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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.77%14.84億 | -39.21%43.65億 | -98.73%1,700万 | 25.72%19.11億 | -71.59%6.1億 | -15.85%18.27億 | 65.86%71.8億 | 16.90%13.42億 | 29.91%15.2億 | 122.26%21.47億 |
| その他の非現金項目 | -222.45%-3.16億 | -232.38%-2.78億 | 72.65%-2.97億 | 215.38%4,500万 | -94.12%7,200万 | -188.29%-9,800万 | -30.46%2.1億 | -404.20%-10.86億 | 57.61%-3,900万 | 2,560.87%12.24億 |
| 運転資金の増減額 | -45.91%-8.2億 | 163.85%8.78億 | 14.82%12.55億 | -177.02%-8.95億 | 159.60%10.8億 | 69.09%-5.62億 | -24.21%-13.75億 | 1,556.06%10.93億 | 912.59%11.62億 | -274.38%-18.12億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 539.11%15.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.55%2.48億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 120.16%1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.99%-7.64億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.89%12.4億 | -16.87%65.11億 | -11.75%21.41億 | -63.70%11.16億 | 1.17%16.46億 | 128.09%16.08億 | 67.46%78.32億 | 30.15%24.26億 | 141.48%30.74億 | 124.41%16.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.69%-11.9億 | -38.86%-42.52億 | 7.48%-13.49億 | -146.23%-10.44億 | -65.45%-10.01億 | -49.22%-8.58億 | -70.40%-30.62億 | -85.03%-14.58億 | -9.00%-4.24億 | -96.43%-6.05億 |
| 事業取引の純額 | -29.11%-6.83億 | -246.38%-2.39億 | 1,164.58%5.11億 | -3,633.33%-1.12億 | -113.73%-1.09億 | -1,703.03%-5.29億 | 74.35%-6,900万 | 77.57%-4,800万 | -104.76%-300万 | ---5,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 83.91%-1.11億 | -61.81%-16.23億 | 38.60%-5.95億 | -132.75%-5,600万 | -533.85%-2.82億 | -155.56%-6.9億 | -12.57%-10.03億 | -217.70%-9.69億 | 146.59%1.71億 | 115.22%6,500万 |
| その他の投資活動純額 | 1,000.00%2,700万 | 741.94%2.61億 | 1,426.67%2.29億 | --1,200万 | 53.33%2,300万 | -400.00%-300万 | 29.17%3,100万 | 25.00%1,500万 | --0 | 168.18%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.91%-19.57億 | -42.65%-58.53億 | 51.06%-12.04億 | -368.75%-12億 | -137.67%-13.69億 | -156.47%-20.8億 | -39.89%-41.03億 | -89.96%-24.6億 | 61.27%-2.56億 | 23.91%-5.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -75.09%-20.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -239.15%-11.48億 | ---- | ---- | -242.37%-13.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.71%-1.58億 | 25.15%-12.83億 | 53.99%-3.81億 | 5.77%-4.74億 | 25.60%-1.86億 | -81.95%-2.42億 | -348.69%-17.14億 | -448.34%-8.28億 | -305.65%-5.03億 | -1,350.00%-2.5億 |
| 配当金支払総額 | -6.77%-5.05億 | 1.01%-9.79億 | 0.00%-3,200万 | 5.31%-4.46億 | 0.00%-2,800万 | -3.28%-4.73億 | -58.24%-9.89億 | 0.00%-3,200万 | -5.37%-4.71億 | 0.00%-2,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 193.00%8.79億 | 17.30%16.68億 | 28.12%15.81億 | -1,808.24%-14.52億 | 3,544.12%12.39億 | 334.78%3億 | 15,700.00%14.22億 | 232.61%12.34億 | 302.38%8,500万 | 125.00%3,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.23%2,900万 | -7.80%-30.53億 | -13.80%-10.06億 | -425.59%-9.67億 | 69.00%-5.26億 | -1.09%-5.54億 | -435.35%-28.32億 | -41.67%-8.84億 | 153.85%2.97億 | -335.37%-16.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.59%41.29億 | 16.39%65.12億 | -43.95%42.32億 | 21.21%52.51億 | 10.84%54.9億 | 16.39%65.12億 | 29.48%55.95億 | 35.18%75.51億 | -11.84%43.32億 | 17.96%49.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.94%-6.88億 | -367.00%-23.95億 | 92.48%-6,900万 | -133.74%-10.51億 | 61.46%-2.49億 | -56.88%-10.26億 | -26.17%8.97億 | -1,569.09%-9.18億 | 327.30%31.15億 | -193.76%-6.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 625.00%2,900万 | -40.00%1,200万 | 71.90%-3,400万 | -69.23%3,200万 | -60.00%1,000万 | -66.67%400万 | -66.10%2,000万 | -289.06%-1.21億 | 516.00%1.04億 | 516.67%2,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.79%34.7億 | -36.59%41.29億 | -36.59%41.29億 | -43.95%42.32億 | 21.21%52.51億 | 10.84%54.9億 | 16.39%65.12億 | 16.39%65.12億 | 35.18%75.51億 | -11.84%43.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.48%4,100万 | -48.29%22.22億 | -19.30%7.82億 | -96.96%6,700万 | -36.62%6.3億 | 475.97%7.43億 | 54.85%42.97億 | -6.47%9.69億 | 160.33%22.05億 | 152.28%9.94億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
