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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -90.00%33.53万 | 335.31万 | 1.92%43.46万 | 42,643,600.00%42.64万 | 1 | |||||
| お客様からの領収書 | -90.00%33.53万 | --335.31万 | ---- | ---- | 1.92%43.46万 | --42.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -35.55%-144.56万 | 27.98%-106.65万 | 32.94%-148.07万 | -16.57%-220.79万 | 6.62%-189.4万 | -33.91%-202.82万 | -282.14%-151.46万 | 24.40%-39.64万 | -82.13%-52.43万 | 47.09%-28.79万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -35.55%-144.56万 | 27.98%-106.65万 | 32.94%-148.07万 | -16.57%-220.79万 | 6.62%-189.4万 | -33.91%-202.82万 | -282.14%-151.46万 | 24.40%-39.64万 | -82.13%-52.43万 | 47.09%-28.79万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.11%-2,740 | 78.96%-1.97万 | ---9.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.14%244 | -93.80%532 | 242.59%8,575 | -46.30%2,503 | -79.89%4,661 | -57.11%2.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148.55%-111.03万 | 254.43%228.67万 | 32.94%-148.07万 | -51.03%-220.79万 | 9.81%-146.19万 | -1.32%-162.1万 | -306.20%-159.98万 | 24.20%-39.39万 | -96.32%-51.96万 | 45.99%-26.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.02%-202.4万 | -11.03%-200.35万 | -37,055.17%-180.45万 | 105.90%4,883 | 47.37%-8.27万 | 92.63%-15.72万 | -303.41%-213.24万 | -3.70%-52.86万 | -81.61%-50.97万 | -2,252.49%-28.07万 |
| 資本支出 | 0.51%-199.32万 | 8.95%-200.35万 | -38.03%-220.05万 | -4,116.98%-159.42万 | 71.26%-3.78万 | 80.33%-13.15万 | -179.01%-66.86万 | 50.05%-23.96万 | -70.92%-47.97万 | -2,252.49%-28.07万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.08万 | ---- | -75.24%39.6万 | 3,660.06%159.91万 | 64.26%-4.49万 | 91.30%-12.57万 | -2,543.29%-144.38万 | ---5.46万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.47%-2万 | ---23.43万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.02%-202.4万 | -11.03%-200.35万 | -37,055.17%-180.45万 | 105.90%4,883 | 47.37%-8.27万 | 92.63%-15.72万 | -303.41%-213.24万 | -3.70%-52.86万 | -81.61%-50.97万 | -2,252.49%-28.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.78%253.97万 | 16.72%294.54万 | -15.11%252.34万 | 90.24%297.26万 | -50.05%156.25万 | 78.99%312.83万 | 91.27%174.77万 | 91.38万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 36.45%-11.63万 | -125.28%-18.3万 | -53.67%72.39万 | -50.05%156.25万 | 337.30%312.83万 | --71.54万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -17.05%253.97万 | 13.13%306.17万 | 20.36%270.64万 | --224.87万 | ---- | ---- | 12.98%103.24万 | --91.38万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -13.78%253.97万 | 16.72%294.54万 | -15.11%252.34万 | 90.24%297.26万 | -50.05%156.25万 | 78.99%312.83万 | 91.27%174.77万 | --91.38万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277.71%383.92万 | -25.06%101.64万 | 30.92%135.63万 | 858.96%103.59万 | -66.63%10.8万 | -65.11%32.37万 | 805.68%92.77万 | -67.79%10.24万 | -63.17%31.8万 | -36.76%86.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.03%-313.43万 | 930.68%282.28万 | -206.08%-33.98万 | -77.57%32.03万 | 762.04%142.79万 | 64.29%-21.57万 | -173.19%-60.4万 | 813.90%82.53万 | 78.80%-11.56万 | -8.64%-54.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.64%70.5万 | 277.71%383.92万 | -25.06%101.64万 | -11.70%135.63万 | 1,321.81%153.59万 | -66.63%10.8万 | -65.11%32.37万 | 358.28%92.77万 | -36.35%20.24万 | -63.17%31.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,206.95%-313.43万 | 107.68%28.31万 | 3.10%-368.52万 | -146.21%-380.31万 | 17.76%-154.46万 | 49.41%-187.82万 | -439.48%-371.23万 | 33.15%-68.81万 | -88.75%-102.94万 | -8.64%-54.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
