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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.28%2.12億 | 76.64%2.23億 | 76.64%2.23億 | 378.96%1.72億 | 28.51%1.01億 | 143.07%1.78億 | 53.37%1.26億 | 53.37%1.26億 | -55.61%3,588.5万 | -35.35%7,823.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.28%2.12億 | 76.64%2.23億 | 76.64%2.23億 | 378.96%1.72億 | 28.51%1.01億 | 143.07%1.78億 | 53.37%1.26億 | 53.37%1.26億 | -55.61%3,588.5万 | -35.35%7,823.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.49%3.76億 | -17.82%3.77億 | -17.82%3.77億 | -24.40%3.9億 | 10.84%4.47億 | 23.83%4.25億 | 44.72%4.59億 | 44.72%4.59億 | 78.23%5.15億 | 73.98%4.03億 |
| -売掛金 | -17.66%3.3億 | -20.89%3.31億 | -20.89%3.31億 | -30.47%3.27億 | 10.08%3.94億 | 40.22%4億 | 130.76%4.19億 | 130.76%4.19億 | 97.32%4.7億 | 97.92%3.58億 |
| -未収法人所得税 | 90.05%4,626.9万 | 23.27%5,226.9万 | 23.27%5,226.9万 | 38.32%6,288.9万 | 16.87%5,314.8万 | -57.62%2,434.6万 | -27.52%4,240.3万 | -27.52%4,240.3万 | -10.89%4,546.6万 | -10.83%4,547.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -85.92%67.8万 | -85.92%67.8万 | ---- | ---- | ---- | -94.26%481.6万 | -94.26%481.6万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | -0.44%-710.9万 | -0.44%-710.9万 | ---- | ---- | ---- | -4.63%-707.8万 | -4.63%-707.8万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 14.51%1.12億 | 14.21%1.11億 | 14.21%1.11億 | 17.81%1.1億 | 15.66%1.04億 | 16.23%9,807.3万 | 22.95%9,710.7万 | 22.95%9,710.7万 | 16.86%9,334.6万 | 10.95%9,009万 |
| 前払費用 | -35.29%1,037.1万 | -27.30%1,290.7万 | -27.30%1,290.7万 | 70.42%1,170.1万 | 971.57%9,340.9万 | 18.33%1,602.8万 | 81.65%1,775.3万 | 81.65%1,775.3万 | 57.08%686.6万 | 54.04%871.7万 |
| その他の流動資産 | -13.01%253.5万 | -10.30%276.8万 | -10.30%276.8万 | 12.59%322.8万 | 41.62%344万 | 19.92%291.4万 | -16.19%308.6万 | -16.19%308.6万 | 0.14%286.7万 | -8.27%242.9万 |
| 流動資産合計 | -0.87%7.13億 | 3.37%7.27億 | 3.37%7.27億 | 4.78%6.86億 | 28.31%7.48億 | 39.14%7.2億 | 42.95%7.03億 | 42.95%7.03億 | 43.09%6.55億 | 30.70%5.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.76%4.84億 | 27.28%4.61億 | 27.28%4.61億 | 38.47%4.63億 | 32.22%4.15億 | 33.07%4.04億 | 20.93%3.62億 | 20.93%3.62億 | 12.99%3.34億 | 14.34%3.14億 |
| -有形固定資産総額 | 11.75%13.1億 | 11.81%12.72億 | 11.81%12.72億 | 11.89%12.58億 | 9.83%11.97億 | 9.06%11.72億 | 7.03%11.37億 | 7.03%11.37億 | 3.28%11.24億 | 1.81%10.9億 |
| -減価償却累計额 | -7.53%-8.26億 | -4.59%-8.11億 | -4.59%-8.11億 | -0.63%-7.95億 | -0.77%-7.82億 | 0.40%-7.68億 | -1.58%-7.75億 | -1.58%-7.75億 | 0.34%-7.9億 | 2.51%-7.76億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 96.35%6,312.6万 | 91.52%6,364.9万 | 91.52%6,364.9万 | 99.62%6,417.8万 | 0.00%3,215万 | 0.00%3,215万 | 3.37%3,323.4万 | 3.37%3,323.4万 | 0.00%3,215万 | 0.00%3,215万 |
| -のれん | 58.08%5,082.4万 | 58.08%5,082.4万 | 58.08%5,082.4万 | 58.08%5,082.4万 | 0.00%3,215万 | 0.00%3,215万 | 0.00%3,215万 | 0.00%3,215万 | 0.00%3,215万 | 0.00%3,215万 |
| -その他の無形資産 | --1,230.2万 | 1,083.12%1,282.5万 | 1,083.12%1,282.5万 | --1,335.4万 | ---- | ---- | --108.4万 | --108.4万 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | --2,801.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -72.83%863.7万 | 16.17%3,541.1万 | 16.17%3,541.1万 | -0.57%3,375.2万 | -9.02%3,238.4万 | -16.37%3,179.4万 | -25.47%3,048.1万 | -25.47%3,048.1万 | -16.63%3,394.7万 | -4.09%3,559.4万 |
| 非流動資産合計 | 24.71%5.84億 | 31.50%5.6億 | 31.50%5.6億 | 40.07%5.61億 | 25.66%4.8億 | 25.20%4.68億 | 14.32%4.26億 | 14.32%4.26億 | 8.59%4億 | 11.01%3.82億 |
| 資産合計 | 9.21%12.97億 | 13.98%12.87億 | 13.98%12.87億 | 18.17%12.47億 | 27.26%12.28億 | 33.29%11.88億 | 30.62%11.29億 | 30.62%11.29億 | 27.70%10.56億 | 22.13%9.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.80%1.13億 | -25.19%8,977.2万 | -25.19%8,977.2万 | -38.13%9,484.4万 | -11.95%9,482.7万 | 49.29%1.21億 | 55.93%1.2億 | 55.93%1.2億 | 131.73%1.53億 | 83.10%1.08億 |
| -買掛金 | -6.58%1.07億 | -26.19%8,503.6万 | -26.19%8,503.6万 | -39.69%8,838.9万 | -13.88%8,800.6万 | 48.57%1.14億 | 54.85%1.15億 | 54.85%1.15億 | 140.82%1.47億 | 90.92%1.02億 |
| -未払い法人所得税 | -10.65%580.8万 | -1.23%473.6万 | -1.23%473.6万 | -4.10%645.5万 | 23.79%682.1万 | 63.40%650万 | 87.23%479.5万 | 87.23%479.5万 | 27.19%673.1万 | 4.02%551万 |
| 当期の未払費用 | 11.17%2,882.6万 | 0.90%3,860万 | 0.90%3,860万 | 15.81%3,730.9万 | 5.10%3,307.1万 | -10.38%2,592.9万 | 40.12%3,825.7万 | 40.12%3,825.7万 | 23.96%3,221.6万 | 6.69%3,146.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -24.43%799.4万 | -27.83%774.2万 | -27.83%774.2万 | 26.35%795.9万 | -67.00%920.1万 | -63.96%1,057.8万 | -59.64%1,072.8万 | -59.64%1,072.8万 | -77.96%629.9万 | 252.52%2,788.1万 |
| -資本リース債務 | -24.43%799.4万 | -27.83%774.2万 | -27.83%774.2万 | 26.35%795.9万 | -67.00%920.1万 | -63.96%1,057.8万 | -59.64%1,072.8万 | -59.64%1,072.8万 | -77.96%629.9万 | 252.52%2,788.1万 |
| 流動性繰延負債 | --57.2万 | --1,574.3万 | --1,574.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -5.35%1.5億 | -14.98%1.52億 | -14.98%1.52億 | -29.32%1.4億 | -20.86%1.37億 | 13.85%1.59億 | 36.50%1.79億 | 36.50%1.79億 | 64.22%1.98億 | 80.03%1.73億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.85%1,927.4万 | -0.50%1,941.9万 | -0.50%1,941.9万 | 18.36%1,992.2万 | 9.83%1,955.5万 | 5.80%1,963.8万 | -1.02%1,951.7万 | -1.02%1,951.7万 | 4.77%1,683.2万 | 1.82%1,780.4万 |
| -リース債務 | -1.85%1,927.4万 | -0.50%1,941.9万 | -0.50%1,941.9万 | 18.36%1,992.2万 | 9.83%1,955.5万 | 5.80%1,963.8万 | -1.02%1,951.7万 | -1.02%1,951.7万 | 4.77%1,683.2万 | 1.82%1,780.4万 |
| 繰延負債 | 15.63%5,202万 | 36.87%5,129万 | 36.87%5,129万 | 61.65%5,047.2万 | 83.25%4,702.8万 | 81.51%4,499万 | 111.13%3,747.3万 | 111.13%3,747.3万 | 243.15%3,122.3万 | 182.23%2,566.3万 |
| 長期前払費用 | 15.65%1,060.2万 | 42.71%1,020.2万 | 42.71%1,020.2万 | 18.49%948.9万 | -2.92%964万 | -13.75%916.7万 | -39.26%714.9万 | -39.26%714.9万 | -41.34%800.8万 | -5.26%993万 |
| 従業員福利厚生費 | 6.55%2,403.7万 | 2.67%2,372.4万 | 2.67%2,372.4万 | -1.04%2,189.8万 | -2.97%2,352.6万 | -30.74%2,255.9万 | -34.68%2,310.6万 | -34.68%2,310.6万 | -28.49%2,212.8万 | -26.05%2,424.7万 |
| その他の非流動性負債 | 51.40%797.4万 | 44.38%784万 | 44.38%784万 | 34.61%772.4万 | -47.77%393.8万 | -30.89%526.7万 | -23.64%543万 | -23.64%543万 | 6.77%573.8万 | --754万 |
| 非流動負債合計 | 12.09%1.14億 | 21.36%1.12億 | 21.36%1.12億 | 30.47%1.1億 | 21.72%1.04億 | 7.91%1.02億 | 1.04%9,267.5万 | 1.04%9,267.5万 | 11.70%8,392.9万 | 21.95%8,518.4万 |
| 負債合計 | 1.46%2.64億 | -2.56%2.64億 | -2.56%2.64億 | -11.54%2.5億 | -6.82%2.41億 | 11.45%2.6億 | 21.88%2.71億 | 21.88%2.71億 | 44.07%2.82億 | 55.61%2.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.94%2,143.4万 | -0.73%2,150.2万 | -0.73%2,150.2万 | -0.18%2,162.3万 | -0.12%2,164.1万 | -0.05%2,163.7万 | 0.45%2,166.1万 | 0.45%2,166.1万 | 0.46%2,166.3万 | 0.43%2,166.6万 |
| -普通株式 | -0.94%2,143.4万 | -0.73%2,150.2万 | -0.73%2,150.2万 | -0.18%2,162.3万 | -0.12%2,164.1万 | -0.05%2,163.7万 | 0.45%2,166.1万 | 0.45%2,166.1万 | 0.46%2,166.3万 | 0.43%2,166.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 11.55%10.14億 | 17.22%10.03億 | 17.22%10.03億 | 26.78%9.78億 | 37.28%9.68億 | 38.51%9.09億 | 33.56%8.56億 | 33.56%8.56億 | 23.19%7.72億 | 13.78%7.05億 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 24.26%-248.2万 | 88.12%-236.9万 | 88.12%-236.9万 | 88.20%-236.3万 | 88.77%-226.2万 | 83.93%-327.7万 | 3.71%-1,993.9万 | 3.71%-1,993.9万 | -15.91%-2,003.2万 | -17.11%-2,013.7万 |
| 株主資本 | 11.38%10.33億 | 19.21%10.23億 | 19.21%10.23億 | 29.01%9.98億 | 39.73%9.87億 | 41.04%9.28億 | 33.65%8.58億 | 33.65%8.58億 | 22.61%7.73億 | 13.22%7.07億 |
| 資本合計 | 11.38%10.33億 | 19.21%10.23億 | 19.21%10.23億 | 29.01%9.98億 | 39.73%9.87億 | 41.04%9.28億 | 33.65%8.58億 | 33.65%8.58億 | 22.61%7.73億 | 13.22%7.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
