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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.54%1.28億 | 7,487.77%6,077.8万 | 10.02%5,855.5万 | 4.41%1,926.4万 | 39.89%-1,062.7万 | -44.33%5,479.5万 | -98.08%80.1万 | 45.55%5,322.3万 | 259.30%1,845万 | -217.11%-1,767.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.13%7,592.4万 | 126.52%2,529.8万 | 546.02%3,164.2万 | -17.47%1,228.4万 | -4.09%670万 | -33.22%3,793.7万 | -56.91%1,116.8万 | -67.10%489.8万 | 85.16%1,488.5万 | -12.27%698.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -54.61%-1,367.8万 | -80.99%-460.8万 | -525.89%-473.8万 | 21.29%-283.2万 | 22.92%-150万 | -34.17%-884.7万 | 33.52%-254.6万 | -118.16%-75.7万 | -95.12%-359.8万 | -239.62%-194.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.14%2,303.9万 | 3.62%590.2万 | -4.11%555.1万 | -1.65%583.2万 | -2.29%575.4万 | -1.22%2,330.4万 | -4.40%569.6万 | -0.92%578.9万 | 1.37%593万 | -0.86%588.9万 |
| 繰延税金 | 1,498.58%1,462.7万 | 213.09%457.9万 | 652.28%610.1万 | -12.93%260.5万 | 15.59%134.2万 | -92.81%91.5万 | -158.77%-404.9万 | -69.76%81.1万 | 249.94%299.2万 | -49.59%116.1万 |
| その他の非現金項目 | -252.52%-1,000.8万 | -75.65%-305.8万 | -389.02%-298.3万 | -463.24%-191.5万 | -1,286.49%-205.2万 | -6,502.33%-283.9万 | -24,771.43%-174.1万 | -6,677.78%-61万 | -2,733.33%-34万 | -886.67%-14.8万 |
| 運転資金の増減額 | 612.19%1,982.7万 | 315.86%2,508.5万 | -59.10%1,621.5万 | 100.49%1万 | 28.00%-2,148.3万 | -182.91%-387.1万 | -670.50%-1,162.1万 | 245.53%3,964.6万 | 74.38%-205.7万 | -3,570.23%-2,983.9万 |
| -売掛金増減額 | -118.04%-78.9万 | 388.21%567.3万 | -79.79%306.6万 | 73.28%-345.2万 | -731.60%-607.6万 | 160.66%437.4万 | -91.35%116.2万 | 256.32%1,517.1万 | -329.55%-1,292.1万 | 112.13%96.2万 |
| -在庫増減額 | 433.79%2,176万 | 257.20%1,053.1万 | 7.13%844.5万 | -172.15%-466.1万 | 152.57%744.5万 | -35.84%-651.9万 | 46.29%-669.9万 | -31.80%788.3万 | 142.80%646万 | -226.39%-1,416.3万 |
| -前払費用増減額 | -894.47%-449.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.14%-45.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 363.03%335.1万 | 196.86%897.3万 | -63.77%697.3万 | 75.39%347.1万 | -21.41%-1,606.6万 | -107.73%-127.4万 | -266.50%-926.4万 | 214.65%1,924.4万 | -63.71%197.9万 | -1,923.39%-1,323.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 98.50%556.2万 | -231.61%-181.1万 | 5.30%-334.2万 | ---- | ---- | 71.90%280.2万 | -43.86%137.6万 | -62.70%-352.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -43.58%-783.1万 | 516.11%646.3万 | -2,877.42%-344.4万 | ---- | ---- | -391.04%-545.4万 | -51.57%104.9万 | 109.81%12.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.54%1.28億 | 7,487.77%6,077.8万 | 10.02%5,855.5万 | 4.41%1,926.4万 | 39.89%-1,062.7万 | -40.25%5,479.5万 | -98.06%80.1万 | 59.95%5,322.3万 | 413.36%1,845万 | -230.35%-1,767.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.31%2,840.2万 | 242.16%9,166.9万 | -367.06%-8,817.4万 | 115.93%386.5万 | 114.74%2,104.2万 | -3,849.66%-1.99億 | -1,161.61%-6,448.1万 | 225.96%3,301.6万 | -2,176.97%-2,425.9万 | -15,907.06%-1.43億 |
| 資本支出 | -141.77%-3,766.3万 | -82.28%-1,530.4万 | -234.10%-1,418.6万 | -169.61%-397.4万 | -187.21%-419.9万 | -203.90%-1,557.8万 | -853.01%-839.6万 | -173.58%-424.6万 | -3.37%-147.4万 | -15.39%-146.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 136.18%6,607.9万 | 291.80%1.07億 | -298.54%-7,398.1万 | 134.45%785万 | 117.86%2,524万 | -1,862.69%-1.83億 | -1,212.26%-5,577.1万 | 219.27%3,726.2万 | -978.37%-2,278.5万 | -41,062.61%-1.41億 |
| その他の投資活動純額 | 86.52%-4.3万 | ---1.6万 | ---7,000 | ---1.1万 | ---9,000 | ---31.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.31%2,840.2万 | 242.16%9,166.9万 | -367.06%-8,817.4万 | 115.93%386.5万 | 114.74%2,104.2万 | -3,849.66%-1.99億 | -1,161.61%-6,448.1万 | 225.96%3,301.6万 | -2,176.97%-2,425.9万 | -15,907.06%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.59%-432.2万 | -59.06%-360.6万 | 0 | 0 | -71,500.00%-71.6万 | -49.21%-1,700.9万 | 30.40%-226.7万 | -26.16%-691.6万 | -194.95%-782.5万 | 85.71%-1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.35%-1,301.2万 | --0 | -29.37%-681.9万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.13%-432.2万 | -59.06%-360.6万 | --0 | --0 | -71,500.00%-71.6万 | 16.24%-399.7万 | 30.40%-226.7万 | 54.03%-9.7万 | -25.83%-163.2万 | 85.71%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.59%-432.2万 | -59.06%-360.6万 | --0 | --0 | -71,500.00%-71.6万 | -53.30%-1,700.9万 | 29.88%-226.7万 | -29.49%-691.6万 | -211.26%-782.5万 | 85.71%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.26%7,134.7万 | -45.70%7,455.6万 | 79.70%1.04億 | 13.18%8,104.6万 | -69.26%7,134.7万 | 58.78%2.32億 | -31.05%1.37億 | -64.01%5,797.1万 | -54.91%7,160.5万 | 58.78%2.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 194.60%1.52億 | 325.70%1.49億 | -137.34%-2,961.9万 | 269.64%2,312.9万 | 106.04%969.9万 | -287.08%-1.61億 | -300.23%-6,594.7万 | 108.40%7,932.3万 | -706.49%-1,363.4万 | -1,367.08%-1.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 213.11%2.23億 | 213.11%2.23億 | -45.70%7,455.6万 | 79.70%1.04億 | 13.18%8,104.6万 | -69.26%7,134.7万 | -69.26%7,134.7万 | -31.05%1.37億 | -64.01%5,797.1万 | -54.91%7,160.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.28%9,030.7万 | 698.74%4,547.4万 | -9.41%4,436.9万 | -9.93%1,529万 | 22.54%-1,482.6万 | -54.71%3,921.7万 | -118.80%-759.5万 | 54.39%4,897.7万 | 683.03%1,697.6万 | -255.67%-1,914.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
