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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -65.92%3.25万 | 2.09%23.28万 | 637.73%69.73万 | 80.46%43.03万 | 80.46%43.03万 | -71.05%9.53万 | -19.12%22.8万 | -81.07%9.45万 | 361.97%23.84万 | 361.97%23.84万 |
| -現金及び現金同等物 | -80.49%1.52万 | 2.26%21.55万 | 780.11%68万 | 86.73%41.3万 | 86.73%41.3万 | -74.98%7.81万 | -20.37%21.08万 | -83.97%7.73万 | 543.68%22.12万 | 543.68%22.12万 |
| -短期投資 | 0.00%1.73万 | 0.00%1.73万 | 0.00%1.73万 | 0.00%1.73万 | 0.00%1.73万 | 0.00%1.73万 | 0.00%1.73万 | 0.00%1.73万 | 0.00%1.73万 | 0.00%1.73万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 31.41%10.37万 | 33.15%9.87万 | 29.04%8.55万 | 34.17%8.22万 | 34.17%8.22万 | 39.29%7.9万 | -5.41%7.41万 | -5.21%6.62万 | -3.73%6.12万 | -3.73%6.12万 |
| -未収法人所得税 | 56.90%6.84万 | 63.40%6.33万 | 62.33%5.01万 | 80.91%4.68万 | 80.91%4.68万 | 104.52%4.36万 | -9.86%3.88万 | -10.56%3.09万 | -8.41%2.59万 | -8.41%2.59万 |
| -その他の売掛金 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 |
| 前払費用 | -45.44%6.04万 | -77.73%2.05万 | 15.72%14.01万 | 31.99%12.32万 | 31.99%12.32万 | 54.60%11.08万 | 18.82%9.21万 | 37.93%12.11万 | 32.50%9.34万 | 32.50%9.34万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -31.00%19.67万 | -10.26%35.2万 | 230.27%93.09万 | 61.73%63.57万 | 61.73%63.57万 | -37.71%28.5万 | -10.41%39.22万 | -57.09%28.19万 | 111.67%39.3万 | 111.67%39.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -53.29%1,237 | -56.72%1,237 | -25.55%2,284 | -25.60%2,438 | -25.60%2,438 | -25.70%2,648 | -25.79%2,858 | -23.89%3,068 | -25.94%3,277 | -25.94%3,277 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -1.48%-5.37万 | -1.59%-5.36万 | -1.59%-5.36万 | -1.75%-5.34万 | -1.90%-5.31万 | -1.85%-5.29万 | -2.23%-5.27万 | -2.23%-5.27万 |
| 長期未収金 | -20.94%13.36万 | -19.90%14.24万 | -18.95%15.13万 | -18.10%16.01万 | -18.10%16.01万 | -17.31%16.89万 | -16.59%17.78万 | -15.93%18.66万 | -15.32%19.55万 | -15.32%19.55万 |
| 非流動資産合計 | -21.44%13.48万 | -20.48%14.37万 | -19.06%15.35万 | -18.22%16.25万 | -18.22%16.25万 | -17.46%17.16万 | -16.76%18.06万 | -16.07%18.97万 | -15.52%19.88万 | -15.52%19.88万 |
| 資産合計 | -27.41%33.15万 | -13.78%49.56万 | 129.97%108.44万 | 34.88%79.82万 | 34.88%79.82万 | -31.38%45.66万 | -12.21%57.49万 | -46.59%47.16万 | 40.58%59.18万 | 40.58%59.18万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延負債 | 0.00%35.37万 | 0.00%35.37万 | 0.00%35.37万 | 0.00%35.37万 | 0.00%35.37万 | 0.00%35.37万 | 0.00%35.37万 | 0.00%35.37万 | 0.00%35.37万 | 0.00%35.37万 |
| その他の流動負債 | 11.25%77.04万 | 11.71%74.32万 | 12.25%71.64万 | 12.74%68.93万 | 12.74%68.93万 | 2.91%69.25万 | -21.34%66.53万 | -37.33%63.82万 | 18.08%61.14万 | 18.08%61.14万 |
| 流動負債合計 | -18.02%151.55万 | -14.41%145.98万 | -3.62%164.48万 | 23.84%207.28万 | 23.84%207.28万 | 0.63%184.87万 | -12.35%170.57万 | -38.27%170.66万 | -25.25%167.37万 | -25.25%167.37万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.61%4.1万 | 9.43%4.1万 | 14.41%4.1万 | 19.56%4.1万 | 19.56%4.1万 | 19.57%3.92万 | 19.56%3.74万 | 24.61%3.58万 | 19.24%3.43万 | 19.24%3.43万 |
| -長期借入金 | 4.61%4.1万 | 9.43%4.1万 | 14.41%4.1万 | 19.56%4.1万 | 19.56%4.1万 | 19.57%3.92万 | 19.56%3.74万 | 24.61%3.58万 | 19.24%3.43万 | 19.24%3.43万 |
| 繰延負債 | -21.03%133.85万 | -19.99%142.7万 | -18.96%151.82万 | -18.16%160.66万 | -18.16%160.66万 | -17.38%169.51万 | -16.66%178.35万 | -16.04%187.34万 | -15.37%196.32万 | -15.37%196.32万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 23.23%161.78万 | 23.16%153.07万 | 24.71%146.73万 | 23.00%137万 | 23.00%137万 | 24.51%131.29万 | 24.51%124.29万 | 24.51%117.66万 | 24.51%111.39万 | 24.51%111.39万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -26.19%545.3万 | -22.79%508.89万 | -19.30%490.7万 | -19.44%464.07万 | -19.44%464.07万 | 43.15%738.75万 | 45.11%659.1万 | 56.07%608.06万 | 77.62%576.05万 | 77.62%576.05万 |
| 負債合計 | -24.55%696.85万 | -21.07%654.87万 | -15.86%655.18万 | -9.69%671.35万 | -9.69%671.35万 | 31.99%923.62万 | 27.88%829.67万 | 16.91%778.72万 | 35.61%743.42万 | 35.61%743.42万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.33%3,301.48万 | 6.33%3,301.48万 | 9.13%3,305.73万 | 4.52%3,166.1万 | 4.52%3,166.1万 | 4.03%3,105.08万 | 4.03%3,105.08万 | 5.04%3,029.15万 | 6.39%3,029.15万 | 6.39%3,029.15万 |
| -普通株式 | 6.33%3,301.48万 | 6.33%3,301.48万 | 9.13%3,305.73万 | 4.52%3,166.1万 | 4.52%3,166.1万 | 4.03%3,105.08万 | 4.03%3,105.08万 | 5.04%3,029.15万 | 6.39%3,029.15万 | 6.39%3,029.15万 |
| 利益剰余金 | -0.15%-4,531.5万 | -0.83%-4,449.64万 | -2.14%-4,393.82万 | -1.76%-4,297.49万 | -1.76%-4,297.49万 | -9.29%-4,524.57万 | -8.79%-4,413万 | -8.87%-4,301.9万 | -10.67%-4,223.16万 | -10.67%-4,223.16万 |
| 資本剰余金 | 9.99%566.31万 | 1.47%542.85万 | 3.72%541.36万 | 5.90%539.86万 | 5.90%539.86万 | 3.44%514.9万 | 9.58%534.97万 | 12.83%521.95万 | 10.20%509.78万 | 10.20%509.78万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.53%26.64万 | --7,760 | -29.34%19.23万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 24.40%-663.71万 | 21.61%-605.3万 | 25.26%-546.74万 | 13.55%-591.53万 | 13.55%-591.53万 | -38.64%-877.96万 | -32.37%-772.18万 | -26.61%-731.56万 | -35.19%-684.24万 | -35.19%-684.24万 |
| 資本合計 | 24.40%-663.71万 | 21.61%-605.3万 | 25.26%-546.74万 | 13.55%-591.53万 | 13.55%-591.53万 | -38.64%-877.96万 | -32.37%-772.18万 | -26.61%-731.56万 | -35.19%-684.24万 | -35.19%-684.24万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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