ---1.11億 | 107.55%2,200万 | -341.86%-3,800万 | -9.29%9,960万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.67%-130万 | 325.00%90万 | -70.00%60万 | -300.00%-40万 | -700.00%-240万 |
| -前払費用増減額 | 77.88%-2.31万 | -1,237.23%-10.46万 | 58.20%-7,824 | ---1.87万 | --0 | -44.00%-360万 | -28.33%430万 | 4,300.00%420万 | -252.38%-740万 | 25.40%-470万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.38%1,874 | -187.20%-48.9万 | 490.32%56.08万 | --9.5万 | --0 | 115.65%670万 | 16.45%1.06億 | 70.31%-2,120万 | -2,203.03%-7,600万 | 96.12%-230万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.30%-48.77万 | ---43.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.14%-2,050万 | -0.31%3,250万 | 7.56%-3,790万 | 19.14%-2,620万 | -35.47%1,110万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.77%-496.29万 | -586.43%-526.71万 | -5.61%-76.73万 | -85.83%-72.66万 | ---39.1万 | -0.15%4.1億 | -5.10%1.54億 | 425.27%4,780万 | -172.07%-4,180万 | 38.05%2.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.55%5.9万 | -1,078.09万 | 0 | -11.78万 | 0 | |||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.52%-2.5億 | -25.25%-7,490万 | -8.37%-7,120万 | -2.23%-5,960万 | -43.73%-4,470万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.62%-2.64万 | ---78.09万 | --0 | ---11.78万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,164.23%-1.73億 | 290.00%950万 | 90.00%-40万 | -4,415.00%-1.81億 | -142.86%-170万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.85%8.54万 | ---1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,030万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 828.57%1,300万 | -7,400.00%-730万 | --850万 | --0 | 15.38%150万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.55%5.9万 | ---1,078.09万 | --0 | ---11.78万 | --0 | -83.63%-4.11億 | -12.36%-7,270万 | 24.25%-5,280万 | -285.55%-2.4億 | -66.91%-4,490万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.40%13.49万 | 4,995.12%2,240.55万 | -55.50%43.97万 | 105.43%98.81万 | 48.1万 | |||||
| 借入金純額 | --0 | -170.58%-43.2万 | -38.06%61.21万 | 105.43%98.81万 | --48.1万 | 682.95%1.27億 | -65.96%-780万 | 8.57%-640万 | 4,829.03%1.47億 | 14.49%-590万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,267.35万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.39億 | 0.00%-3,450万 | -0.29%-3,460万 | 0.00%-3,450万 | 0.28%-3,530万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.74%13.49万 | 195.18%16.4万 | ---17.23万 | ---- | ---- | -866.67%-460万 | --0 | --0 | -270.00%-340万 | 62.50%-120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.40%13.49万 | 4,995.12%2,240.55万 | -55.50%43.97万 | 105.43%98.81万 | --48.1万 | 89.38%-1,700万 | -10.44%-4,230万 | -0.99%-4,100万 | 405.34%1.09億 | 6.81%-4,240万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,700.66%641.7万 | -84.65%5.94万 | 59.05%38.7万 | 58.71%24.33万 | --15.33万 | 12.25%2.47億 | 1.39%1.9億 | -18.26%2.36億 | 24.63%4.09億 | 12.25%2.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.01%-476.91万 | 2,040.86%635.76万 | -328.00%-32.76万 | 59.63%14.37万 | --9万 | -165.80%-1,770万 | -34.06%3,930万 | 54.55%-4,600万 | -334.34%-1.73億 | 49.72%1.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---8.31万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.61%156.48万 | 10,700.66%641.7万 | -84.65%5.94万 | 59.05%38.7万 | --24.33万 | -7.18%2.29億 | -7.18%2.29億 | 1.39%1.9億 | -18.26%2.36億 | 24.63%4.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.49%-499.03万 | -688.20%-604.79万 | 9.13%-76.73万 | -115.97%-84.44万 | ---39.1万 | -18.46%1.6億 | -22.76%7,940万 | 58.66%-2,340万 | -33,700.00%-1.01億 | 36.87%2.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
