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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.35%-1,159.07万 | -26,187.99%-996.18万 | -115.73%-3.79万 | 110.14%24.1万 | -154.52%-237.63万 | -183.69%-93.37万 | -71.67%111.56万 | 111.91%393.8万 | 185.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.48%-1,606.91万 | 30.33%-1,537.97万 | -71.11%-2,207.39万 | 14.55%-1,290.06万 | -668.98%-1,509.72万 | -43.56%265.34万 | 4.39%470.1万 | 91.16%450.31万 | --235.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.43%5.75万 | -107.18%-46.21万 | 400.53%644.03万 | -42,585.29%-214.3万 | --5,044 | ---- | ---- | ---- | ---1.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.51%92.44万 | -10.47%89.3万 | -3.05%99.75万 | -1.95%102.89万 | -34.72%104.93万 | 11.67%160.74万 | 5.75%143.95万 | 8.28%136.13万 | --125.72万 |
| 繰延税金 | 4.97%-1.67万 | -104.79%-1.76万 | --36.64万 | --0 | 318.89%49.22万 | -15.38%-22.49万 | -336.18%-19.49万 | 1.68%-4.47万 | ---4.54万 |
| その他の非現金項目 | -61.25%23.62万 | -64.74%60.96万 | -77.29%172.89万 | -20.25%761.26万 | --954.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 43.40%-160.4万 | -228.05%-283.37万 | -13.90%221.29万 | 166.76%257.02万 | 42.48%-384.99万 | -17.22%-669.37万 | -91.40%-571.03万 | -48.59%-298.34万 | ---200.78万 |
| -売掛金増減額 | 120.99%57.56万 | -478.48%-274.22万 | -81.31%72.45万 | 200.73%387.61万 | -318.43%-384.8万 | 155.92%176.17万 | 57.72%-315.06万 | -39.17%-745.13万 | ---535.39万 |
| -在庫増減額 | -134.35%-3.72万 | -35.35%10.82万 | 386.99%16.73万 | -167.04%-5.83万 | 96.82%-2.18万 | -703.89%-68.6万 | -111.45%-8.53万 | 110.56%74.52万 | --35.39万 |
| -前払費用増減額 | -1,856.47%-236.36万 | -111.39%-12.08万 | 154.88%106.04万 | -8,529.76%-193.21万 | 101.56%2.29万 | -447.81%-147万 | 84.71%-26.83万 | -245.43%-175.54万 | --120.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 553.55%95.83万 | -110.10%-21.13万 | 5,012.08%209.26万 | 87.00%-4.26万 | 89.96%-32.77万 | -1,649.77%-326.35万 | -107.05%-18.65万 | 24.42%264.39万 | --212.49万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.58万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.76%-29.63万 | -123.21%-29.41万 | 29.49%-13.18万 | 23.28%-18.69万 | ---24.36万 | --0 | --0 | ---- | --6.59万 |
| -その他運転資金の変動 | -203.33%-44.08万 | 125.09%42.66万 | -286.02%-170.02万 | 60.85%91.4万 | 118.72%56.82万 | -50.32%-303.59万 | -171.26%-201.96万 | 826.99%283.42万 | ---38.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -39,103.53%-272.63万 | -99.72%6,990 | 8,174.66%246.31万 | -97.90%2.98万 | 141.93万 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.35%-1,159.07万 | -260.38%-996.18万 | -1,214.85%-276.42万 | 185.54%24.79万 | 109.61%8.68万 | -135.66%-90.39万 | -35.63%253.49万 | 111.91%393.8万 | --185.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.71%35.17万 | 4,136.01%424.27万 | -91.13%10.02万 | 292.53%112.91万 | 94.92%-58.65万 | -56.57%-1,153.91万 | 20.76%-737.01万 | -80.14%-930.12万 | -516.34万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.80%-15.97万 | -745.57%-14.95万 | 72.69%-1.77万 | 76.40%-6.48万 | 97.04%-27.44万 | -99.99%-926.96万 | 50.54%-463.51万 | -248.19%-937.21万 | ---269.17万 |
| 無形資産取引の純額 | 99.97%-395 | ---130.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---168.19万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -91.02%51.18万 | 113.28%569.62万 | 123.71%267.08万 | 4,222.56%119.39万 | 98.72%-2.9万 | 17.02%-226.95万 | -384.07%-273.5万 | ---56.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---255.3万 | ---- | ---28.31万 | ---- | ---- | 193.77%231.77万 | ---247.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.71%35.17万 | 343.33%424.27万 | -284.62%-174.36万 | 1,382.54%94.44万 | 99.36%-7.36万 | -56.57%-1,154.52万 | 20.72%-737.4万 | -80.14%-930.12万 | ---516.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 162.11%1,246.53万 | 794.93%475.58万 | 55.72%-68.44万 | -248.17%-154.56万 | -70.10%104.32万 | -74.93%348.89万 | 106.37%1,391.64万 | 291.81%674.35万 | 172.11万 |
| 借入金純額 | 186.99%657.14万 | 434.59%228.98万 | 55.72%-68.44万 | -248.17%-154.56万 | -70.10%104.32万 | 188.24%348.89万 | -208.84%-395.38万 | 452.28%363.25万 | ---103.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 84.25%660万 | --358.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 341.95%1,970万 | --445.75万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.73%-70.61万 | ---111.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.90%-182.98万 | -148.92%-134.64万 | --275.23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,186.68%473.25万 | 123.12%36.78万 | -4,753.85%-159.07万 | -139.67%-3.28万 | 8.26万 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162.11%1,246.53万 | 17.48%475.58万 | 443.69%404.81万 | -115.14%-117.78万 | -115.84%-54.75万 | -75.31%345.61万 | 107.59%1,399.9万 | 291.81%674.35万 | --172.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.10%11.39万 | -59.18%45.75万 | 13.71%112.08万 | -36.94%98.57万 | -85.61%156.32万 | 495.24%1,086.3万 | 165.79%182.5万 | -66.20%68.66万 | --203.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 227.30%122.63万 | -109.56%-96.33万 | -3,268.12%-45.97万 | 102.72%1.45万 | 94.06%-53.43万 | -198.18%-899.3万 | 563.64%916万 | 187.14%138.03万 | ---158.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -88.14%7.35万 | 404.30%61.97万 | -268.84%-20.37万 | 379.41%12.06万 | 85.94%-4.32万 | -151.76%-30.69万 | 49.60%-12.19万 | -384.51%-24.19万 | --8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,141.20%141.37万 | -75.10%11.39万 | -59.18%45.75万 | 13.71%112.08万 | -36.94%98.57万 | -85.61%156.32万 | 495.24%1,086.3万 | 242.64%182.5万 | --53.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.94%-1,175.09万 | -310.34%-1,141.53万 | -1,618.60%-278.19万 | 197.66%18.32万 | 98.16%-18.76万 | -381.43%-1,017.35万 | 70.30%-211.32万 | -736.17%-711.6万 | ---85.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
