(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.51%84万 | 44.71%418.5万 | -29.83%161.1万 | -84.34%35万 | 160.79%133.5万 | 59.61%88.9万 | 192.63%289.2万 | 388.51%229.6万 | 199.78%223.5万 | -183.35%-219.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -17.21%-136.2万 | -312.57%-307.8万 | -288.91%-85.2万 | -313.36%-164.5万 | 15.51%58.1万 | -319.49%-116.2万 | -76.57%144.8万 | -44.53%45.1万 | -16.74%77.1万 | -89.62%50.3万 |
減価償却費及び償却費 | 17.01%63.3万 | 43.96%243.3万 | 19.25%63.8万 | 17.32%63万 | 42.47%62.4万 | 200.56%54.1万 | 119.48%169万 | 200.56%53.5万 | 201.69%53.7万 | 147.46%43.8万 |
繰延税金 | -525.74%-85.1万 | 52.56%-67.7万 | 115.52%24.1万 | -441.94%-21.2万 | -1,490.24%-57万 | -691.30%-13.6万 | -420.67%-142.7万 | -224.22%-155.3万 | -29.55%6.2万 | -41.43%4.1万 |
その他の非現金項目 | 0.00%2,000 | 50.00%9,000 | 0.00%2,000 | 0.00%3,000 | --2,000 | --2,000 | --6,000 | --2,000 | --3,000 | ---- |
運転資金の増減額 | 57.02%215.9万 | 816.67%451万 | -49.40%135.1万 | 99.10%132.8万 | 113.60%45.6万 | 170.14%137.5万 | 105.79%49.2万 | 1,535.48%267万 | 117.46%66.7万 | -4.42%-335.4万 |
-売掛金増減額 | 133.33%196.7万 | 196.32%443.3万 | -179.32%-100.5万 | 455.30%519.8万 | 54.35%-60.3万 | -72.02%84.3万 | 118.98%149.6万 | 142.12%126.7万 | 65.00%-146.3万 | -8.01%-132.1万 |
-在庫増減額 | 548.72%75.9万 | 137.77%232.3万 | 167.88%147.3万 | 2,500.00%18.2万 | 132.64%55.1万 | 105.09%11.7万 | -137.27%-615万 | -178.92%-217万 | 100.85%7,000 | -204.69%-168.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 75.58%-71.2万 | -252.53%-745.4万 | -73.96%56.3万 | -345.46%-456.8万 | -247.65%-53.3万 | -679.72%-291.6万 | 9.43%488.7万 | -9.16%216.2万 | 10.58%186.1万 | -1.63%36.1万 |
-その他流動資産の変動 | -95.24%14.5万 | 1,910.81%520.8万 | -77.32%32万 | 96.95%51.6万 | 287.54%132.4万 | 530.51%304.8万 | 112.25%25.9万 | 15.66%141.1万 | 152.72%26.2万 | 53.12%-70.6万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.51%84万 | 44.71%418.5万 | -29.83%161.1万 | -84.34%35万 | 160.79%133.5万 | 59.61%88.9万 | 192.63%289.2万 | 388.51%229.6万 | 199.78%223.5万 | -183.35%-219.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.35%-14.3万 | 90.84%-248.3万 | 92.34%-17.2万 | -160.47%-100.8万 | 99.29%-17.3万 | -997.09%-113万 | -11,845.81%-2,711.7万 | -6,703.03%-224.5万 | -1,388.46%-38.7万 | -46,788.46%-2,438.2万 |
資本支出 | 87.35%-14.3万 | 7.18%-248.3万 | 92.34%-17.2万 | -522.22%-100.8万 | -4.85%-17.3万 | -997.09%-113万 | -1,078.41%-267.5万 | -6,703.03%-224.5万 | -523.08%-16.2万 | -217.31%-16.5万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,444.2万 | --0 | ---22.5万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.35%-14.3万 | 90.84%-248.3万 | 92.34%-17.2万 | -160.47%-100.8万 | 99.29%-17.3万 | -997.09%-113万 | -11,845.81%-2,711.7万 | -6,703.03%-224.5万 | -1,388.46%-38.7万 | -46,788.46%-2,438.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.28%-110.6万 | -108.51%-133.7万 | 0.00%-60.5万 | 176.85%39.5万 | -103.60%-60.6万 | -52.1万 | 2,495.70%1,570.4万 | -1,692.11%-60.5万 | -726.83%-51.4万 | 16,723.00%1,682.3万 |
借入金純額 | -82.51%-110.6万 | -109.14%-142.4万 | 0.00%-60.6万 | 165.02%39.4万 | -103.61%-60.6万 | ---60.6万 | --1,558.6万 | ---60.6万 | ---60.6万 | --1,679.8万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -42.00%8.7万 | 0.00%1,000 | -98.91%1,000 | --0 | --8.5万 | -75.21%15万 | -97.37%1,000 | 12.20%9.2万 | -43.00%5.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.28%-110.6万 | -108.51%-133.7万 | 0.00%-60.5万 | 176.85%39.5万 | -103.60%-60.6万 | ---52.1万 | 2,495.70%1,570.4万 | -1,692.11%-60.5万 | -726.83%-51.4万 | 16,723.00%1,682.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.05%489.7万 | -65.28%453.2万 | -20.11%406.3万 | 15.30%432.6万 | -72.09%377万 | -65.28%453.2万 | -17.37%1,305.3万 | -59.56%508.6万 | -74.58%375.2万 | -12.80%1,350.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 46.33%-40.9万 | 104.28%36.5万 | 250.54%83.4万 | -119.72%-26.3万 | 105.70%55.6万 | -267.84%-76.2万 | -210.53%-852.1万 | -216.63%-55.4万 | 161.08%133.4万 | -1,241.82%-975.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19.05%448.8万 | 8.05%489.7万 | 8.05%489.7万 | -20.11%406.3万 | 15.30%432.6万 | -72.09%377万 | -65.28%453.2万 | -65.28%453.2万 | -59.56%508.6万 | -74.58%375.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 389.21%69.7万 | 684.33%170.2万 | 2,721.57%143.9万 | -131.74%-65.8万 | 149.22%116.2万 | -153.08%-24.1万 | 106.48%21.7万 | -88.33%5.1万 | 191.48%207.3万 | -185.49%-236.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし