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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.92%1.34億 | 30.47%4.28億 | 73.76%1.16億 | 11.05%1.09億 | 16.64%8,318.3万 | 30.48%1.2億 | 41.58%3.28億 | 29.57%6,675.2万 | 25.26%9,803.6万 | 9.21%7,131.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.11%6,427.7万 | 40.89%2.5億 | 47.28%6,732.1万 | 48.36%6,179万 | 39.14%5,691万 | 30.00%6,357万 | 30.03%1.77億 | 16.07%4,570.8万 | 3.64%4,164.8万 | 57.09%4,090.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.15%13.8万 | -162.23%-1,846.1万 | -4,154.22%-673万 | 6.20%13.7万 | -85.98%13.6万 | -44.54%-1,200.4万 | 77.40%-704万 | 102.86%16.6万 | 101.03%12.9万 | 141.45%97万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.76%5,868.7万 | 29.62%2.15億 | 32.36%5,772万 | 20.62%5,320.8万 | 29.83%5,256.1万 | 36.81%5,113.9万 | 21.91%1.66億 | 24.36%4,360.9万 | 24.31%4,411.3万 | 23.27%4,048.3万 |
| その他の非現金項目 | 10.02%-617.9万 | -11.84%-3,228.8万 | -12.51%-738.4万 | -39.62%-1,058.6万 | 11.35%-745.1万 | -8.66%-686.7万 | -25.51%-2,887万 | -21.04%-656.3万 | 19.16%-758.2万 | -90.12%-840.5万 |
| 運転資金の増減額 | -49.39%774.5万 | -161.11%-1,974.8万 | 83.47%-427.8万 | -128.65%-384.3万 | -200.01%-2,692.9万 | 10.21%1,530.2万 | -8.66%-756.3万 | -36.52%-2,588.4万 | -32.97%1,341.2万 | -202.94%-897.6万 |
| -売掛金増減額 | -128.86%-40.2万 | 22.08%-222.7万 | 157.23%150.8万 | -119.32%-484.7万 | -137.57%-28.1万 | 12.43%139.3万 | -283.62%-285.8万 | -115.98%-263.5万 | -39.52%-221万 | 253.28%74.8万 |
| -前払費用増減額 | -219.23%-143.2万 | 8.58%472万 | 229.45%259.8万 | -71.25%78万 | -91.67%14.1万 | -38.35%120.1万 | -24.00%434.7万 | -91.87%-200.7万 | 64.52%271.3万 | -45.32%169.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 37.83%2,109.3万 | -49.94%465.8万 | -75.35%-2,760.5万 | 32.23%3,392.3万 | -49.63%-1,696.4万 | 42.63%1,530.4万 | -21.78%930.4万 | -59.52%-1,574.3万 | 2.48%2,565.4万 | -896.14%-1,133.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 31.41%455.6万 | -83.84%-109.2万 | 142.34%621.6万 | -49.78%-1,317.3万 | -15.24%239.8万 | 23.51%346.7万 | 90.66%-59.4万 | 218.37%256.5万 | -2,883.23%-879.5万 | -65.99%282.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -165.05%-1,607万 | -45.29%-2,580.7万 | 261.27%1,300.5万 | -419.65%-2,052.6万 | -320.18%-1,222.3万 | -113.56%-606.3万 | -1.65%-1,776.2万 | -73.12%-806.4万 | 26.93%-395万 | 19.86%-290.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.92%1.34億 | 30.47%4.28億 | 73.76%1.16億 | 11.05%1.09億 | 16.64%8,318.3万 | 30.48%1.2億 | 41.58%3.28億 | 29.57%6,675.2万 | 25.26%9,803.6万 | 9.21%7,131.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.65%-11.54億 | 31.55%-16.76億 | -2.61%-4.04億 | 62.50%-3.77億 | 77.56%-1.3億 | -62.39%-7.66億 | -28.05%-24.49億 | 29.76%-3.93億 | -11.29%-10.06億 | -109.07%-5.79億 |
| 資本支出 | -80.63%-7,990.1万 | -97.32%-2.67億 | -121.52%-9,931.9万 | -114.48%-7,515.9万 | -71.26%-4,785.1万 | -62.17%-4,423.5万 | -31.83%-1.35億 | -45.16%-4,483.5万 | -58.75%-3,504.3万 | -5.97%-2,794万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.65%-11.54億 | 31.55%-16.76億 | -2.61%-4.04億 | 62.50%-3.77億 | 77.56%-1.3億 | -62.39%-7.66億 | -28.05%-24.49億 | 29.76%-3.93億 | -11.29%-10.06億 | -109.07%-5.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.50%13.24億 | -41.09%12.46億 | -27.10%2.38億 | -76.36%2.15億 | -117.64%-8,692.7万 | 128.50%8.79億 | 36.60%21.14億 | -33.73%3.26億 | 10.85%9.1億 | 224.79%4.93億 |
| 借入金純額 | 279.68%11.26億 | -46.14%2.89億 | -221.41%-258万 | -100.13%-36.7万 | -103.05%-416.5万 | 138.45%2.97億 | 217.46%5.37億 | 455.95%212.5万 | 60.95%2.74億 | 41,075.98%1.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.73%2.88億 | -29.51%12.74億 | -16.16%3.25億 | -57.22%2.98億 | -100.01%-4万 | 114.31%6.51億 | 11.23%18.07億 | -27.40%3.88億 | -10.98%6.97億 | 119.19%4.19億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.31%-8,684.4万 | -41.19%-3.15億 | -34.09%-8,454万 | -38.83%-8,248.2万 | -44.14%-8,248.7万 | -50.87%-6,514.5万 | -47.00%-2.23億 | -53.80%-6,304.6万 | -54.86%-5,941.2万 | -49.98%-5,722.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -31.07%-367.9万 | 58.33%-304.2万 | --0 | --0 | ---23.5万 | ---280.7万 | -60.26%-730万 | -41,400.00%-41.3万 | 61.63%-137.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.50%13.24億 | -41.09%12.46億 | -27.10%2.38億 | -76.36%2.15億 | -117.64%-8,692.7万 | 128.50%8.79億 | 36.60%21.14億 | -33.73%3.26億 | 10.85%9.1億 | 224.79%4.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.08%3,344.4万 | -16.39%3,678.6万 | 124.19%8,326.8万 | 297.13%1.36億 | 452.49%2.7億 | -16.39%3,678.6万 | -75.22%4,399.8万 | -38.31%3,714.1万 | -46.58%3,431.7万 | -60.60%4,884.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.22%3.04億 | 53.66%-334.2万 | -13,934.93%-4,982.4万 | -1,977.27%-5,301.4万 | -819.49%-1.34億 | 4,709.55%2.33億 | 94.60%-721.2万 | 97.81%-35.5万 | 169.88%282.4万 | 75.68%-1,452.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.87%3.37億 | -9.08%3,344.4万 | -9.08%3,344.4万 | 124.19%8,326.8万 | 297.13%1.36億 | 452.49%2.7億 | -16.39%3,678.6万 | -16.39%3,678.6万 | -38.31%3,714.1万 | -46.58%3,431.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.45%5,385.5万 | -16.42%1.61億 | -23.95%1,666.8万 | -46.48%3,371.3万 | -18.54%3,533.2万 | 17.03%7,527.1万 | 49.32%1.93億 | 6.22%2,191.7万 | 12.10%6,299.3万 | 11.41%4,337.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
