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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 188.53%656.4万 | 15.17%1,531.9万 | 15.17%1,531.9万 | -42.12%1,036.6万 | -65.62%674.1万 | --227.5万 | 59.93%1,330.1万 | -22.07%1,330.1万 | 159.76%1,790.8万 | 94.88%1,960.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 188.53%656.4万 | 15.17%1,531.9万 | 15.17%1,531.9万 | -42.12%1,036.6万 | -65.62%674.1万 | --227.5万 | 59.93%1,330.1万 | -22.07%1,330.1万 | 159.76%1,790.8万 | 94.88%1,960.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 56.59%3,858.3万 | 37.47%3,512.6万 | 37.47%3,512.6万 | 65.03%4,532.2万 | 21.18%3,258.4万 | --2,464万 | 41.93%2,555.1万 | 42.51%2,555.1万 | 55.44%2,746.3万 | 95.10%2,688.8万 |
| -売掛金 | 53.75%3,659.9万 | 29.00%3,113.5万 | 29.00%3,113.5万 | 56.82%4,136.8万 | 22.56%3,110.5万 | --2,380.4万 | 37.43%2,413.6万 | 41.91%2,413.6万 | 74.64%2,638万 | 95.37%2,537.9万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 524.86%110.6万 |
| -その他の売掛金 | 137.32%198.4万 | 182.05%399.1万 | 182.05%399.1万 | 265.10%395.4万 | 267.00%147.9万 | --83.6万 | 221.59%141.5万 | 204.30%141.5万 | 90.67%108.3万 | -34.47%40.3万 |
| 棚卸資産 | -19.53%635.1万 | -30.49%617.7万 | -30.49%617.7万 | --862.3万 | --963万 | --789.2万 | 1,039.23%888.6万 | --888.6万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 154.15%569.8万 | -49.78%162.5万 | -49.78%162.5万 | -34.68%220.6万 | -44.52%225.4万 | --224.2万 | -21.49%323.6万 | 87.05%323.6万 | 37.28%337.7万 | 39.19%406.3万 |
| 流動資産合計 | 52.08%5,883.4万 | 24.05%6,326万 | 24.05%6,326万 | 33.46%6,720.6万 | 7.57%5,513.3万 | --3,868.6万 | 62.90%5,099.4万 | 38.85%5,099.4万 | 84.80%5,035.5万 | 88.31%5,125.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 77.87%8.79億 | 88.42%8.69億 | 88.42%8.69億 | 99.96%8.75億 | 127.41%8.64億 | --4.94億 | 27.30%4.61億 | 32.12%4.61億 | 31.72%4.37億 | 17.78%3.8億 |
| -有形固定資産総額 | 73.03%11.02億 | 80.51%10.78億 | 80.51%10.78億 | 90.05%10.53億 | 112.86%10.24億 | --6.37億 | 30.55%5.97億 | 36.49%5.97億 | 33.89%5.54億 | 21.02%4.81億 |
| -減価償却累計额 | -56.30%-2.23億 | -53.63%-2.09億 | -53.63%-2.09億 | -52.88%-1.78億 | -58.37%-1.61億 | ---1.43億 | -42.97%-1.36億 | -53.79%-1.36億 | -42.70%-1.17億 | -34.93%-1.01億 |
| 投資その他の資産 | 193.97%1,140.6万 | --562万 | --562万 | --562.5万 | --560.2万 | --388万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 金融資産 | -24.92%70.5万 | --229.6万 | --229.6万 | --135.6万 | 736.78%379.9万 | --93.9万 | --0 | --0 | --0 | -19.50%45.4万 |
| 非流動繰延資産 | 42.60%344.1万 | 50.39%384.4万 | 50.39%384.4万 | 37.67%346.8万 | 219.17%376.3万 | --241.3万 | 90.04%255.6万 | 88.91%255.6万 | 65.83%251.9万 | -29.82%117.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.85%10.4万 | --225.9万 | ---- | ---- | -83.63%31.1万 | 152.55%64.4万 |
| その他の非流動資産 | -89.75%338.1万 | 400.80%124.7万 | 400.80%124.7万 | --101.5万 | ---- | --3,300万 | --24.9万 | --24.9万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 67.31%8.98億 | 90.08%8.82億 | 90.08%8.82億 | 101.28%8.86億 | 129.53%8.77億 | --5.36億 | 27.25%4.64億 | 32.08%4.64億 | 31.18%4.4億 | 15.77%3.82億 |
| 資産合計 | 66.28%9.56億 | 83.53%9.46億 | 83.53%9.46億 | 94.32%9.53億 | 115.10%9.32億 | --5.75億 | 30.07%5.15億 | 32.73%5.15億 | 35.20%4.91億 | 21.29%4.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.38%4,341.3万 | 56.29%3,981.9万 | 56.29%3,981.9万 | 58.73%4,562.4万 | 3.57%3,327.3万 | --3,762.7万 | 27.54%2,547.8万 | 17.55%2,547.8万 | 69.39%2,874.4万 | 54.60%3,212.5万 |
| -買掛金 | -30.74%1,201.6万 | -2.13%385.5万 | -2.13%385.5万 | 18.66%1,302.4万 | -71.08%540.4万 | --1,735万 | -50.15%393.9万 | -67.80%393.9万 | 25.66%1,097.6万 | 195.00%1,868.8万 |
| -未払い法人所得税 | 40.17%128.4万 | 39.06%526.9万 | 39.06%526.9万 | --395.2万 | --263.5万 | --91.6万 | 437.45%378.9万 | 1,630.14%378.9万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 55.53%3,011.3万 | 72.93%3,069.5万 | 72.93%3,069.5万 | 61.23%2,864.8万 | 87.79%2,523.4万 | --1,936.1万 | 56.11%1,775万 | 97.05%1,775万 | 138.88%1,776.8万 | 74.85%1,343.7万 |
| 当期の未払費用 | -26.65%1,344.8万 | -19.62%2,185.2万 | -19.62%2,185.2万 | -36.54%1,552.8万 | 1.45%1,955.8万 | --1,833.5万 | 182.16%2,718.6万 | 60.61%2,718.6万 | 75.50%2,447万 | 30.86%1,927.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,044.77%2,595.2万 | 465.18%2,603.8万 | 465.18%2,603.8万 | 486.42%2,530.4万 | 891.34%2,668.7万 | --226.7万 | 81.81%460.7万 | 89.74%460.7万 | 53.29%431.5万 | 19.70%269.2万 |
| -短期借入金 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 162.55%595.2万 | 31.06%603.8万 | 31.06%603.8万 | 22.92%530.4万 | 148.40%668.7万 | --226.7万 | 81.81%460.7万 | 89.74%460.7万 | 53.29%431.5万 | 19.70%269.2万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --31.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 26.43%1,694.3万 | -65.14%663.6万 | -65.14%663.6万 | -19.58%2,053.3万 | -84.39%933.3万 | --1,340.1万 | -40.39%1,903.4万 | -55.30%1,903.4万 | -30.61%2,553.2万 | 301.96%5,978.7万 |
| 流動負債合計 | 39.27%9,975.6万 | 23.64%9,434.5万 | 23.64%9,434.5万 | 29.18%1.07億 | -21.98%8,885.1万 | --7,163万 | 19.09%7,630.5万 | -8.74%7,630.5万 | 17.78%8,306.1万 | 100.51%1.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 638.04%2,110.8万 | 606.86%1,925.5万 | 606.86%1,925.5万 | 684.27%2,108.9万 | 838.98%2,100.5万 | --286万 | 20.48%272.4万 | 18.13%272.4万 | 15.06%268.9万 | -42.30%223.7万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 261.62%3.22億 | 499.93%3.36億 | 499.93%3.36億 | 660.56%3.65億 | 494.06%3.74億 | --8,900万 | -13.85%5,600万 | -6.67%5,600万 | -50.77%4,800万 | -35.38%6,300万 |
| -長期借入金 | 261.62%3.22億 | 499.93%3.36億 | 499.93%3.36億 | 660.56%3.65億 | 494.06%3.74億 | --8,900万 | -13.85%5,600万 | -6.67%5,600万 | -50.77%4,800万 | -35.38%6,300万 |
| 繰延負債 | 47.40%7,523.1万 | 60.30%7,334.5万 | 60.30%7,334.5万 | 56.11%6,335.8万 | 310.58%5,949.3万 | --5,103.9万 | 163.21%4,575.6万 | 293.50%4,575.6万 | 144.94%4,058.6万 | 25.03%1,449万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 1,452.25%276.3万 | --0 | --0 | 175.36%667.2万 | -98.18%26万 | --17.8万 | -99.87%1.2万 | -99.87%1.2万 | -78.44%242.3万 | 135.34%1,429.9万 |
| その他の非流動性負債 | 9.54%105.6万 | 15.32%121.2万 | 15.32%121.2万 | -14.76%97万 | 1,168.42%120.5万 | --96.4万 | 1,006.32%105.1万 | 1,651.67%105.1万 | 3,348.48%113.8万 | -12.04%9.5万 |
| 非流動負債合計 | 192.97%4.22億 | 307.20%4.3億 | 307.20%4.3億 | 382.05%4.57億 | 384.72%4.56億 | --1.44億 | 11.98%1.06億 | 27.27%1.06億 | -25.72%9,483.6万 | -21.01%9,412.1万 |
| 負債合計 | 141.92%5.22億 | 188.22%5.24億 | 188.22%5.24億 | 217.30%5.64億 | 162.05%5.45億 | --2.16億 | 14.85%1.82億 | 9.19%1.82億 | -10.24%1.78億 | 18.22%2.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | --2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 |
| -普通株式 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | --2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 83.68%1.54億 | 142.35%1.42億 | 142.35%1.42億 | 188.34%1.12億 | 332.86%1.1億 | --8,378.3万 | 273.30%5,878.3万 | 219.56%5,878.3万 | 165.44%3,881.3万 | -25.14%-4,724.1万 |
| 資本剰余金 | 1.82%2.81億 | 1.63%2.79億 | 1.63%2.79億 | 1.10%2.77億 | 1.60%2.77億 | --2.76億 | 1.07%2.75億 | 1.41%2.75億 | 22.29%2.74億 | 24.43%2.72億 |
| 株主資本 | 20.90%4.35億 | 26.44%4.22億 | 26.44%4.22億 | 24.35%3.89億 | 71.75%3.87億 | --3.59億 | 40.20%3.33億 | 50.41%3.33億 | 89.92%3.13億 | 24.28%2.25億 |
| 資本合計 | 20.90%4.35億 | 26.44%4.22億 | 26.44%4.22億 | 24.35%3.89億 | 71.75%3.87億 | --3.59億 | 40.20%3.33億 | 50.41%3.33億 | 89.92%3.13億 | 24.28%2.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
