(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.60%23.08億 | -32.99%8.55億 | 167.91%8.6億 | -56.89%3.97億 | -66.44%1.96億 | 2.38%31.02億 | 67.67%12.76億 | -61.83%3.21億 | 29.90%9.21億 | -18.78%5.84億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -7.62%20.74億 | -42.92%3.91億 | 14.22%4.9億 | -0.34%5.81億 | 11.68%6.12億 | -10.95%22.45億 | 56.39%6.85億 | -34.10%4.29億 | -26.20%5.83億 | -14.64%5.48億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -51.72%-4,400万 | -340.00%-2,200万 | -66.67%-1,000万 | -400.00%-600万 | 70.00%-600万 | 88.67%-2,900万 | 93.67%-500万 | 88.46%-600万 | 104.00%200万 | 73.33%-2,000万 |
減価償却費及び償却費 | -33.14%2.36億 | -23.19%5,300万 | -28.92%5,900万 | -36.46%6,100万 | -40.00%6,300万 | -4.85%3.53億 | -11.54%6,900万 | -15.31%8,300万 | 2.13%9,600万 | 3.96%1.05億 |
繰延税金 | 45.45%3,200万 | 140.00%800万 | 132.35%1,100万 | -1,100.00%-3,000万 | -41.10%4,300万 | -86.67%2,200万 | 42.86%-2,000万 | -270.00%-3,400万 | -96.59%300万 | -20.65%7,300万 |
その他の非現金項目 | -93.97%3,100万 | -68.93%1.05億 | 178.87%1.12億 | -112.96%-700万 | -167.80%-1.79億 | -50.91%5.14億 | 69.00%3.38億 | -200.71%-1.42億 | -70.81%5,400万 | -49.33%2.64億 |
運転資金の増減額 | -109.49%-5.74億 | 70.10%1.65億 | 136.81%5,300万 | -360.16%-3.2億 | -34.86%-4.72億 | 6.80%-2.74億 | 97.96%9,700万 | -204.35%-1.44億 | 301.64%1.23億 | 16.67%-3.5億 |
-売掛金増減額 | 108.65%1.94億 | 292.20%4.19億 | 83.69%-2.29億 | 35.89%-2.93億 | 282.21%2.97億 | -870.56%-22.42億 | -458.97%-2.18億 | -1,260.33%-14.04億 | -110.60%-4.57億 | -69.79%-1.63億 |
-その他流動資産の変動 | 12.10%-1.09億 | 309.09%1.35億 | -87.36%1,100万 | -404.00%-2.28億 | 91.54%-2,700万 | -1,053.85%-1.24億 | -58.75%3,300万 | 422.22%8,700万 | 581.82%7,500万 | -525.49%-3.19億 |
-その他流動負債の変動 | -131.50%-6.59億 | -237.94%-3.89億 | -76.90%2.71億 | -60.20%2.01億 | -662.12%-7.42億 | 2,852.63%20.92億 | 3,425.00%2.82億 | 2,565.91%11.73億 | 248.28%5.05億 | 148.35%1.32億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.60%23.08億 | -32.99%8.55億 | 167.91%8.6億 | -56.89%3.97億 | -66.44%1.96億 | 2.38%31.02億 | 67.67%12.76億 | -61.83%3.21億 | 29.90%9.21億 | -18.78%5.84億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.58%-16.07億 | 91.65%-1.56億 | 111.65%2.43億 | 88.90%-5.98億 | 69.55%-10.96億 | -351.69%-129.41億 | 25.63%-18.69億 | -285.00%-20.85億 | -281.59%-53.88億 | -5,271.64%-35.99億 |
投資商品取引の純額 | 113.87%4.37億 | -206.41%-5.48億 | 132.98%2.2億 | 163.18%6.59億 | 105.42%1.06億 | -42.77%-31.51億 | 92.88%5.15億 | -468.51%-6.67億 | 52.13%-10.43億 | -310.92%-19.56億 |
貸付金の純収益支払い | 81.97%-16.96億 | 121.01%4.89億 | 112.05%1.65億 | 71.29%-11.97億 | 25.23%-11.53億 | -1,465.46%-94.08億 | -50.42%-23.27億 | -238.70%-13.69億 | -619.95%-41.7億 | -444.97%-15.42億 |
無形資産取引の純額 | 45.49%-1.57億 | 19.23%-2,100万 | -246.43%-9,700万 | 87.27%-2,100万 | 73.91%-1,800万 | -300.00%-2.88億 | -85.71%-2,600万 | -33.33%-2,800万 | -534.62%-1.65億 | -527.27%-6,900万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -103.19%-1.91億 | -145.16%-7,600万 | -114.29%-4,500万 | -290.00%-3,900万 | 3.13%-3,100万 | -1.08%-9,400万 | 16.22%-3,100万 | -5.00%-2,100万 | -11.11%-1,000万 | -18.52%-3,200万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.58%-16.07億 | 91.65%-1.56億 | 111.65%2.43億 | 88.90%-5.98億 | 69.55%-10.96億 | -351.69%-129.41億 | 25.63%-18.69億 | -285.00%-20.85億 | -281.59%-53.88億 | -5,271.64%-35.99億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.56%-51.27億 | 24.23%-29.14億 | 35.73%-19.73億 | 142.11%12.54億 | -196.45%-14.94億 | -173.91%-83.45億 | -205.20%-38.46億 | -5,481.82%-30.7億 | -316.27%-29.78億 | -75.46%15.49億 |
預金増減額 | 46.04%-39.55億 | 143.71%15.89億 | 73.66%-7.6億 | 45.60%-15.01億 | -268.36%-32.83億 | -152.97%-73.29億 | -185.01%-36.35億 | -619.82%-28.85億 | -246.60%-27.59億 | -72.62%19.5億 |
借入金純額 | --0 | ---40億 | ---10億 | --30億 | --20億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -9.57%-2.52億 | ---2.52億 | --0 | --0 | --0 | 50.75%-2.3億 | --0 | --0 | 91.02%-1,500万 | ---2.15億 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -16.14%-8.85億 | -19.05%-2.5億 | -15.22%-2.12億 | -15.85%-2.12億 | -14.05%-2.11億 | -6.42%-7.62億 | -12.90%-2.1億 | -5.14%-1.84億 | -2.81%-1.83億 | -4.52%-1.85億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -45.83%-3,500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | -26.32%-2,400万 | 50.00%-100万 | 85.71%-100万 | -162.50%-2,100万 | 50.00%-100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.56%-51.27億 | 24.23%-29.14億 | 35.73%-19.73億 | 142.11%12.54億 | -196.45%-14.94億 | -173.91%-83.45億 | -205.20%-38.46億 | -5,481.82%-30.7億 | -316.27%-29.78億 | -75.46%15.49億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -61.83%112.27億 | -42.45%90.16億 | -51.78%98.86億 | -68.39%88.33億 | -61.83%112.27億 | 63.79%294.11億 | -43.05%156.66億 | -19.90%205億 | 12.14%279.45億 | 63.79%294.11億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 75.66%-44.26億 | 50.10%-22.15億 | 82.00%-8.7億 | 114.14%10.53億 | -63.30%-23.94億 | -258.74%-181.84億 | -333.14%-44.39億 | -352.69%-48.34億 | -1,204.60%-74.45億 | -121.05%-14.66億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.42%68.01億 | -39.42%68.01億 | -42.45%90.16億 | -51.78%98.86億 | -68.39%88.33億 | -61.83%112.27億 | -61.83%112.27億 | -43.05%156.66億 | -19.90%205億 | 12.14%279.45億 |
フリーキャッシュ・フロー | -23.56%21.51億 | -33.28%8.34億 | 160.41%7.63億 | -50.26%3.76億 | -65.44%1.78億 | -4.87%28.14億 | 67.34%12.5億 | -64.27%2.93億 | 10.69%7.56億 | -27.26%5.15億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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