米国市場銘柄情報

REPCF REPLICEL LIFE SCIENCES INC

銘柄追加

0.042835
0.0000000.00%

15分遅延取引中 05/08 16:00 ET

278.43万時価総額-2855直近PER

REPLICEL LIFE SCIENCES INCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

48.81%-20.03万

2.55%-43万

-233.45%-112.13万

43.93%-140.95万

54.04%-24.06万

-131.29%-39.13万

83.68%-44.13万

37.30%-33.63万

-228.52%-251.39万

-332.10%-52.36万

持続的な事業活動による当期純利益

26.63%-81.86万

49.76%-55.82万

-22.36%-96.34万

81.75%-74.32万

372.61%227.08万

-33.48%-111.57万

-5.90%-111.1万

41.91%-78.73万

-157.76%-407.33万

-227.39%-83.3万

持続的な事業活動による当期損益

17.64%11.44万

-106.08%-5,676

145.82%22.02万

-40.79%58.71万

271.22%30.7万

-90.91%9.73万

108.82%9.33万

-90.01%8.96万

306.76%99.16万

143.03%8.27万

減価償却費及び償却費

--0

425.24%1,103

-53.11%98

-26.92%839

-26.83%210

-75.61%210

153.30%210

-46.95%209

-27.06%1,148

48.70%287

その他の非現金項目

-61.13%28.58万

-67.63%14.66万

-40.42%15.86万

-479.45%-159.08万

-1,231.43%-304.53万

139.17%73.53万

-78.50%45.3万

434.42%26.62万

219.91%41.92万

342.78%26.92万

運転資金の増減額

-117.89%-1.65万

-317.94%-2.89万

-1,971.64%-55.17万

182.52%26.75万

228.33%20.88万

-94.58%9.23万

99.63%-6,912

-1,879.09%-2.66万

-135.40%-32.42万

-129.23%-16.27万

-売掛金増減額

-4.49%-5,026

-67.58%-1.32万

33.85%-3,304

-980.81%-2.09万

29.45%-3,217

-134.37%-4,810

-893.22%-7,906

20.22%-4,995

120.27%2,376

8.95%-4,560

-前払費用増減額

-114.05%-3.99万

312.48%11.96万

39.04%-1.69万

-30.42%-2.99万

42.56%-1.25万

-108.11%-1.87万

113.56%2.9万

-59.96%-2.77万

-139.35%-2.29万

53.23%-2.17万

-買掛金及び未払費用の増減額

-75.45%2.84万

-382.95%-13.53万

-8,802.05%-53.15万

206.74%32.12万

270.14%22.73万

-92.07%11.58万

98.31%-2.8万

-75.67%6,108

-135.06%-30.09万

-122.38%-13.36万

-その他運転資金の変動

----

0.04%-2,818

----

-125.01%-2,819

----

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

48.81%-20.03万

2.55%-43万

-233.45%-112.13万

43.93%-140.95万

54.04%-24.06万

-194.48%-39.13万

76.38%-44.13万

37.30%-33.63万

-228.52%-251.39万

-332.10%-52.36万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資商品取引の純額

----

--0

----

--0

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

----

--0

----

--0

----

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-107.39%-4.25万

625.94%139.63万

-40.71%160.13万

374.13%57.56万

-88.91%25.86万

177.99%57.47万

-80.45%19.23万

253.43%270.07万

150.77%12.14万

借入金純額

----

--0

----

--0

-2,528.37%-163.43万

株式発行/消却（ネット）

--0

-105.60%-4.25万

--139.63万

--160.13万

163.37%84.2万

-100.00%2

1,179.70%75.93万

--0

-417.82%-132.86万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

----

--0

----

--1,800

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

-100.00%-1

----

--25.86万

---18.46万

-77.00%19.23万

--269.89万

--339.38万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-100.00%-1

-107.39%-4.25万

625.94%139.63万

-40.71%160.13万

33.01%57.56万

-87.20%25.86万

177.99%57.47万

-80.45%19.23万

253.43%270.07万

280.99%43.28万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

2.26%21.55万

780.11%68万

86.73%41.3万

543.68%22.12万

-74.98%7.81万

30.83%21.08万

-83.97%7.73万

543.68%22.12万

43.60%3.44万

548.31%31.2万

現金及び現金同等物の純増減額

-50.94%-20.03万

-447.98%-46.45万

285.51%26.7万

2.68%19.18万

470.09%33.5万

-194.66%-13.27万

143.01%13.35万

-132.16%-14.39万

1,690.71%18.68万

-557.82%-9.05万

現金及び現金同等物の期末残高

-80.49%1.52万

2.26%21.55万

780.11%68万

86.73%41.3万

-74.98%7.81万

30.83%21.08万

-83.97%7.73万

543.68%22.12万

フリーキャッシュ・フロー

48.81%-20.03万

2.55%-43万

-233.45%-112.13万

43.93%-140.95万

54.04%-24.06万

-194.48%-39.13万

76.38%-44.13万

37.30%-33.63万

-228.52%-251.39万

-332.10%-52.36万

通貨単位

カナダドル

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	48.81%-20.03万	2.55%-43万	-233.45%-112.13万	43.93%-140.95万	54.04%-24.06万	-131.29%-39.13万	83.68%-44.13万	37.30%-33.63万	-228.52%-251.39万	-332.10%-52.36万
持続的な事業活動による当期純利益	26.63%-81.86万	49.76%-55.82万	-22.36%-96.34万	81.75%-74.32万	372.61%227.08万	-33.48%-111.57万	-5.90%-111.1万	41.91%-78.73万	-157.76%-407.33万	-227.39%-83.3万
持続的な事業活動による当期損益	17.64%11.44万	-106.08%-5,676	145.82%22.02万	-40.79%58.71万	271.22%30.7万	-90.91%9.73万	108.82%9.33万	-90.01%8.96万	306.76%99.16万	143.03%8.27万
減価償却費及び償却費	--0	425.24%1,103	-53.11%98	-26.92%839	-26.83%210	-75.61%210	153.30%210	-46.95%209	-27.06%1,148	48.70%287
その他の非現金項目	-61.13%28.58万	-67.63%14.66万	-40.42%15.86万	-479.45%-159.08万	-1,231.43%-304.53万	139.17%73.53万	-78.50%45.3万	434.42%26.62万	219.91%41.92万	342.78%26.92万
運転資金の増減額	-117.89%-1.65万	-317.94%-2.89万	-1,971.64%-55.17万	182.52%26.75万	228.33%20.88万	-94.58%9.23万	99.63%-6,912	-1,879.09%-2.66万	-135.40%-32.42万	-129.23%-16.27万
-売掛金増減額	-4.49%-5,026	-67.58%-1.32万	33.85%-3,304	-980.81%-2.09万	29.45%-3,217	-134.37%-4,810	-893.22%-7,906	20.22%-4,995	120.27%2,376	8.95%-4,560
-前払費用増減額	-114.05%-3.99万	312.48%11.96万	39.04%-1.69万	-30.42%-2.99万	42.56%-1.25万	-108.11%-1.87万	113.56%2.9万	-59.96%-2.77万	-139.35%-2.29万	53.23%-2.17万
-買掛金及び未払費用の増減額	-75.45%2.84万	-382.95%-13.53万	-8,802.05%-53.15万	206.74%32.12万	270.14%22.73万	-92.07%11.58万	98.31%-2.8万	-75.67%6,108	-135.06%-30.09万	-122.38%-13.36万
-その他運転資金の変動	----	----	----	0.04%-2,818	----	----	----	----	-125.01%-2,819	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	48.81%-20.03万	2.55%-43万	-233.45%-112.13万	43.93%-140.95万	54.04%-24.06万	-194.48%-39.13万	76.38%-44.13万	37.30%-33.63万	-228.52%-251.39万	-332.10%-52.36万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー				0					0
投資商品取引の純額	----	----	----	--0	----	----	----	----	--0	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	----	----	----	--0	----	----	----	----	--0	----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	0	-107.39%-4.25万	625.94%139.63万	-40.71%160.13万	374.13%57.56万	-88.91%25.86万	177.99%57.47万	-80.45%19.23万	253.43%270.07万	150.77%12.14万
借入金純額	----	----	----	--0	----	----	----	----	--0	-2,528.37%-163.43万
株式発行/消却（ネット）	--0	-105.60%-4.25万	--139.63万	--160.13万	163.37%84.2万	-100.00%2	1,179.70%75.93万	--0	--0	-417.82%-132.86万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	----	----	----	--0	----	----	----	----	--1,800	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	-100.00%-1	----	----	----	----	--25.86万	---18.46万	-77.00%19.23万	--269.89万	--339.38万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-100.00%-1	-107.39%-4.25万	625.94%139.63万	-40.71%160.13万	33.01%57.56万	-87.20%25.86万	177.99%57.47万	-80.45%19.23万	253.43%270.07万	280.99%43.28万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	2.26%21.55万	780.11%68万	86.73%41.3万	543.68%22.12万	-74.98%7.81万	30.83%21.08万	-83.97%7.73万	543.68%22.12万	43.60%3.44万	548.31%31.2万
現金及び現金同等物の純増減額	-50.94%-20.03万	-447.98%-46.45万	285.51%26.7万	2.68%19.18万	470.09%33.5万	-194.66%-13.27万	143.01%13.35万	-132.16%-14.39万	1,690.71%18.68万	-557.82%-9.05万
現金及び現金同等物の期末残高	-80.49%1.52万	2.26%21.55万	780.11%68万	86.73%41.3万	86.73%41.3万	-74.98%7.81万	30.83%21.08万	-83.97%7.73万	543.68%22.12万	543.68%22.12万
フリーキャッシュ・フロー	48.81%-20.03万	2.55%-43万	-233.45%-112.13万	43.93%-140.95万	54.04%-24.06万	-194.48%-39.13万	76.38%-44.13万	37.30%-33.63万	-228.52%-251.39万	-332.10%-52.36万
通貨単位	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット

米国株

総合人気