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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.83%-4,712.3万 | -31.26%-4,359万 | -45.23%-4,858.8万 | -55.82%-1.28億 | -45.39%-3,279.6万 | -55.82%-2,858.9万 | -44.64%-3,321万 | -82.67%-3,345.5万 | -33.87%-8,218万 | -39.86%-2,255.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.80%-5,112万 | -39.31%-6,004.4万 | -17.28%-4,955.5万 | -47.65%-1.74億 | -55.35%-4,923.9万 | -33.75%-3,969万 | -46.83%-4,310.2万 | -54.71%-4,225.3万 | -45.96%-1.18億 | -47.43%-3,169.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---134.4万 | --141.1万 | ---137.4万 | --567.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.03%67.5万 | 6.00%65.4万 | 0.16%62.1万 | 13.97%244.7万 | -3.83%52.8万 | 24.45%68.2万 | 15.98%61.7万 | 19.69%62万 | 25.48%214.7万 | 11.13%54.9万 |
| その他の非現金項目 | --27.3万 | --25.6万 | --25.7万 | --49.4万 | --25.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -116.54%-79.1万 | 174.88%738.6万 | -544.26%-329.2万 | 109.04%1,512.4万 | 189.41%691.4万 | 9.88%478.2万 | 349.49%268.7万 | -52.83%74.1万 | 106.13%723.5万 | 174.60%238.9万 |
| -売掛金増減額 | -118.57%-41.4万 | 22.05%-44.2万 | 53.76%-39.3万 | 75.30%-6.1万 | 7.81%-87.3万 | 0.72%222.9万 | 21.79%-56.7万 | -7.87%-85万 | -176.00%-24.7万 | -25.76%-94.7万 |
| -前払費用増減額 | 105.77%3.2万 | 33.33%-66.6万 | -236.18%-157.7万 | -29.94%-105.9万 | -657.14%-66.3万 | -274.53%-55.5万 | 59.72%-99.9万 | -5.70%115.8万 | 52.26%-81.5万 | 125.37%11.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.09%-133万 | 118.66%797.9万 | -1,080.81%-203.1万 | 128.60%1,335.7万 | 183.33%737.5万 | 109.27%250.5万 | 139.91%364.9万 | -132.95%-17.2万 | 145.30%584.3万 | 75.76%260.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.95%74.4万 | 3.55%75.9万 | 3.00%75.5万 | 4.99%265.3万 | -38.78%45万 | 104.16%73.7万 | 2.37%73.3万 | 2.52%73.3万 | -11.33%252.7万 | 2.94%73.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 232.09%17.7万 | -89.15%-24.4万 | 64.06%-4.6万 | 420.55%23.4万 | 616.53%62.5万 | -150.95%-13.4万 | -18.35%-12.9万 | -20.75%-12.8万 | 78.53%-7.3万 | -17.48%-12.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.83%-4,712.3万 | -31.26%-4,359万 | -45.23%-4,858.8万 | -55.82%-1.28億 | -45.39%-3,279.6万 | -55.82%-2,858.9万 | -44.64%-3,321万 | -82.67%-3,345.5万 | -33.87%-8,218万 | -39.86%-2,255.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.13%5,395.6万 | 35,130.56%1,268.3万 | 38.49%736.1万 | -7,790.48%-1.43億 | -425.94%-2,275.2万 | -832.20%-1.25億 | 100.33%3.6万 | -80.31%531.5万 | 99.04%-180.6万 | 96.57%-432.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -209.73%-171.9万 | -342.93%-175.4万 | 57.96%-44.9万 | 2.83%-227万 | 78.21%-25.1万 | -19.35%-55.5万 | 7.48%-39.6万 | -267.01%-106.8万 | 2.34%-233.6万 | -49.61%-115.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 144.70%5,567.5万 | 3,241.90%1,443.7万 | 22.36%781万 | -26,558.87%-1.4億 | -608.92%-2,250.1万 | -861.37%-1.25億 | 104.07%43.2万 | -76.60%638.3万 | 100.28%53万 | 97.47%-317.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.13%5,395.6万 | 35,130.56%1,268.3万 | 38.49%736.1万 | -7,790.48%-1.43億 | -425.94%-2,275.2万 | -832.20%-1.25億 | 100.33%3.6万 | -80.31%531.5万 | 99.04%-180.6万 | 96.57%-432.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.52%1,487万 | -94.10%43.8万 | -96.60%110.5万 | 4,618.14%3.11億 | -121.45%-7.7万 | 6,738.88%2.71億 | 545.48%742.3万 | 2,803.75%3,252.2万 | -98.23%659.8万 | -54.27%35.9万 |
| 借入金純額 | -50.26%1,487.2万 | -31.40%-11.3万 | -35.06%-10.4万 | 10,626.14%2,778.9万 | -2,464.47%-194.9万 | 40,506.76%2,990.1万 | -40.98%-8.6万 | -45.28%-7.7万 | 97.40%-26.4万 | -43.40%-7.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --1.87億 | ---24.8万 | --1.5億 | --640.1万 | --3,103.7万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -100.00%-2,000 | -50.27%55.1万 | -22.60%120.9万 | 1,302.24%9,622.2万 | -37.01%27.4万 | 2,207.15%9,327.8万 | -8.51%110.8万 | 33.16%156.2万 | -92.95%686.2万 | -48.09%43.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.52%1,487万 | -94.10%43.8万 | -96.60%110.5万 | 4,618.14%3.11億 | -121.45%-7.7万 | 6,738.88%2.71億 | 545.48%742.3万 | 2,803.75%3,252.2万 | -98.23%659.8万 | -54.27%35.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.28%7,763.2万 | -5.06%1.08億 | 37.78%1.48億 | -41.58%1.08億 | 55.55%2.08億 | -43.96%9,056.6万 | -41.35%1.14億 | -41.58%1.08億 | 201.22%1.84億 | -58.94%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.57%2,170.3万 | -18.32%-3,046.9万 | -1,015.61%-4,012.2万 | 152.66%4,075.1万 | -109.72%-5,562.5万 | 523.56%1.18億 | 21.64%-2,575.1万 | -55.28%438.2万 | -163.28%-7,738.8万 | 81.27%-2,652.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -237.50%-2.7万 | -100.66%-1.6万 | -99.32%1.3万 | -113.33%-10.9万 | -2,359.90%-445.2万 | -107.62%-8,000 | 701.32%243.6万 | 803.30%191.5万 | 13.45%81.8万 | 157.77%19.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.33%9,930.8万 | -14.28%7,763.2万 | -5.06%1.08億 | 37.78%1.48億 | 37.78%1.48億 | 55.55%2.08億 | -43.96%9,056.6万 | -41.35%1.14億 | -41.58%1.08億 | -41.58%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.59%-4,884.2万 | -34.93%-4,534.4万 | -42.04%-4,903.7万 | -54.20%-1.3億 | -39.39%-3,304.7万 | -54.91%-2,914.4万 | -43.68%-3,360.6万 | -85.56%-3,452.3万 | -32.51%-8,451.6万 | -40.31%-2,370.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
