継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-910.14%-6,970万
38.10%1.27億
65.42%5,310万
103.12%6,520万
-51.45%1,510万
-86.49%-690万
-42.14%9,160万
-44.37%3,210万
-49.45%3,210万
-11.65%3,110万
持続的な事業活動による当期純利益
1,453.33%1.83億
198.03%4,530万
241.38%2,970万
56.84%1,490万
717.39%1,420万
-1,828.57%-1,350万
-65.77%1,520万
--870万
-60.08%950万
-111.17%-230万
持続的な事業活動による当期損益
---2.58億
100.00%20万
-320.00%-110万
50.00%-10万
----
----
-98.92%10万
-92.31%50万
81.82%-20万
-108.33%-10万
減価償却費及び償却費
-5.80%650万
-18.89%2,620万
-8.45%650万
-8.70%630万
-25.29%650万
-28.13%690万
0.94%3,230万
-8.97%710万
-8.00%690万
7.41%870万
繰延税金
40.00%70万
-2,460.00%-1,280万
-285.19%-1,040万
-1,650.00%-310万
-33.33%20万
-70.59%50万
-145.45%-50万
-485.71%-270万
122.22%20万
--30万
その他の非現金項目
0.00%40万
0.00%170万
25.00%50万
-20.00%40万
0.00%40万
0.00%40万
-15.00%170万
0.00%40万
25.00%50万
-33.33%40万
運転資金の増減額
-153.52%-1,800万
51.03%5,150万
56.05%2,450万
223.13%4,330万
-142.01%-920万
57.99%-710万
-43.36%3,410万
-59.11%1,570万
-57.86%1,340万
584.38%2,190万
-売掛金増減額
----
-588.89%-1,240万
----
----
----
----
-115.00%-180万
----
----
----
-在庫増減額
----
79.46%-3,070万
----
----
----
----
-383.14%-1.5億
----
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
22.57%5,160万
----
----
----
----
183.70%4,210万
----
----
----
-その他流動資産の変動
----
-118.35%-290万
----
----
----
----
451.11%1,580万
----
----
----
-その他流動負債の変動
----
309.62%2,130万
----
----
----
----
-46.39%520万
----
----
----
-その他運転資金の変動
----
-79.89%2,460万
----
----
----
----
201.98%1.22億
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-910.14%-6,970万
38.10%1.27億
65.42%5,310万
103.12%6,520万
-51.45%1,510万
-86.49%-690万
-42.14%9,160万
-44.37%3,210万
-49.45%3,210万
-11.65%3,110万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
10,023.33%2.98億
-102.03%-2,990万
-240.00%-1,190万
-68.52%-910万
-293.33%-590万
31.82%-300万
-45.10%-1,480万
67.59%-350万
-100.00%-540万
60.53%-150万
固定資産取引の純額
-176.32%-1,050万
-32.26%-3,280万
-47.19%-1,310万
-22.97%-910万
-70.00%-680万
15.56%-380万
-0.40%-2,480万
17.59%-890万
-39.62%-740万
29.82%-400万
事業取引の純額
--3.08億
-33.33%120万
-66.67%60万
--0
--60万
--0
-10.00%180万
--180万
--0
----
その他の投資活動純額
----
-79.27%170万
-77.78%120万
-400.00%-60万
-88.00%30万
700.00%80万
-34.40%820万
370.00%540万
-92.31%20万
31.58%250万
投資活動によるキャッシュ・フロー
10,023.33%2.98億
-102.03%-2,990万
-240.00%-1,190万
-68.52%-910万
-293.33%-590万
31.82%-300万
-45.10%-1,480万
67.59%-350万
-100.00%-540万
60.53%-150万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,391.20%-1.61億
-37.30%-9,570万
-34.35%-3,090万
-203.93%-5,410万
38.30%-2,320万
43.68%1,250万
52.33%-6,970万
46.26%-2,300万
69.98%-1,780万
-14.63%-3,760万
借入金純額
-850.00%-1.5億
-633.33%-8,000万
-45.00%-2,900万
-828.57%-5,100万
-53.85%-2,000万
-51.22%2,000万
111.68%1,500万
42.86%-2,000万
112.50%700万
51.85%-1,300万
株式発行/消却（ネット）
----
--0
--0
--0
----
----
-1,694.87%-7,000万
--0
---2,410万
---2,150万
配当金支払総額
0.00%-310万
2.42%-1,210万
0.00%-300万
0.00%-300万
3.23%-300万
6.06%-310万
-87.88%-1,240万
9.09%-300万
9.09%-300万
---310万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
-66.67%10万
----
----
----
----
-85.00%30万
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-88.64%-830万
-42.31%-370万
433.33%100万
-104.35%-10万
---20万
4.35%-440万
72.04%-260万
88.46%-30万
--230万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,391.20%-1.61億
-37.30%-9,570万
-34.35%-3,090万
-203.93%-5,410万
38.30%-2,320万
43.68%1,250万
52.33%-6,970万
46.26%-2,300万
69.98%-1,780万
-14.63%-3,760万
現金及び現金同等物の期首残高
4.41%2,130万
53.38%2,040万
-25.68%1,100万
52.54%900万
65.47%2,300万
53.38%2,040万
16.67%1,330万
60.87%1,480万
-23.38%590万
52.75%1,390万
現金及び現金同等物の純増減額
2,461.54%6,660万
-87.32%90万
83.93%1,030万
-77.53%200万
-75.00%-1,400万
333.33%260万
273.68%710万
36.59%560万
493.33%890万
-471.43%-800万
現金及び現金同等物の期末残高
282.17%8,790万
4.41%2,130万
4.41%2,130万
-25.68%1,100万
52.54%900万
65.47%2,300万
53.38%2,040万
53.38%2,040万
60.87%1,480万
-23.38%590万
フリーキャッシュ・フロー
-649.53%-8,020万
40.27%9,370万
72.41%4,000万
127.13%5,610万
-69.37%830万
-30.49%-1,070万
-50.00%6,680万
-50.53%2,320万
-57.56%2,470万
-8.14%2,710万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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