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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.17%-283.8万 | 35.06%-728.63万 | -111.39%-200.28万 | 0.85%-171.67万 | 46.32%-199.16万 | 67.39%-157.52万 | -1.16%-1,121.94万 | 67.09%-94.75万 | 22.52%-173.14万 | -3.21%-371.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.54%-268.14万 | 98.89%-12.03万 | -82.42%-220.29万 | -124.51%-262.84万 | 21.07%-144.82万 | 193.09%615.92万 | 9.65%-1,082.95万 | 68.72%-120.76万 | 61.55%-117.07万 | 25.71%-183.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.12%-6.84万 | ---832.89万 | ---6.82万 | ---9.26万 | ---42.32万 | ---774.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.02%6,262 | 0.00%2.5万 | 0.00%6,262 | 0.00%6,262 | 0.00%6,262 | 0.02%6,263 | 49.26%2.5万 | 0.00%6,262 | 3.15%6,262 | 64.49%6,262 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.44%1.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -355.37%-12.65万 | 234.36%98.21万 | 3.80%22.99万 | 258.96%96.59万 | 90.57%-18.59万 | -101.71%-2.78万 | -305.20%-73.1万 | -74.08%22.15万 | -192.33%-60.76万 | -54.74%-197.22万 |
| -前払費用増減額 | 104.94%1.28万 | -102.03%-1.16万 | -71.27%6.79万 | -63.37%9.74万 | -24.63%8.24万 | -508.52%-25.93万 | 211.72%56.9万 | -74.50%23.65万 | 121.99%26.59万 | 107.02%10.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -223.53%-21.04万 | 174.59%91.16万 | 205.61%14.1万 | 199.43%86.85万 | 87.11%-26.83万 | -89.90%17.03万 | -233.40%-122.21万 | 181.88%4.62万 | -257.58%-87.35万 | -810.13%-208.15万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 66.89%-1.68万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 16.32%7.11万 | 234.20%8.21万 | --2.09万 | --0 | --0 | --6.12万 | ---6.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.17%-283.8万 | 35.06%-728.63万 | -111.39%-200.28万 | 0.85%-171.67万 | 46.32%-199.16万 | 67.39%-157.52万 | -1.16%-1,121.94万 | 67.09%-94.75万 | 22.52%-173.14万 | -3.21%-371.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.92万 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.37%541.72万 | -7.72%1,402.5万 | 0 | 0 | 15 | 30.57%1,402.5万 | 89.86%1,519.76万 | 5,000 | 445.1万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---79.69万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.39%541.71万 | 215.21%1,403万 | --0 | --0 | --0 | 93.19%1,403万 | 641.85%445.1万 | --0 | --445.1万 | ---726.22万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -200.00%-5,000 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | -99.93%5,000 | --5,000 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 568.42%127 | -99.33%34 | --0 | --0 | --15 | -99.63%19 | --5,087 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,153.34万 | --0 | --0 | --726.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.37%541.72万 | -7.72%1,402.5万 | --0 | --0 | --15 | 30.57%1,402.5万 | 89.86%1,519.76万 | --5,000 | --445.1万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.28%1,199.17万 | 312.09%525.3万 | 125.88%1,399.45万 | 352.02%1,571.12万 | 146.34%1,770.28万 | 312.09%525.3万 | -71.62%127.47万 | 49.74%619.54万 | -45.45%347.58万 | -28.25%718.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.44%256万 | 69.39%673.87万 | -112.51%-200.28万 | -163.12%-171.67万 | 46.32%-199.16万 | 110.60%1,244.98万 | 223.64%397.83万 | 67.08%-94.25万 | 221.70%271.96万 | -1.82%-371.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.80%1,455.17万 | 128.28%1,199.17万 | 128.28%1,199.17万 | 125.88%1,399.45万 | 352.02%1,571.12万 | 146.34%1,770.28万 | 312.09%525.3万 | 312.09%525.3万 | 49.74%619.54万 | -45.45%347.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.39%-285.71万 | 35.06%-728.63万 | -111.39%-200.28万 | 0.85%-171.67万 | 46.32%-199.16万 | 67.39%-157.52万 | 0.03%-1,121.94万 | 66.90%-94.75万 | 22.52%-173.14万 | -1.82%-371.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
