(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.50%9,900万 | 194.06%6.44億 | 118.81%2.21億 | 1,170.59%2.16億 | 45.12%1.19億 | 363.16%8,800万 | -29.35%2.19億 | -46.28%1.01億 | -83.65%1,700万 | 811.11%8,200万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 188.24%4,900万 | 15.50%2.98億 | 29.25%1.37億 | 62.50%7,800万 | 26.92%6,600万 | -67.31%1,700万 | -20.37%2.58億 | 1.92%1.06億 | -27.27%4,800万 | -35.00%5,200万 |
減価償却費及び償却費 | 6.67%3,200万 | 5.98%1.24億 | 6.67%3,200万 | 3.33%3,100万 | 6.90%3,100万 | 7.14%3,000万 | 7.34%1.17億 | 7.14%3,000万 | 7.14%3,000万 | 7.41%2,900万 |
繰延税金 | 88.89%-100万 | -600.00%-500万 | -200.00%-200万 | -350.00%-500万 | 1,000.00%1,100万 | -125.00%-900万 | -95.45%100万 | -85.71%200万 | -83.33%200万 | -50.00%100万 |
運転資金の増減額 | -68.09%1,500万 | 231.48%2.13億 | 231.58%5,000万 | 271.43%1.08億 | 500.00%800万 | 179.66%4,700万 | -8.72%-1.62億 | -188.37%-3,800万 | -1,475.00%-6,300万 | 98.02%-200万 |
-売掛金増減額 | 142.86%1,700万 | 122.58%700万 | 91.38%-500万 | 205.41%3,900万 | -150.00%-3,400万 | 275.00%700万 | -6.90%-3,100万 | -1,833.33%-5,800万 | -436.36%-3,700万 | 241.67%6,800万 |
-在庫増減額 | -212.50%-4,500万 | 242.45%1.98億 | -29.73%5,200万 | 161.29%3,800万 | 178.16%6,800万 | 162.50%4,000万 | 15.76%-1.39億 | 131.25%7,400万 | -82.35%-6,200万 | -16.00%-8,700万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 354.55%2,800万 | 80.00%-100万 | 74.32%-1,900万 | -3.70%2,600万 | -94.23%300万 | -10.00%-1,100万 | -109.43%-500万 | -593.33%-7,400万 | 125.00%2,700万 | -8.77%5,200万 |
-その他運転資金の変動 | 36.36%1,500万 | -30.77%900万 | 10.00%2,200万 | -44.44%500万 | 17.14%-2,900万 | -42.11%1,100万 | 262.50%1,300万 | 2,100.00%2,000万 | 28.57%900万 | 0.00%-3,500万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.50%9,900万 | 194.06%6.44億 | 118.81%2.21億 | 1,170.59%2.16億 | 45.12%1.19億 | 363.16%8,800万 | -29.35%2.19億 | -46.28%1.01億 | -83.65%1,700万 | 811.11%8,200万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.82%-2,900万 | 14.06%-1.1億 | 21.43%-3,300万 | 13.33%-2,600万 | -3.57%-2,900万 | 21.43%-2,200万 | 9.22%-1.28億 | -5.00%-4,200万 | -7.14%-3,000万 | 44.00%-2,800万 |
固定資産取引の純額 | -31.82%-2,900万 | 18.75%-1.04億 | 35.71%-2,700万 | 13.33%-2,600万 | -3.57%-2,900万 | 21.43%-2,200万 | 9.22%-1.28億 | -5.00%-4,200万 | -7.14%-3,000万 | 44.00%-2,800万 |
事業取引の純額 | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.82%-2,900万 | 14.06%-1.1億 | 21.43%-3,300万 | 13.33%-2,600万 | -3.57%-2,900万 | 21.43%-2,200万 | 9.22%-1.28億 | -5.00%-4,200万 | -7.14%-3,000万 | 44.00%-2,800万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.41%-5,000万 | -110.60%-4.57億 | -264.81%-1.97億 | -170.91%-1.49億 | -5.56%-5,700万 | 0.00%-5,400万 | 31.55%-2.17億 | 0.00%-5,400万 | 0.00%-5,500万 | 0.00%-5,400万 |
借入金純額 | --0 | -948.00%-2.62億 | -2,383.33%-1.49億 | -1,342.86%-1.01億 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 80.00%-2,500万 | 0.00%-600万 | 0.00%-700万 | 0.00%-600万 |
配当金支払総額 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-1.92億 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-1.92億 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-4,800万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.41%-5,000万 | -110.60%-4.57億 | -264.81%-1.97億 | -170.91%-1.49億 | -5.56%-5,700万 | 0.00%-5,400万 | 31.55%-2.17億 | 0.00%-5,400万 | 0.00%-5,500万 | 0.00%-5,400万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 202.63%1.15億 | -76.83%3,800万 | 275.76%1.24億 | -17.82%8,300万 | -50.50%5,000万 | -76.83%3,800万 | -47.44%1.64億 | -52.86%3,300万 | 106.12%1.01億 | -29.86%1.01億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 66.67%2,000万 | 161.11%7,700万 | -280.00%-900万 | 160.29%4,100万 | --3,300万 | 119.05%1,200万 | 14.86%-1.26億 | -94.68%500万 | -423.81%-6,800万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 170.00%1.35億 | 202.63%1.15億 | 202.63%1.15億 | 275.76%1.24億 | -17.82%8,300万 | -50.50%5,000万 | -76.83%3,800万 | -76.83%3,800万 | -52.86%3,300万 | 106.12%1.01億 |
フリーキャッシュ・フロー | 6.06%7,000万 | 493.41%5.4億 | 228.81%1.94億 | 1,561.54%1.9億 | 66.67%9,000万 | 833.33%6,600万 | -46.15%9,100万 | -60.14%5,900万 | -117.11%-1,300万 | 231.71%5,400万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし