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| (Q3)2024/01/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.19%-22.07万 | -30.59%-37.77万 | 14.73%-113.91万 | 41.60%-13.14万 | -13.08%-37.53万 | 43.23%-34.32万 | -65.77%-28.92万 | -48.64%-133.58万 | 9.35%-22.5万 | 17.91%-33.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.09%-31.57万 | 33.54%-23.72万 | -22.06%-173.35万 | -46.28%-42.59万 | -26.78%-32.24万 | -21.25%-62.83万 | -0.09%-35.68万 | 29.07%-142.02万 | 78.14%-29.11万 | 21.47%-25.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 240.98%9.37万 | -315.43%-14.57万 | 1,581.88%27.47万 | 373.70%25.66万 | 14.27%-6.65万 | 117.38%1.69万 | -50.59%6.76万 | 265.50%1.63万 | -1.90%5.42万 | 26.43%-7.76万 |
| -売掛金増減額 | 326.11%1.83万 | 227.79%4,415 | -179.23%-6,991 | 291.37%5,303 | -168.30%-8,097 | 86.68%-742 | -391.32%-3,455 | -69.55%8,824 | 115.75%1,355 | 486.59%1.19万 |
| -前払費用増減額 | 81.55%3.66万 | -5,401.02%-3.23万 | 1,612.14%4.3万 | 134.36%6,746 | 97.67%2.02万 | 12.63%1.67万 | 79.51%-587 | 105.02%2,512 | -114.93%-1.96万 | 171.21%1.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 149.39%3.88万 | -264.38%-11.78万 | 4,678.39%23.86万 | 237.56%24.46万 | 21.14%-7.86万 | 100.89%943 | -48.27%7.17万 | -55.41%4,994 | -0.69%7.25万 | -6.98%-9.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.19%-22.07万 | -30.59%-37.77万 | 14.73%-113.91万 | 41.60%-13.14万 | -13.08%-37.53万 | 43.23%-34.32万 | -65.77%-28.92万 | -48.64%-133.58万 | 9.45%-22.5万 | 17.91%-33.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.44%-6.96万 | -23.62%-38.05万 | -599.52%-51.21万 | -195.15%-13.8万 | -101.82%-6.03万 | 73.26%-5,986 | -1,292.24%-30.78万 | 57.43%-7.32万 | 72.80%-4.68万 | -2.99万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.23%-6.96万 | -37,947.30%-38.05万 | -63.05%-43.78万 | ---13.9万 | -682.75%-23.37万 | -185.89%-6.4万 | 99.54%-1,000 | -12.20%-26.85万 | --0 | ---2.99万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -226.73%-30.68万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -138.04%-7.43万 | --993 | --17.35万 | --5.8万 | ---- | 190.05%19.53万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.44%-6.96万 | -23.62%-38.05万 | -599.52%-51.21万 | -195.15%-13.8万 | -101.82%-6.03万 | 73.26%-5,986 | -1,292.24%-30.78万 | 57.43%-7.32万 | 72.80%-4.68万 | ---2.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,880.90%99.04万 | 732.40%128.53万 | 657.47%14.18万 | 0 | 109.35万 | -63.15%5万 | -94.84%15.44万 | -98.99%1.87万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --100万 | --116万 | --0 | --0 | --111万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --14.18万 | ---- | ---- | --0 | -63.15%5万 | --0 | -108.03%-13.57万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---9,551 | -110.67%-1.65万 | ---1 | ---- | ---1.65万 | ---- | 361.69%15.44万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,880.90%99.04万 | 732.40%128.53万 | 657.47%14.18万 | --0 | --109.35万 | -63.15%5万 | -94.84%15.44万 | -98.99%1.87万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.84%87.85万 | -24.38%107.25万 | -46.97%141.83万 | -29.66%118.93万 | -20.39%162.19万 | -67.45%86.71万 | -46.97%141.83万 | 254.76%267.46万 | 37.12%169.08万 | 253.68%203.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.36%-29.03万 | 142.46%23.23万 | 70.84%-36.58万 | 49.55%-12.76万 | -20.41%-43.56万 | 218.74%74.44万 | -4,117.48%-54.7万 | -165.26%-125.46万 | -117.65%-25.3万 | -154.80%-36.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -265.97%-4,843 | 95.13%-201 | 1,297.56%2.01万 | 155.85%1.09万 | -80.83%2,918 | 1,850.28%1.04万 | -301.41%-4,129 | 1.81%-1,679 | -350.07%-1.95万 | 586.08%1.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.95%58.34万 | 50.45%130.46万 | -24.38%107.25万 | -24.38%107.25万 | -29.66%118.93万 | -20.39%162.19万 | -67.45%86.71万 | -46.97%141.83万 | -46.97%141.83万 | 37.12%169.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.34%-29.03万 | -161.24%-75.82万 | 1.71%-157.69万 | -20.21%-27.04万 | -68.36%-60.91万 | 35.05%-40.72万 | 25.72%-29.02万 | -40.97%-160.43万 | 53.88%-22.5万 | 10.52%-36.18万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
