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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 170.00%1.35億 | 202.63%1.15億 | 202.63%1.15億 | 275.76%1.24億 | -17.82%8,300万 | -50.50%5,000万 | -76.83%3,800万 | -76.83%3,800万 | -52.86%3,300万 | 106.12%1.01億 |
| -現金及び現金同等物 | 170.00%1.35億 | 202.63%1.15億 | 202.63%1.15億 | 275.76%1.24億 | -17.82%8,300万 | -50.50%5,000万 | -76.83%3,800万 | -76.83%3,800万 | -52.86%3,300万 | 106.12%1.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.96%3.45億 | -2.43%3.61億 | -2.43%3.61億 | 15.11%3.58億 | 44.36%3.97億 | 6.14%3.63億 | 9.47%3.7億 | 9.47%3.7億 | -7.16%3.11億 | -20.75%2.75億 |
| -売掛金 | -3.51%3.3億 | -0.29%3.47億 | -0.29%3.47億 | 19.38%3.45億 | 49.03%3.86億 | 6.21%3.42億 | 10.13%3.48億 | 10.13%3.48億 | -9.40%2.89億 | -22.22%2.59億 |
| -関連先売掛金 | -61.11%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | -10.00%900万 | -12.50%700万 | 63.64%1,800万 | -30.00%700万 | -30.00%700万 | 0.00%1,000万 | -11.11%800万 |
| -その他の売掛金 | 166.67%800万 | -53.33%700万 | -53.33%700万 | -66.67%400万 | -50.00%400万 | -66.67%300万 | 25.00%1,500万 | 25.00%1,500万 | 100.00%1,200万 | 60.00%800万 |
| 棚卸資産 | -16.42%5.7億 | -27.42%5.24億 | -27.42%5.24億 | -27.64%5.76億 | -16.35%6.14億 | 5.25%6.82億 | 23.84%7.22億 | 23.84%7.22億 | 29.43%7.96億 | 26.12%7.34億 |
| その他の流動資産 | 7.89%4,100万 | 0.00%4,100万 | 0.00%4,100万 | 17.07%4,800万 | 36.84%5,200万 | 111.11%3,800万 | 115.79%4,100万 | 115.79%4,100万 | 95.24%4,100万 | 46.15%3,800万 |
| 流動資産合計 | -3.71%10.91億 | -11.10%10.41億 | -11.10%10.41億 | -6.35%11.06億 | -0.17%11.46億 | 2.16%11.33億 | 6.07%11.71億 | 6.07%11.71億 | 13.45%11.81億 | 14.34%11.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.90%8.14億 | 0.13%7.88億 | 0.13%7.88億 | 2.65%7.76億 | 3.75%7.75億 | 6.45%7.76億 | 7.51%7.87億 | 7.51%7.87億 | 6.33%7.56億 | 6.11%7.47億 |
| -有形固定資産総額 | 7.05%17.32億 | 4.79%16.85億 | 4.79%16.85億 | 5.75%16.54億 | 6.24%16.34億 | 7.94%16.18億 | 8.36%16.08億 | 8.36%16.08億 | 7.79%15.64億 | 7.63%15.38億 |
| -減価償却累計额 | -9.03%-9.18億 | -9.26%-8.97億 | -9.26%-8.97億 | -8.66%-8.78億 | -8.60%-8.59億 | -9.35%-8.42億 | -9.18%-8.21億 | -9.18%-8.21億 | -9.19%-8.08億 | -9.10%-7.91億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.45%28.89億 | -0.48%28.96億 | -0.48%28.96億 | -0.99%28.88億 | -1.03%28.95億 | -1.06%29.02億 | -1.02%29.1億 | -1.02%29.1億 | -1.05%29.17億 | -1.05%29.25億 |
| -のれん | 0.85%18.95億 | 0.85%18.95億 | 0.85%18.95億 | 0.00%18.79億 | 0.00%18.79億 | 0.00%18.79億 | 0.00%18.79億 | 0.00%18.79億 | 0.00%18.79億 | 0.00%18.79億 |
| -その他の無形資産 | -2.83%9.94億 | -2.91%10.01億 | -2.91%10.01億 | -2.79%10.09億 | -2.87%10.16億 | -2.94%10.23億 | -2.83%10.31億 | -2.83%10.31億 | -2.90%10.38億 | -2.88%10.46億 |
| その他の非流動資産 | 18.52%6,400万 | -9.84%5,500万 | -9.84%5,500万 | 17.24%6,800万 | 69.23%6,600万 | 38.46%5,400万 | 69.44%6,100万 | 69.44%6,100万 | 75.76%5,800万 | 18.18%3,900万 |
| 非流動資産合計 | 0.94%37.67億 | -0.51%37.39億 | -0.51%37.39億 | 0.03%37.32億 | 0.67%37.36億 | 0.84%37.32億 | 1.35%37.58億 | 1.35%37.58億 | 1.06%37.31億 | 0.49%37.11億 |
| 資産合計 | -0.14%48.58億 | -3.02%47.8億 | -3.02%47.8億 | -1.51%48.38億 | 0.47%48.82億 | 1.14%48.65億 | 2.43%49.29億 | 2.43%49.29億 | 3.78%49.12億 | 3.45%48.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 11.56%3.57億 | -11.86%2.75億 | -11.86%2.75億 | -20.94%2.68億 | -19.20%2.61億 | 0.95%3.2億 | 4.00%3.12億 | 4.00%3.12億 | 18.12%3.39億 | 17.45%3.23億 |
| -買掛金 | 26.09%2.9億 | -13.10%2.19億 | -13.10%2.19億 | -19.66%2.37億 | -18.77%2.25億 | -10.85%2.3億 | -3.45%2.52億 | -3.45%2.52億 | 17.06%2.95億 | 15.42%2.77億 |
| -未払い法人所得税 | 48.00%3,700万 | 57.14%2,200万 | 57.14%2,200万 | --100万 | --200万 | 38.89%2,500万 | 1,300.00%1,400万 | 1,300.00%1,400万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -53.85%3,000万 | -26.09%3,400万 | -26.09%3,400万 | -31.82%3,000万 | -26.09%3,400万 | 58.54%6,500万 | 21.05%4,600万 | 21.05%4,600万 | 25.71%4,400万 | 31.43%4,600万 |
| 当期の未払費用 | 9.23%1.42億 | 58.90%1.16億 | 58.90%1.16億 | -0.54%1.83億 | -4.09%1.64億 | -7.14%1.3億 | -1.35%7,300万 | -1.35%7,300万 | 17.95%1.84億 | 10.32%1.71億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -55.00%1,800万 | -58.97%1,600万 | -58.97%1,600万 | -36.00%1,600万 | 60.00%4,000万 | 60.00%4,000万 | 8.33%3,900万 | 8.33%3,900万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 |
| -資本リース債務 | 20.00%1,800万 | 14.29%1,600万 | 14.29%1,600万 | --1,600万 | --1,500万 | --1,500万 | 27.27%1,400万 | 27.27%1,400万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | -1.39%7,100万 | -1.39%7,100万 | ---- | ---- | ---- | -2.70%7,200万 | -2.70%7,200万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 5.51%5.17億 | -3.63%4.78億 | -3.63%4.78億 | -14.78%4.67億 | -10.40%4.65億 | 1.66%4.9億 | 2.48%4.96億 | 2.48%4.96億 | 17.09%5.48億 | 14.07%5.19億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.91%19.01億 | -11.56%18.74億 | -11.56%18.74億 | -4.57%20.25億 | -1.22%21.02億 | -0.75%21.1億 | -0.66%21.19億 | -0.66%21.19億 | -0.75%21.22億 | -0.79%21.28億 |
| -長期借入金 | -11.06%18.33億 | -11.33%18.32億 | -11.33%18.32億 | -4.35%19.81億 | -0.96%20.56億 | -1.01%20.61億 | -1.01%20.66億 | -1.01%20.66億 | -1.00%20.71億 | -1.00%20.76億 |
| -リース債務 | 38.78%6,800万 | -20.75%4,200万 | -20.75%4,200万 | -13.73%4,400万 | -11.54%4,600万 | 11.36%4,900万 | 15.22%5,300万 | 15.22%5,300万 | 10.87%5,100万 | 8.33%5,200万 |
| 繰延負債 | 1.13%3.58億 | -2.19%3.57億 | -2.19%3.57億 | 0.55%3.64億 | 4.55%3.68億 | 1.43%3.54億 | 3.99%3.65億 | 3.99%3.65億 | 8.06%3.62億 | 8.64%3.52億 |
| 従業員福利厚生費 | -52.94%1,600万 | -52.94%1,600万 | -52.94%1,600万 | -30.61%3,400万 | -32.00%3,400万 | -30.61%3,400万 | -32.00%3,400万 | -32.00%3,400万 | -10.91%4,900万 | -7.41%5,000万 |
| その他の非流動性負債 | 48.08%7,700万 | 53.19%7,200万 | 53.19%7,200万 | 69.70%5,600万 | 58.82%5,400万 | 40.54%5,200万 | 23.68%4,700万 | 23.68%4,700万 | -23.26%3,300万 | -20.93%3,400万 |
| 非流動負債合計 | -7.76%23.52億 | -9.59%23.19億 | -9.59%23.19億 | -3.39%24.79億 | -0.23%25.58億 | -0.43%25.5億 | -0.27%25.65億 | -0.27%25.65億 | -0.19%25.66億 | -0.08%25.64億 |
| 負債合計 | -5.63%28.69億 | -8.62%27.97億 | -8.62%27.97億 | -5.39%29.46億 | -1.95%30.23億 | -0.10%30.4億 | 0.16%30.61億 | 0.16%30.61億 | 2.47%31.14億 | 2.05%30.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 34.25%5.37億 | 24.59%5.37億 | 24.59%5.37億 | 20.11%4.48億 | 12.06%4.18億 | 8.40%4億 | 18.08%4.31億 | 18.08%4.31億 | 20.71%3.73億 | 28.18%3.73億 |
| 資本剰余金 | 0.94%13.99億 | 0.79%13.96億 | 0.79%13.96億 | 0.65%13.92億 | 0.43%13.89億 | 0.36%13.86億 | 0.29%13.85億 | 0.29%13.85億 | 0.07%13.83億 | 0.07%13.83億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 35.90%5,300万 | -3.85%5,000万 | -3.85%5,000万 | 23.81%5,200万 | 160.00%5,200万 | 129.41%3,900万 | 420.00%5,200万 | 420.00%5,200万 | 1,300.00%4,200万 | 566.67%2,000万 |
| 株主資本 | 8.99%19.89億 | 6.16%19.83億 | 6.16%19.83億 | 5.23%18.92億 | 4.67%18.59億 | 3.28%18.25億 | 6.38%18.68億 | 6.38%18.68億 | 6.14%17.98億 | 5.97%17.76億 |
| 資本合計 | 8.99%19.89億 | 6.16%19.83億 | 6.16%19.83億 | 5.23%18.92億 | 4.67%18.59億 | 3.28%18.25億 | 6.38%18.68億 | 6.38%18.68億 | 6.14%17.98億 | 5.97%17.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
